🗯 Цена золота продолжает поддерживаться «голубиными» ожиданиями ФРС и медвежьим курсом доллара США

Цена золота продолжает поддерживаться «голубиными» ожиданиями ФРС и медвежьим курсом доллара США

Цена на золото (XAU/USD) привлекает покупки в районе $1973 в первый день новой недели и останавливает скромный пятничный откат от двухнедельного максимума. Драгоценный металл в настоящее время торгуется чуть ниже уровня $1985, поднявшись почти на 0,20% за день. Похоже, что он готов продолжить свой недавний хороший отскок от месячного минимума, достигнутого в прошлый понедельник на волне «голубиных» ожиданий Федеральной резервной системы (ФРС).

Растущее признание того, что ФРС сохранит статус-кво на своем заседании в декабре 2023 года и, в конечном итоге, начнет снижать процентные ставки в 2024 году, может удержать доллар США (USD) в депрессии вблизи самого низкого уровня с 1 сентября. Помимо этого, ухудшение глобальных экономических перспектив, наряду с геополитическими рисками, это оказывается еще одним фактором, поддерживающим цену золота-убежища и по-прежнему поддерживающим движение вверх.

Однако еще неизвестно, смогут ли быки сохранить контроль или предпочтут подождать в стороне перед публикацией протокола заседания FOMC на этой неделе во вторник. Инвесторы получат новое представление о динамике процентных ставок и мнениях политиков о том, следует ли Центральному банку США снова повышать процентные ставки в этом году. Это, в свою очередь, должно дать значимый импульс цене недоходного золота.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото продолжает получать поддержку от комбинации факторов

Технический анализ: Цена на золото может повторно протестировать многомесячный максимум, как только барьер в $1990 будет решительно преодолен

С технической точки зрения, быкам необходимо дождаться устойчивого роста и принятия цены выше зоны предложения в 1990 долларов, прежде чем делать новые ставки. Тогда цена на золото может попытаться преодолеть психологическую отметку в 2000 долларов и повторно протестировать многомесячный пик в районе 2009-2010 долларов, достигнутого 27 октября. С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе 1973 долларов теперь, похоже, защищает непосредственный недостаток. Некоторые последующие продажи могут открыть следующую соответствующую поддержку в районе $1963, ниже которой XAU/USD может бросить вызов 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к зоне $1938-1937.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.