✏ Цена на золото борется за твердое направление в краткосрочной перспективе на фоне неопределенности ставок ФРС

Цена на золото борется за твердое направление в краткосрочной перспективе на фоне неопределенности ставок ФРС

Цена на золото (XAU/USD) продемонстрировала скромный рост в четверг на фоне ослабления доллара США (USD), хотя и не имела последовательных покупок и оставалась ниже психологической отметки в 2000 долларов в течение азиатской сессии в пятницу.

Несмотря на ястребиный протокол FOMC во вторник, инвесторы, похоже, убеждены, что центральный банк США будет поддерживать ставки на стабильном уровне, а не повышать их. Это, в свою очередь, сдерживает восстановление доллара США на этой неделе с самого низкого уровня с 31 августа и продолжает действовать как попутный ветер для не доходного желтого металла.

Тем не менее, макроданные США, опубликованные в среду, указали на признаки устойчивости на рынке труда и усилили неопределенность в отношении следующего шага политики ФРС. Это, наряду с хорошим ростом доходности казначейских облигаций США, оказывает некоторую поддержку доллару США и ограничивает потенциал роста цены золота, выраженного в долларах США. Тем не менее, драгоценный металл по-прежнему находится на пути к второй недельной прибыли подряд, поскольку трейдеры надеются на публикацию недавних индексов PMI США для некоторого стимула в последний день недели.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото не имеет четкого направления на фоне неоднозначных сигналов ФРС

Технический анализ: цена золота изо всех сил пытается подняться выше психологической отметки в 2000 долларов

Цена на золото до сих пор изо всех сил пытается подняться выше психологической отметки в 2000 долларов. Это происходит в дополнение к недавним неоднократным неудачам перед уровнем в 2010 долларов или многомесячным пиком, достигнутым в октябре, и требует осторожности для бычьих трейдеров. Тем не менее, осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и поддерживают перспективы появления некоторых покупок на падении вблизи зоны $1989-1988.

За этим следует поддержка в районе $1979–1978 и недельный минимум в районе $1965. Убедительный прорыв ниже последнего может обнажить 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 1940 долларов, и место слияния 1933-1932 долларов, включающее 50- и 100-дневные SMA.

С другой стороны, отметка в 2000 долларов может продолжать действовать как непосредственный барьер перед областью 2007 долларов и областью 2009-2010 долларов. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров и позволят цене золота ускорить дальнейшее положительное движение к сопротивлению в 2022 доллара на пути к следующему соответствующему препятствию вблизи региона в 2040 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.