🖥 Цена на золото продолжает отступать от месячного пика, потенциал снижения кажется ограниченным

Цена на золото продолжает отступать от месячного пика, потенциал снижения кажется ограниченным

Цена на золото (XAU/USD) продолжает небольшой откат от области $2007, близкой к многомесячному пику, и остается ниже психологической отметки в $2000 в течение азиатской сессии в среду. Протокол последнего заседания по политике Федеральной резервной системы, состоявшегося 31 октября – 1 ноября, прозвучал в ястребином тоне и показал, что чиновники по-прежнему привержены дальнейшему ужесточению политики, если прогресс в контроле над инфляцией замедлится. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, способствующий оттоку неподатливого желтого металла.

Политики, однако, заявили, что не торопятся снова повышать процентные ставки, усиливая ожидания того, что ФРС достигла пика процентных ставок. Более того, рынки по-прежнему оценивают возможность того, что ФРС начнет снижать ставки уже на заседании по политике, которое пройдет с 30 апреля по 1 мая следующего года. Это не поможет доллару США (USD) извлечь выгоду из ночного хорошего отскока от самого низкого уровня с 31 августа, что должно оказать поддержку цене золота. Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих продаж, прежде чем готовиться к дальнейшему снижению.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена золота находится под давлением ястребиных протоколов заседания FOMC, опубликованных во вторник

Технический анализ: Цена на золото изо всех сил пытается набрать обороты за пределы психологической отметки в 2000 долларов.

С технической точки зрения, недавние неоднократные неудачи в развитии импульса выше отметки в 2000 долларов требуют некоторой осторожности для бычьих трейдеров. Тем временем осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности. Смешанная ситуация делает разумным дождаться последующих покупок за пределами области $2009-2010 или многомесячного пика, достигнутого в октябре, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. Затем пара XAU/USD может ускорить положительное движение к промежуточному барьеру в 2022-2023 доллара на пути к следующему соответствующему барьеру около региона 2038 долларов.

С другой стороны, область $1991-1990 теперь, похоже, защищает от немедленного снижения перед районом $1978-1976. Некоторые последующие продажи обнажат недельный минимум около уровня 1965 долларов, который в случае решительного прорыва может сделать цену золота уязвимой и ускорить обратное движение к броску 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к отметке 1938 долларов. 1939 зона. За этим следует слияние 100- и 50-дневных SMA в районе $1,932-1,931. Последний совпадает с месячным минимумом и должен выступать в качестве ключевой точки для краткосрочных трейдеров.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против новозеландского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.