💬 Структура цен на золото находится в узком диапазоне, поскольку фокус смещается на данные NFP США

Опубликовано: 2023-11-03
Время чтения:
Структура цен на золото находится в узком диапазоне, поскольку фокус смещается на данные NFP США 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Структура цен на золото находится в узком диапазоне, поскольку фокус смещается на данные NFP США

  • Цена на золото торгуется в боковом тренде, поскольку внимание смещается на ключевые данные по рынку труда США.
  • Ожидается, что рост рабочих мест замедлится в октябре из-за забастовки United Auto Workers.
  • Оптимистичный отчет по рынку труда США, вероятно, усилит опасения по поводу инфляционного давления.

    • Цена золота (XAU/USD) борется за правильное направление, поскольку инвесторы ждут данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и индекса деловой активности в сфере услуг (ISM) за октябрь. Потенциал снижения цены на золото остается смягченным из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение значительно более длительного периода.

    Экономисты прогнозируют замедление роста числа рабочих мест в октябре, поскольку по меньшей мере 30 тысяч работников профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) объявили забастовку против автопроизводителей «большой тройки» Детройта. Помимо основных показателей роста числа рабочих мест, инвесторы также обратят внимание на данные о среднем почасовом заработке, которые дадут ориентиры по потребительским расходам и инфляции. Хорошие данные по заработной плате и хорошие фонды заработной платы могут повысить ставки на еще одно повышение процентных ставок со стороны ФРС.

    Движущие силы рынка Daily Digest: цена на золото консолидируется в преддверии важных данных по США

  • Цена на золото борется за правильное направление, поскольку инвесторы ждут данных NFP США и свежих событий в израильско-палестинской войне для получения дальнейших указаний.
  • Драгоценный металл консолидируется в узком диапазоне ниже $1990,00 в преддверии выхода данных по занятости в США за октябрь, которые, вероятно, определят прогноз процентных ставок на конец года.
  • Ожидается, что в октябре работодатели США создадут 180 тыс. новых рабочих мест, что близко к среднему шестимесячному показателю. В сентябре количество созданных рабочих мест было на удивление выше – 336 тысяч.
  • Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 3,8%. Экономисты ожидают, что рост рабочих мест в производственном секторе замедлился в октябре из-за забастовок профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) против автопроизводителей "большой тройки" Детройта.
  • Ранее Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что в октябре бастовали более 30 тыс. работников UAW.
  • Помимо показателей занятости, инвесторы сосредоточатся на среднем почасовом заработке, показателе роста заработной платы.
  • Экономисты прогнозировали, что ежемесячный годовой почасовой доход будет расти более высокими темпами - 0,3% против роста на 0,2%, зафиксированного в сентябре. Ожидается, что в годовом исчислении прибыль будет расти более медленными темпами - 4,0% по сравнению с предыдущим показателем в 4,2%.
  • Стабильный или устойчивый рост заработной платы будет гарантировать устойчивый прогноз потребительской инфляции, поскольку более высокая покупательная способность домохозяйств будет поддерживать общие расходы на здоровом уровне.
  • В дополнение к данным по занятости, пристальное внимание будет уделяться PMI в сфере услуг Института управления поставками США (ISM) за октябрь. Индекс PMI в сфере услуг, который измеряет активность в секторе услуг США – секторе, на который приходится две трети экономики США – снижается до 53,0 с 53,6 в сентябре.
  • Ближайший спрос на слитки кажется оптимистичным, поскольку инвесторы надеются, что Федеральная резервная система перестанет повышать процентные ставки после того, как сохранила их неизменными в диапазоне 5,25%-5,50% в среду второй раз подряд.
  • Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок, поскольку сильный розничный спрос и оптимистичная ситуация на рынке труда могут сохранить инфляционное давление.
  • Индекс доллара США (DXY) обнаружил промежуточную поддержку около 106,00, поскольку инвесторы стали осторожными в преддверии данных по рынку труда. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила почти до 4,67%, но по-прежнему остается слабой на фоне ожиданий, что ФРС завершила кампанию по ужесточению ставок.
  • Согласно инструменту CME Fedwatch, более 80% трейдеров делают ставку на то, что денежно-кредитная политика останется неизменной до конца года.
  • Между тем, углубляющаяся напряженность на Ближнем Востоке сохраняет привлекательность золота. Израильская армия окружила сектор Газа и готовится к наземному нападению.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с целью договориться о временной приостановке плана наземного вторжения израильских войск, чтобы подтвердить безопасную отправку гуманитарной помощи и помочь в переговорах по захвату заложников.

    • Технический анализ: Цена на золото торгуется в боковом тренде около $1990

    Цена на золото демонстрирует слабые результаты в районе $1990,00. Драгоценный металл консолидировался в диапазоне $1970-$2010 на протяжении последних пяти торговых сессий. Волатильное поведение золота весьма вероятно после публикации данных по рынку труда США.

    В более широком смысле, тренд по золоту является бычьим, поскольку 20-дневная и 50-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) растут. Индикаторы импульса также колеблются в бычьем диапазоне, указывая на силу восходящего импульса.

    Золото: часто задаваемые вопросы

    Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

    Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

    Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

    Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀