🖥 Могут ли акции Intel достичь $68? Вот что ожидает один из ведущих аналитиков улицы

Могут ли акции Intel достичь $68? Вот что ожидает один из ведущих аналитиков улицы

Одна из самых громких историй перемен года принадлежит побежденному гиганту. Акции Intel (NASDAQ:INTC) в последние годы потеряли популярность у инвесторов, поскольку ошибки, в том числе задержки и неправильные решения по продуктам, проложили путь конкурирующей компании AMD, которая лишилась ее доминирования на рынке процессоров.

Однако в этом году этого не произошло: доходность акций с начала года составила 86% на фоне улучшения фундаментальных показателей, и компания надеется на достижение целей своей дорожной карты.

Тем не менее, несмотря на позитивные настроения, Гас Ричард из Northland, 5-звездочный аналитик, входящий в 1% лучших акционеров Street, придерживается мнения, что Intel остается недооцененной.

«Мы считаем, что в 25 календарном году компания вернет себе лидерство в области технологических процессов и стабилизирует свою долю на рынке ПК и серверов, а то и вырастет», — продолжил Ричард.

Аналитик ожидает, что выручка достигнет 63 миллиардов долларов в 24 календарном году и вырастет до 72 миллиардов долларов в 25 календарном году, что соответствует росту на 8% и 16% соответственно. Высокий спрос на ПК также должен присутствовать в меню в 25 CY, учитывая, что пройдет 5 лет после бума ПК, вызванного пандемией, причем Ричард отмечает, что пять лет — это «типичная продолжительность цикла обновления ПК».

Однако наиболее значимое увеличение прибыли Intel произойдет в виде увеличения валовой прибыли. Ричард ожидает, что доля Intel GM без учета GAAP вырастет на 9,5% с 43% в 23 календарном году до 52,5% в 25 календарном году. «Мы не думаем, что делаем героические предположения GM, поскольку мы прогнозируем, что валовая прибыль в 25 CY будет на 10% ниже исторического пика INTC», — отметил аналитик.

В дальнейшем Ричард также считает, что вполне вероятно, что Intel разделится на 5 отдельных компаний: продукты Intel, услуги Intel Foundry, Altera, Mobileye и IMS Nanofabrication. С доходом в 20 миллиардов долларов литейный бизнес сам по себе станет вторым по величине литейным предприятием в мире, а разделение на отдельные предприятия должно увеличить акционерную стоимость.

В целом, Ричард подтвердил рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать»), подкрепленный максимальной целевой ценой в $68. Если эта цифра будет достигнута, инвесторы будут получать прибыль в размере ~ 42% в год. (Чтобы посмотреть послужной список Ричарда, нажмите здесь)

Однако, в отличие от Ричарда, большинство жителей Улицы остаются на заборе INTC. В то время как еще 4 аналитика присоединяются к нему в бычьем лагере, с добавлением 20 «Держать» и 3 «Продавать» акции получают консенсус-рейтинг «Держать». Более того, большинство, похоже, считает, что акции переоценены, а не наоборот; Средняя цель в $40,42 предполагает потенциал падения примерно на 16% в следующем году. (См. прогноз акций Intel)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.