💬 Доллар США подскочил выше 104 на DXY, поскольку отчеты о занятости в США остаются сильными

Доллар США подскочил выше 104 на DXY, поскольку отчеты о занятости в США остаются сильными

Доллар США (USD) отмахивается от японского кризиса, который произошел в четверг. В какой-то момент японская иена выросла на 4% по отношению к доллару США. Однако сильный отчет о занятости в США смывает эту девальвацию и возвращает доллар США на карту мира.

На экономическом фронте все внимание привлекает уровень безработицы. Падение с 3,9% до 3,7% является красноречивым признаком того, насколько сильным и напряженным остается рынок труда. Перенесемся теперь к предварительным данным университета за декабрь, чтобы найти подтверждение и возможное еще одно повышение индекса доллара США.

Ежедневный дайджест: Рейтинг безработных стал большим победителем

Технический анализ индекса доллара США: подтверждение NFP – это первый шаг

Доллар США застрял на решающем перепутье, который может спровоцировать либо существенное увеличение и долгосрочное повышение курса доллара США, либо его девальвацию. В преддверии Суперсреды и Суперчетверга, когда рынки услышат мнение как минимум четырех крупнейших центральных банков мира, похоже, что доллар США может восстановить свой титул «королевского доллара». Трейдерам, ищущим подсказки, лучше всего следить за разницей между доходностью 2-летних облигаций США и доходностью 2-летних облигаций Германии, которая становится все шире – ситуация, которая коррелирует с более сильным долларом США.

DXY снова восстанавливается после падения в четверг, когда курс японской иены оказался слишком сильным. DXY все еще может подняться дальше, если данные по занятости снова вызовут всплеск доходности облигаций США. Двухуровневое движение – сначала с показателями NFP, а затем с показателями Мичиганского университета – может вернуть DXY выше 104,28, при этом 200-дневная и 100-дневная простые скользящие средние (SMA) перевернутся к уровням поддержки.

С другой стороны, 200-дневная SMA проделала огромную работу, поддержав DXY, покупатели вошли ниже 103,56 и подтолкнули ее обратно к тому же уровню вблизи закрытия торгов в США. Если в эту пятницу он потерпит неудачу, то за уровнем стоит следить за минимумом ноября около 102,46. Еще большее понижательное давление может привести к появлению отметки 100 в случае, если доходность в США упадет ниже 4%.

Часто задаваемые вопросы по доллару США

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день. После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.