💬 Цена на золото снижается, поскольку Пауэлл сигнализирует о вероятности дальнейшего повышения ставок

Опубликовано: 2023-11-13
Время чтения:
Цена на золото снижается, поскольку Пауэлл сигнализирует о вероятности дальнейшего повышения ставок 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото снижается, поскольку Пауэлл сигнализирует о вероятности дальнейшего повышения ставок

  • Цена на золото падает на фоне ослабления геополитической напряженности и ястребиных заявлений ФРС Пауэлла по поводу процентных ставок.
  • Базовая инфляция в США, как ожидается, будет расти устойчивыми темпами.
  • Замедление темпов сдерживания инфляции может повысить агрессивность ставок ФРС.

    • Цена на золото (XAU/USD) упала примерно до $1940 и подвержена еще большему падению на фоне многочисленных встречных ветров. Драгоценный металл теряет блеск из-за отсутствия существенной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и его коллег, а также неопределенности в преддверии данных по индексу потребительских цен США (ИПЦ) за октябрь, которые будут опубликованы. во вторник.

    Привлекательность золота значительно снизилась после того, как Джером Пауэлл заявил, что он менее уверен в том, что текущая политика процентных ставок является достаточно ограничительной, чтобы взять инфляцию под контроль. Дальнейшие действия по доллару США, рынкам облигаций и цене на золото будут определяться данными по инфляции в США, которые будут определять необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.

    Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото снижается в преддверии данных по инфляции в США

  • Цена на золото торгуется в пределах пятничного диапазона, поскольку инвесторы склоняются к данным по инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы во вторник.
  • Ожидается, что потребительская инфляция в США станет сигналом о действиях Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике на ее последнем заседании 2023 года в декабре.
  • Согласно данным по инфляции за октябрь, общий уровень инфляции, согласно прогнозам, вырастет на 0,1% в месячном исчислении против роста на 0,4% в сентябре. Ежемесячные и годовые данные базового индекса потребительских цен стабильно росли на 0,3% и 4,1% соответственно.
  • Устойчивые данные по инфляции могут усилить ожидания еще одного повышения ставок ФРС в декабре, что повысит процентные ставки до 5,50%-5,75%. Тем не менее, рынки в целом ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений.
  • На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги заявили, что их работа по сдерживанию инфляции еще не закончена. Пауэлл не уверен, что текущие процентные ставки достаточны для сдерживания ценового давления.
  • Джером Пауэлл предупредил, что неспособность взять инфляцию под контроль будет самой большой ошибкой центрального банка. Он также сказал, что центральный банк без колебаний поднимет процентные ставки дальше, если это необходимо, чтобы обеспечить прогресс в снижении инфляции до 2%.
  • Временный президент ФРБ Сент-Луиса Кэтлин О’Нил Пейс поддержала ястребиные высказывания Джерома Пауэлла и заявила: «Было бы неразумно предполагать, что дальнейшее повышение ставок не обсуждается». Паезе подчеркнул необходимость дождаться дополнительных данных по экономике и инфляции, прежде чем рассматривать вопрос о повышении процентной ставки.
  • В то время как президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин по-прежнему не уверены в повышении процентных ставок. Дейли заметил, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией, и подтвердил необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.
  • Одной из причин, по которой политики ФРС не поддерживают активное повышение процентных ставок, является более высокая доходность долгосрочных облигаций США, которые в значительной степени способствовали дальнейшему ужесточению финансовых условий.
  • В то время как политики ФРС склоняются к дальнейшему повышению процентных ставок, инвесторы по-прежнему не ожидают повышения ставок в декабре.
  • Согласно инструменту CME Group Fedwatch, трейдеры видят 15%-ную вероятность того, что ФРС поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании.
  • Между тем, никакая существенная эскалация израильско-палестинской войны существенно не снизила привлекательность золота. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает отвергать любые предложения о прекращении огня, поскольку ХАМАС отрицает освобождение всех заложников.
  • Индекс доллара США (DXY) продолжает испытывать давление около 106,00, поскольку инвесторы надеются, что ФРС может начать цикл снижения ставок в середине 2024 года.
  • Экономисты Morgan Stanley прогнозируют, что ФРС начнет смягчение денежно-кредитной политики с июня 2024 года. Ожидается, что эти сокращения будут снижаться на 25 б.п., что в конечном итоге приведет к снижению учетной ставки до 2,375% к концу 2025 года.

    • Технический анализ: Цена на золото корректируется почти до 50-ЕМА ниже $1940.

    Цена на золото колеблется в преддверии данных по потребительской инфляции в США за октябрь. Краткосрочный спрос на драгоценный металл остается негативным из-за многочисленных встречных ветров.

    На дневном графике коррекция цены на золото расширилась почти до 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $1940,00. Следующая поддержка для желтого металла ожидается вблизи 200-дневной EMA, которая колеблется в районе $1915,00.

    Золото: часто задаваемые вопросы

    Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

    Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

    Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

    Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀