💬 Цена на золото снова приближается к месячному минимуму на фоне продолжающихся покупок доллара США

Цена на золото снова приближается к месячному минимуму на фоне продолжающихся покупок доллара США

Цена на золото (XAU/USD) снижается второй день подряд во вторник и снова приближается к месячному минимуму во время азиатской сессии. Продолжающееся восстановление доллара США (USD) с самого низкого уровня с 20 сентября, достигнутого в понедельник, оказывается ключевым фактором, подрывающим сырьевые товары. Кроме того, не произошло никаких серьезных событий в конфликте между Израилем и Хамасом, который еще больше отталкивает потоки драгоценного металла, являющегося убежищем.

Тем не менее, риск расширения кризиса на Ближнем Востоке, наряду с экономической неопределенностью, держит инвесторов в напряжении и может оказать некоторую поддержку цене золота. Кроме того, новое снижение доходности казначейских облигаций США, вызванное усиливающимися ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) приближается к концу своей кампании по ужесточению политики, должно ограничить потери недоходного желтого металла. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности для медвежьих трейдеров.

В отсутствие каких-либо существенных экономических новостей из США во вторник, внимание рынка будет по-прежнему приковано к выступлениям влиятельных членов FOMC, включая выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду и четверг. Инвесторы будут искать свежие сигналы о будущем повышении ставок ФРС, что сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США в ближайшем будущем и определит следующий этап направленного движения цены золота.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена золота находится под давлением скромного укрепления доллара США

Технический анализ: Цена на золото, похоже, достигнет месячного минимума, около $1970, что обеспечит некоторую поддержку

С технической точки зрения, некоторые последующие продажи ниже уровня $1970 откроют следующую соответствующую поддержку в районе $1954-1953 (минимум 24 сентября). Указанная область близка к предыдущему сильному горизонтальному сопротивлению в районе $1950-1948 и должна выступать в качестве ключевой опорной точки. Убедительный прорыв ниже может сделать цену золота уязвимой для ускорения падения к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к области $1934, на пути к слиянию $1926-1923, включающему 100- и 50-дневную скользящую среднюю. СМА.

С другой стороны, уровень $1980 теперь, кажется, выступает в качестве непосредственного препятствия перед регионом $1991-1992. Следующее соответствующее сопротивление привязано к психологической отметке в 2000 долларов и максимуму колебания после NFP, около зоны 2004 доллара. За ней следует область $2009-2010, или многомесячная вершина, достигнутая в октябре, которая, если она будет решительно пройдена, будет рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров и откроет путь к дополнительной прибыли.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым слабым по отношению к швейцарскому франку.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.