💬 Цена на золото падает около двухнедельного минимума, фокус смещается на индекс потребительских цен США и ключевые заседания центральных банков

Цена на золото падает около двухнедельного минимума, фокус смещается на индекс потребительских цен США и ключевые заседания центральных банков

Цена на золото (XAU/USD) упала более чем на 1,5% в течение дня и достигла двухнедельного минимума в пятницу после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США. Отчет о занятости в США, за которым внимательно следят, показал силу по всем направлениям и указал на устойчивость экономики, вынудив инвесторов снизить свои ставки в связи со снижением процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте 2024 года. Доходность казначейских облигаций США и рост доллара США (USD), что, в свою очередь, оказало сильное давление на сырьевые товары.

Предвзятость продаж вокруг цены золота не ослабевает в течение азиатской сессии понедельника, хотя ей не хватает продолжения на фоне геополитических рисков. Трейдеры также, похоже, неохотно делают агрессивные ставки в преддверии ключевых данных этой недели и рисков событий в центральном банке. Данные по потребительской инфляции в США будут опубликованы во вторник, после чего в среду последует решающее решение FOMC. Швейцарский национальный банк (SNB), Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также планируют объявить об обновлении политики в четверг.

Затем внимание рынка переключится на публикацию оперативных данных индекса деловой активности в еврозоне, Великобритании и США, которые дадут свежий взгляд на состояние мировой экономики и дадут значимый импульс цене золота. Тем не менее, на данный момент пара XAU/USD, похоже, нашла признание ниже психологической отметки в 2000 долларов и ожидает возможного поворота ФРС, чтобы предотвратить более глубокую коррекцию.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото продолжает падать из-за снижения ставок на снижение ставок ФРС в марте 2024 года

Технический анализ: Цена на золото, похоже, уязвима для дальнейшего падения в направлении тестирования поддержки 50-дневной SMA вблизи области 1950 долларов.

С технической точки зрения, пятничный прорыв ниже области $2012-2010, представляющей уровень коррекции Фибоначчи 61,8% ралли ноября-декабря, можно рассматривать как новый триггер для медвежьих трейдеров. Более того, осцилляторы на дневном графике теряют положительную динамику, что, в свою очередь, поддерживает перспективы более глубоких потерь. Следовательно, последующее движение в сторону тестирования 50-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к зоне $1965–1963, выглядит вполне вероятной. За этим следует очень важная 200-дневная SMA в районе $1951-1950, которая в случае решительного прорыва создаст основу для продолжения недавнего резкого отката от исторического максимума, достигнутого в прошлый понедельник.

С другой стороны, точка прорыва поддержки в размере 2010–2012 долларов теперь, похоже, действует как непосредственный барьер перед уровнем 2030 долларов и зоной предложения в 2040 долларов. На фоне появления золотого креста, когда 50-дневная SMA поднимается выше 200-дневной SMA, некоторые последующие покупки сместят краткосрочный уклон в пользу бычьих трейдеров. Затем цена золота может подняться до следующего соответствующего сопротивления в районе $2071-2072, прежде чем попытаться вернуть себе круглую цифру в $2100.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.