📰 Австралийский доллар сокращает внутридневной рост в преддверии цен на сырьевые товары RBA SDR

Австралийский доллар сокращает внутридневной рост в преддверии цен на сырьевые товары RBA SDR

Австралийскому доллару (AUD) удалось остановить двухдневную полосу неудач в пятницу. Однако восстановление доллара США оказало давление на пару AUD/USD. Кроме того, разочаровывающие данные Китая в четверг оказали понижательное давление на настроения рынка, что привело к падению австралийского доллара (AUD).

Индекс деловой активности в производственном секторе Judo Bank за ноябрь оправдал ожидания и составил 47,7, продемонстрировав небольшое снижение по сравнению с предыдущим значением 48,2. Резервный банк Австралии собирается опубликовать товарный индекс RBA SDR позднее сегодня. Эти данные имеют важное значение, поскольку служат ранним индикатором изменений экспортных цен, тем самым влияя как на ВВП, так и на стоимость австралийского доллара.

Китайский производственный PMI Caixin превзошел ожидания, повысившись до 50,7 в ноябре, несмотря на ожидаемое снижение до 49,8 с предыдущего значения 49,5. Этот положительный сюрприз в данных может оказать поддержку и укрепить австралийский доллар, учитывая взаимосвязанную экономическую динамику между Китаем и Австралией.

Индекс доллара США (DXY) вырос на фоне роста доходности казначейских облигаций США: в четверг доходность 2- и 10-летних казначейских облигаций достигла 4,73% и 4,36% соответственно. Кроме того, доллар мог найти поддержку в экономических данных из США.

Базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE) США показал снижение в годовом исчислении до 3,5% в октябре по сравнению с предыдущим показателем в 3,7%, что соответствует ожиданиям. В месячном исчислении базовый индекс цен PCE снизился до 0,2% с предыдущих 0,3%. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 ноября, составило 218 тысяч, что немного ниже ожидаемых 220 тысяч, но выше пересмотренных предыдущих показателей в 211 тысяч (пересмотренных с 209 тысяч).

Инвесторы ждут индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM за ноябрь, а также выступления председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляет позиции по отношению к ослабленному доллару США

Технический анализ: Австралийский доллар сохраняет позицию ниже уровня сопротивления 0,6650.

В пятницу австралийский доллар торгуется выше около 0,6620. Непосредственным препятствием, по-видимому, является значительный уровень 0,6650, за которым следует ноябрьский максимум 0,6676. Если пара успешно преодолеет этот уровень, это может подготовить почву для теста существенного сопротивления на психологической отметке 0,6700, а за ней – августовском максимуме 0,6723. И наоборот, при снижении критическая зона поддержки расположена вокруг психологического уровня 0,6600, совпадающего с семидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6599. Явный прорыв ниже EMA может привести пару к поддержке вблизи уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на 0,6580, за которым последует основной уровень 0,6550.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против японской иены.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных чрезвычайных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.