🎙 «Покупайте на падении», — говорит Evercore об акциях Nvidia

«Покупайте на падении», — говорит Evercore об акциях Nvidia

Nvidia (NASDAQ:NVDA) сделала это снова; Результаты чипового гиганта в третьем квартале финансового года превзошли ожидания по всем направлениям. Удивительно, но, несмотря на столь блестящие результаты, акции NVDA в ответ упали на 3,5%.

Благодаря рекордному доходу центров обработки данных в размере $14,51 млрд, что соответствует последовательному увеличению на 41% и улучшению на 279% по сравнению с тем же периодом год назад, доход достиг $18,12 млрд. Это представляет собой рост на 205,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как эта цифра превзошла консенсус-оценку на 2,01 миллиарда долларов.

Прил. Валовая прибыль за квартал достигла 75%, что почти на 19 процентных пунктов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. операционные расходы выросли всего на 13%. Конечный результат был прил. чистая прибыль превысила $10 млрд, что почти на 600% больше прошлогодних $1,46 млрд. В конечном итоге это переводится как прил. Прибыль на акцию составила $4,02, что на $0,63 выше ожиданий Street.

Заглядывая в четвертый квартал финансового года, Nvidia ожидает, что выручка составит $20 млрд, плюс-минус 2%, что предполагает рост примерно на 231%. Консенсусная оценка составила 17,82 миллиарда долларов.

Однако комментарии по поводу ожидаемого падения доходов из Китая из-за воздействия экспортных ограничений несколько испортили настроения. Тем не менее, компания ожидает, что рост в других регионах компенсирует спад.

Глядя на результаты, аналитик Evercore Мэтью Приско лаконично называет этот квартал «просто еще одним заурядным прорывным кварталом для NVDA» и указывает на перспективу еще большего роста.

«Что немаловажно на звонке, — отмечает аналитик, — Mgmt. Отсюда выдвинул точку зрения на устойчивость растущего профиля спроса (при этом Дженсен подчеркнул свою уверенность в том, что «ЦОД может расти до 2025 года») на основе расширения клиентской базы (от стартапов LLM, CSP и потребительских интернет-компаний до нынешних суверенные облака искусственного интеллекта, региональные поставщики услуг связи, компании-разработчики корпоративного программного обеспечения и крупные корпоративные клиенты) и значительный вклад в спрос на ЦОД за счет вывода».

Хотя Приско считает, что было бы практически невозможно полностью «подавить обеспокоенность инвесторов» по ​​поводу пищеварения во 2П24/25, он считает, что результаты и комментарии компании «примерно настолько хороши, насколько можно было надеяться».

«Прибавьте к этому продолжающиеся ожидания увеличения поставок в течение 2024 года (только на конец 24 CY запланированы обязательства по закупкам на сумму более 18 миллиардов долларов), а также более высокие, чем ожидалось, GM, основанные на структуре DC, и мы считаем, что это снова было довольно звездным результатом. для NVDA», — резюмировал он.

Соответственно, Приско сохраняет Nvidia в качестве фаворита, подтверждая рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать»), не меняя при этом своего мнения о том, что компания «находится на ясном пути к тому, чтобы стать самой ценной компанией на рынке». Целевая цена Prisco остается на уровне $600, а это означает, что в предстоящем году акции продемонстрируют дополнительный рост на 24%. (Чтобы посмотреть послужной список Приско, нажмите здесь)

В целом аналитики Уолл-стрит очень впечатлены NVDA. Он имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 37 обзорах «Покупать» и одном «Держать». Средняя цель на уровне $655,43 находится примерно на 36% выше текущей торговой цены. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.