🗯 GoodRx (NASDAQ:GDRX) стал плохим после понижения рейтинга акций

GoodRx (NASDAQ:GDRX) стал плохим после понижения рейтинга акций

В этом нет никаких сомнений: это был плохой день для GoodRx (NASDAQ:GDRX), поскольку акции, которые помогают людям получать более дешевые рецепты, упали более чем на 15% на торгах во вторник днем. Основная причина проста и тревожна: аналитик понизил рейтинг после новостей о том, что другие фирмы планируют последовать примеру GoodRx и вступить в борьбу.

Сообщения Bank of America и Bloomberg нарисовали впереди потенциально катастрофическую картину, из-под которой GoodRx будет трудно выбраться. Bank of America отметил, что GoodRx столкнулась со значительными потенциальными трудностями в будущем, начиная с «…краткосрочных рисков для оценки», а затем «…среднесрочных рисков для профиля ее прибыли».

Это плохие новости, но ситуация стала еще хуже: CVS (NYSE:CVS) внесла некоторые изменения, которые могут сделать ставки возмещения PBM менее волатильными. Затем Bank of America процитировал отчет Bloomberg, в котором отмечалось, что без такой волатильности многие возможности GoodRx для работы в этой области ограничены. И если больше аптек примут модель CVS, это повлияет на GoodRx.

Затем случился большой удар

Затем Bank of America нанес решающий удар, снизив рейтинг с «Покупать» до «Ниже рынка», а целевую цену почти вдвое, с $8 до $4,50. Bank of America даже зашел так далеко, что отметил, что несколько других фирм стремились выйти на рынок GoodRx, в том числе OptumRx и CarelonRx, что представляет собой серьезный конкурентный риск для всей деятельности GoodRx. Кроме того, учитывая сообщения о том, что рынок дисконтных карточек на лекарства может вырасти со среднегодовым темпом роста в 8,1% в период с 2023 по 2030 год, отрасль в целом может быть разрушена. Это не очень хорошая новость для GoodRx; либо он уступает позиции конкурентам, либо из-за кардинальных изменений на рынке.

Какова целевая цена акций GoodRx?

Что касается Уолл-стрит, то аналитики имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» акций GDRX, основанный на четырех покупках и восьми удержаниях, назначенных за последние три месяца, как показано на графике ниже. После роста цены акций на 19,96% за последний год средняя целевая цена GDRX в $6,90 за акцию предполагает потенциал роста на 21,91%.