🖥 Цена на золото продолжает консолидироваться, поскольку трейдеры ожидают NFP США в пятницу

Цена на золото продолжает консолидироваться, поскольку трейдеры ожидают NFP США в пятницу

Цена на золото (XAU/USD) торгуется с умеренным положительным уклоном во время азиатской сессии в четверг, хотя и не имеет продолжения и остается ограниченной узким диапазоном, удерживаемым в течение последних трех дней. Слабые данные JOLTS по количеству вакансий в США во вторник, а затем более мягкий отчет ADP в среду усилили ожидания того, что процентные ставки могут вскоре начать падать, в результате чего эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого низкого уровня за три года. месяцы. Кроме того, миролюбивая риторика чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ), решение Резервного банка Австралии (RBA) и Банка Канады (BoC) сохранить процентные ставки стабильными во вторник и среду соответственно, усилили надежды на пик ставок во всем мире. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, действующий как попутный ветер для неуступчивого желтого металла.

Между тем, свидетельства того, что рынок труда в США начинает замедляться, усиливают опасения по поводу экономического спада, который, наряду с усилением конфликта между Израилем и ХАМАС, снижает аппетит инвесторов к более рискованным активам. Это оказывается еще одним фактором, оказывающим некоторую поддержку цене золота-убежища. Однако потенциал роста остается ограниченным после недавнего ралли доллара США (USD) до двухнедельного максимума, что имеет тенденцию подрывать спрос на XAU/USD. Трейдеры также, похоже, неохотно делают новые ставки и предпочитают ждать в стороне в ожидании ежемесячных данных по занятости в США или отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Тем временем, трейдеры могут воспользоваться выходом в четверг еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США для поиска краткосрочных возможностей позднее во время североамериканской сессии.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото с трудом привлекает сколько-нибудь значимых покупателей, несмотря на комбинацию поддерживающих факторов

Технический анализ: Настройка цен на золото остается в пользу бычьих трейдеров, психологическая отметка в 2000 долларов является ключевой

С технической точки зрения, недельный минимум колебаний в районе $2010-2009, который совпадает с точкой прорыва горизонтального сопротивления, может продолжать защищать немедленное снижение перед психологической отметкой в ​​$2000. Убедительный прорыв ниже последнего может подготовить почву для продолжения резкого отката на этой неделе от исторического пика и подтянуть цену золота к горизонтальной поддержке в $1,977-1,976. Коррекционное снижение может продолжиться и дальше к очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится вблизи региона 1950 долларов.

С другой стороны, верхняя граница многодневного торгового диапазона в районе $2035–2038, скорее всего, станет непосредственным сильным барьером. За этим следует сопротивление около уровня 2045 долларов, выше которого цена золота может подняться до области 2071-2072 долларов на пути к круглой фигуре в 2100 долларов. Более того, появление золотого креста, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднимается выше 200-дневной SMA, предполагает, что быки могут в конечном итоге попытаться повторно протестировать рекордный максимум в районе $2144-2145.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым слабым по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и переместите вдоль горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.