✏ Быки по ценам на золото надеются перехватить контроль вблизи двухнедельного максимума перед протоколом заседания FOMC

Быки по ценам на золото надеются перехватить контроль вблизи двухнедельного максимума перед протоколом заседания FOMC

Цена на золото (XAU/USD) развивается на основе ночного отскока от области $1966-1965 и набирает сильную положительную динамику во время азиатской сессии во вторник. Недавние данные из США (США) указали на замедление рынка труда и ослабление инфляционного давления, что усилило слухи о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать смягчение своей денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось. Это подкрепляется дальнейшим снижением доходности казначейских облигаций США, что приводит к снижению курса доллара США (USD) до самого низкого уровня с 31 августа и поднимает недоходный желтый металл обратно ближе к двухнедельному пику, достигнутому в прошлую пятницу.

Между тем, на сильное внутридневное движение вверх, похоже, не влияет в целом позитивный тон риска, который имеет тенденцию подрывать цену золота-убежища. Обещание Китая о дополнительных мерах государственного стимулирования повысило уверенность инвесторов и по-прежнему поддерживает оптимистичные настроения на рынке, хотя медвежий курс доллара продолжает действовать как попутный ветер для драгоценного металла. Однако еще неизвестно, сможет ли пара XAU/USD извлечь выгоду из импульса перед публикацией протокола заседания FOMC, на фоне неопределенности относительно сроков, когда ФРС начнет снижать процентные ставки.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото снова приближается к двухнедельному максимуму, достигнутому в прошлую пятницу, на фоне устойчивых продаж доллара США

Технический анализ: Цена на золото может вернуться к повторному тестированию многомесячного пика в районе $2,009-2010, достигнутого в октябре.

С технической точки зрения, некоторые последующие покупки за пределами максимума прошлой недели, около $1993, должны позволить цене золота вернуться к психологической отметке в $2000. Импульс может получить дальнейшее развитие в направлении повторного тестирования многомесячного пика в районе $2009-2010, достигнутого в октябре. Устойчивое усиление, выходящее за пределы последнего, будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и создаст основу для продолжения недавнего положительного отскока от уровней чуть ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA).

С другой стороны, область $1978-1977 теперь, кажется, защищает от немедленного снижения перед ночным минимумом колебания, около зоны $1965. Неспособность защитить указанные уровни поддержки может сделать цену золота уязвимой и ускорить ее обратное движение к 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится вблизи зоны $1938-1937. За этим следует слияние 100- и 50-дневных SMA в районе $1930-1929, которое в случае решительного прорыва сместит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров и вызовет некоторые технические продажи.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.