🎙 Цены на золото продолжают двигаться в боковом направлении в пятницу в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США

Цены на золото продолжают двигаться в боковом направлении в пятницу в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США

Цена золота (XAU/USD) во время европейской торговой сессии в пятницу двигалась в пределах предыдущих диапазонов. Инвесторы наблюдают со стороны, ожидая выхода отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который прояснит следующие шаги Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее на этой неделе данные JOLT в США и отчет о занятости ADP показали ослабление рынка труда, чему дополнительно способствовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в четверг. В этом контексте еще одно пессимистическое значение пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе подтвердит, что цикл ужесточения политики ФРС завершился, и подпитает спекуляции рынка о снижении ставок в начале следующего года. Это приведет к снижению доходности американских облигаций и доллара США, что даст новый импульс драгоценному металлу. Однако пока доллар США сохраняет умеренный тон спроса, наблюдавшийся на протяжении большей части недели, поскольку надежды на смягчение денежно-кредитной политики распространились от ФРС до большинства центральных банков крупнейших стран мира. Помимо этого, продолжающаяся неопределенность в отношении Китая и эскалация напряженности на Ближнем Востоке оказали дополнительную поддержку доллару-убежищу.

Движущие силы рынка Daily Digest: Золото ищет направление, все внимание приковано к NFP США

Технический анализ: Цена на золото по-прежнему склоняется к росту, поскольку медведи ограничены областью поддержки в 2000 долларов.

Технические индикаторы показывают, что драгоценный металл сохраняет долгосрочную бычью тенденцию с минимумов начала октября, при этом попытки снижения сдерживаются выше области поддержки в 2000 долларов. Пара XAU/USD торгуется в боковом тренде четвертый день подряд в пятницу, ища направление после разворота в понедельник от рекордных максимумов в районе $2150. RSI практически плоский на внутридневных графиках, а основные SMA на часовом графике сходятся вокруг движения цены, что указывает на отсутствие четкого направления. Если посмотреть в более широкой перспективе, Bullion демонстрирует четкую тенденцию более высоких максимумов и более высоких минимумов с ключевой областью поддержки в районе $2010, где предыдущий пик встречается с поддержкой линии тренда от минимумов начала октября. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне 2040 долларов, что закрывает путь к 2067 долларам и историческому максимуму в 2150 долларов.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.

Экономический индикатор

В выпуске Nonfarm Payrolls представлено количество новых рабочих мест, созданных в США за предыдущий месяц во всех несельскохозяйственных предприятиях; его публикует Бюро статистики труда США (BLS). Ежемесячные изменения в заработной плате могут быть чрезвычайно нестабильными. Эта цифра также подлежит сильным отзывам, что также может вызвать волатильность на рынке Форекс. В целом, высокое значение считается бычьим для доллара США (USD), тогда как низкое значение считается медвежьим, хотя обзоры предыдущих месяцев и уровень безработицы так же актуальны, как и основные цифры. Таким образом, реакция рынка зависит от того, как рынок в целом оценивает все данные, содержащиеся в отчете BLS.

Следующий выпуск: 08.12.2023 13:30:00 GMT

Частота: Ежемесячно

Источник: Бюро статистики труда США.

Ежемесячный отчет о занятости в Америке считается наиболее важным экономическим индикатором для трейдеров форекс. Опубликованное в первую пятницу после отчетного месяца изменение числа позиций тесно коррелирует с общими показателями экономики и отслеживается политиками. Полная занятость является одним из мандатов Федеральной резервной системы, и она учитывает развитие ситуации на рынке труда при разработке своей политики, тем самым влияя на валюты. Несмотря на то, что некоторые опережающие индикаторы формируют оценки, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, как правило, удивляет рынки и вызывает значительную волатильность. Фактические цифры, превосходящие консенсус, имеют тенденцию быть бычьими по отношению к доллару.