🖥 Миллиардер Клифф Эснесс покупает две акции «сильной покупки» — Nvidia и ADM

Миллиардер Клифф Эснесс покупает две акции «сильной покупки» — Nvidia и ADM

Если кто-то скажет вам, что акции сейчас «выглядят так, будто они со свистом проносятся мимо кладбища», это обязательно вызовет некоторый дискомфорт. И если этот кто-то оказывается гуру квантового инвестирования Клиффом Эснессом, возможно, дискомфорт — это мягкий термин, и здесь лучше использовать тревогу.

Во всяком случае, именно так миллиардер сейчас относится к американским акциям. Недавно он заявил, что предпочел бы оставить свои деньги в другом месте. Учитывая предлагаемую доходность, Эснесс считает, что казначейские облигации США находятся на том уровне, на котором они находятся, и утверждает, что на данный момент он «скорее занимается облигациями, чем биржевыми акциями».

Означает ли это, что соучредитель AQR Capital Management – ​​компании, контролирующей активы на сумму более 100 миллиардов долларов – полностью отказался от акций? Не совсем. Мудрый инвестор по-прежнему отбирает лучшие имена по своему усмотрению, и в третьем квартале он скупал акции двух очень разных лидеров сегмента – Nvidia (NASDAQ:NVDA) и ADM (NYSE:ADM). конкретно.

Очевидно, Эснесс видит, что эти акции пробиваются сквозь весь рыночный шум, и он здесь не одинок; Обратившись к базе данных TipRanks, мы обнаруживаем, что по консенсусу аналитиков обе компании оцениваются как сильные покупки. Давайте посмотрим, как Nvidia и ADM добились этого статуса.

Нвидиа

Эснесс мог бы сказать, что на данный момент он видит большую ценность в другом месте, чем в акциях, но он по-прежнему удерживает позиции на рынке и делает это так же, как другие делали это в этом году: покупая акции Nvidia. В третьем квартале миллиардер приобрел 224 039 акций, что привело к увеличению его активов NVDA на 20% и довело его общий объем до 1 374 486 акций. В настоящее время их рыночная стоимость составляет 661,6 миллиона долларов.

Нетрудно понять, почему Эснесс так сильно опирается на акции чип-гиганта, даже если с начала года они выросли на целых 235%. Для таких успехов есть веская причина, поскольку компания стала основным бенефициаром развития искусственного интеллекта. В то время как Nvidia участвует во многих пирогах — играх, криптовалютах, автомобилестроении и т. д., именно растущая потребность в предложениях Nvidia для центров обработки данных — или, в частности, в ее лучших в своем классе чипах искусственного интеллекта — способствовала невероятному росту. в этом году.

Все календарные отчеты о прибылях и убытках за 2023 год представляли собой впечатляющие события с ожидаемым огромным ростом. В третьем квартале финансового года, о котором недавно сообщалось, благодаря рекордному доходу от центров обработки данных в размере $14,51 млрд, общий доход вырос до $18,12 млрд, что соответствует увеличению на 205,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта цифра также превзошла ожидания Стрит на 2,01 миллиарда долларов. Аналогично в нижней строке прил. Прибыль на акцию в размере $4,02 превзошла прогноз аналитиков на $0,63. В дальнейшем, в четвертом финансовом квартале, Nvidia прогнозирует, что выручка достигнет $20 миллиардов, плюс-минус 2%, что несколько выше консенсуса в $17,82 миллиарда.

Пятизвездочному аналитику TD Cowen Мэтью Рамзи трудно не впечатлиться всем, что предлагает полуфирма.

«Результаты и рекомендации NVIDIA вселяют в нас большую уверенность в том, что NVIDIA остается лидером в области ускоренных вычислений», — сказал Рамзи. «NVIDIA управляет разнообразными базовыми векторами роста, поддерживая ее трансформацию из компании, производящей оборудование для графических процессоров, в поставщика платформ аппаратного и программного обеспечения для ускоренных вычислений. Мы считаем, что сочетание CPU/GPU/DPU в системах Grace/Hopper позволит компании обеспечить устойчивый рост центров обработки данных в ближайшие годы. Несмотря на то, что оценка выше основных полуфабрикатов, набор передовых технологий, многолетний опыт инноваций и обширные инвестиции, ориентированные на рост, должны обеспечить сильный, устойчивый рост, превосходящий аналоги, в расширяющемся наборе вертикалей».

Эти комментарии подкрепляют рейтинг Рамзи по акциям NVDA «лучше рынка» (то есть «покупать»), в то время как его целевая цена в $700 предполагает дальнейший рост акций примерно на 46% в предстоящие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Рамзи, нажмите здесь)

Остальная часть Уолл-стрит настроена едва ли менее оптимистично. На основании 29 покупок против 3 удержаний акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». При достижении средней цели в $660,90 через год акции перейдут из рук в руки с премией ~38%. (См. прогноз акций Nvidia)

Арчер Дэниелс Мидленд (ADM)

Наш следующий выбор в Эснессе вряд ли может быть более необычным. Компания Archer Daniels Midland — мировой лидер в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, играющий ключевую роль в преобразовании сельскохозяйственных культур в продукты первой необходимости для производства продуктов питания, кормов для животных, промышленности и энергетики. Присутствуя более чем в 170 странах, компания занимается закупкой, транспортировкой, хранением и переработкой широкого спектра сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы, кукурузу, пшеницу и какао.

Основанная в 1902 году, компания ADM превратилась из небольшого предприятия по переработке льняного семени в одного из крупнейших сельскохозяйственных переработчиков и поставщиков пищевых ингредиентов в мире и известна своими инновациями в создании продуктов с добавленной стоимостью и устойчивых решений в ответ на динамичные требования современного мира. глобальный рынок.

Тем не менее, в последнее время не все было гладко. Недавний отчет компании за третий квартал оказался неоднозначным. Выручка упала на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $21,7 млрд, но при этом не оправдала ожиданий Street на $1,94 млрд. Однако на другом конце спектра повезло больше: скорректированная прибыль на акцию в размере 1,63 доллара превысила консенсус-прогноз на 0,09 доллара.

В целом акции упали на 15% в этом году, но Эснесс, очевидно, увидел в этом возможность. В третьем квартале он купил 683 984 акции, увеличив свою долю на 32%. В настоящее время Эснесс владеет 2 864 305 акциями ADM, стоимость которых на данный момент превышает 211,53 миллиона долларов.

По мнению аналитика Stifel Винсента Андерсона, этот бычий тезис подкрепляется недавно объявленным партнерством ADM с Solugen, в соответствии с которым промышленная биотехнологическая компания построит полномасштабное производственное подразделение на комплексе по переработке кукурузы ADM в Маршалле, штат Миннесота.

«Стратегия ADM по продолжению диверсификации своей бизнес-модели за счет использования ее значительных перерабатывающих и логистических активов заслуживает напоминания на фоне текущей волатильности ее традиционного бизнеса», — пояснил Андерсон. «По нашему мнению, партнерство с Solugen, в случае успеха, должно послужить образцом для аналогичных механизмов, которые, в отличие от значительного подъема создания портфеля продуктов питания с нуля, сразу же дают синергетический эффект и обеспечивают долгосрочную взлетно-посадочную полосу для значительного роста в будущее."

«Кроме того, — добавил Андерсон, — мы особенно отдаем предпочтение Solugen, которая, среди изученных нами государственных и частных промышленных биотехнологических компаний, имеет одну из наиболее зрелых стратегий в отношении выбора рынка и коммерческой стратегии с самого начала своего существования». дней».

Количественно оценивая свою позицию, Андерсон оценивает акции ADM как «Покупать» при целевой цене в 116 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста на 56% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Андерсона, нажмите здесь)

Если посмотреть на консенсус, за последние три месяца было совершено 6 покупок и 2 удержания. Таким образом, ADM получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Учитывая целевую среднюю цену в $93,38, акции могут вырасти примерно на 26% в следующем году. (См. прогноз акций ADM)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.