💬 Цена на золото продолжает снижаться, поскольку доллар США, доходность восстанавливаются перед выступлением Пауэлла

Опубликовано: 2023-11-07
Время чтения:
Цена на золото продолжает снижаться, поскольку доллар США, доходность восстанавливаются перед выступлением Пауэлла 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото продолжает снижаться, поскольку доллар США, доходность восстанавливаются перед выступлением Пауэлла

  • Цена на золото падает почти до двухнедельного минимума, поскольку инвесторы направляют средства в доллар США, а доходность облигаций растет.
  • Геополитическая напряженность остается более или менее неизменной, снижая привлекательность золота.
  • Глава ФРС Кашкари признает необходимость дополнительных усилий по контролю над инфляцией.

    • Цена на золото (XAU/USD) продолжает падать, поскольку спрос на активы-убежища снижается на фоне отсутствия дальнейшей эскалации геополитической напряженности. Восстановление доллара США и доходность долгосрочных облигаций оказывают дальнейшее давление на драгоценный металл.

    Однако движение вниз по золоту может быть кратковременным, поскольку инвесторы видят конец кампании Федеральной резервной системы (ФРС) по ужесточению ставок из-за постепенного ослабления потребительской инфляции и повышения доходности казначейских облигаций, которые значительно ужесточили финансовые условия.

    Комментарий председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду может спровоцировать дальнейшие действия на рынках доллара США и облигаций. Пауэлл может дать представление о том, стоит ли инвесторам ожидать дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому показателю ФРС в 2%.

    Управляющий ФРС Лиза Кук заявила, что текущая политика процентных ставок является достаточно ограничительной для достижения ценовой стабильности в понедельник; С другой стороны, Кашкари из ФРС, как сообщается, сказал обратное в статье Wall Street Journal, опубликованной в тот же день.

    Daily Digest Движущие силы рынка: привлекательность цен на золото ослабевает на фоне задержки атаки на Израиль

  • Цена золота расширяет коррекцию почти до $1970,00 на фоне восстановления доллара США и доходности облигаций, поскольку политики Федеральной резервной системы выстраиваются в очередь, чтобы дать рекомендации по инфляции и процентным ставкам на этой неделе.
  • Цена на золото снижается из-за отсутствия существенной эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и выезд заложников из сектора Газа, но отклонил общее прекращение огня. Геополитическая напряженность сохранит более широкий спрос на золото.
  • Индекс доллара США (DXY) обнаружил, что интерес покупателей немного ниже критической поддержки 105,00 после комментариев президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. В комментарии Кашкари указано, что он склоняется к дальнейшему повышению процентных ставок.
  • Кашкари отметил, что экономика развивается хорошо, несмотря на более высокие процентные ставки. Он добавил, что центральному банку предстоит проделать большую работу для обеспечения стабильности цен.
  • В отличие от Кашкари, глава ФРС Лиза Кук заявила, что нынешняя денежно-кредитная политика достаточна для снижения инфляции до 2%. Кук отметил, что финансовая система США достаточно здорова, чтобы решать экономические проблемы.
  • ФРС сохранила процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,50% на прошлой неделе второй раз подряд на ожиданиях того, что более высокая доходность облигаций США значительно ужесточит финансовые условия, замедляя общий спрос и ценовое давление.
  • Коррекция золота может завершиться раньше, и восстановление весьма вероятно, поскольку инвесторы надеются, что ФРС прекратит повышать процентные ставки.
  • Замедление спроса на рабочую силу и снижение PMI в сфере услуг укрепили надежды на то, что процентные ставки не будут повышаться дальше.
  • Согласно инструменту CME Fedwatch, трейдеры видят 85%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными до конца года.
  • Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США сумела достичь твердого уровня около 4,60%, поскольку инвесторы переключили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированное на среду.
  • Ожидается, что Пауэлл предоставит рекомендации относительно необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для обеспечения достижения стабильности цен или периода времени, в течение которого ставки будут оставаться повышенными, а также даст некоторое представление о состоянии экономики в четвертом квартале 2023 года.
  • До Пауэлла будут внимательно следить за выступлениями других политиков ФРС: Кристофера Уоллера и Джона К. Уильямса.

    • Технический анализ: цена золота резко падает ниже $1970

    Цена на золото незначительно опускается ниже $1970,00 после нескольких неудачных попыток стабилизации выше психологического сопротивления в $2000. Драгоценный металл подвержен воздействию 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая торгуется около $1960,00. Общий тренд по-прежнему бычий, поскольку 200-дневная EMA движется вверх. Осцилляторы импульса демонстрируют, что бычий импульс угас.

    Часто задаваемые вопросы о ФРС

    Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

    Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

    В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

    Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀