📰 SQ, DKNG, INTU: 3 восстанавливающиеся акции технологических компаний, которые нравятся аналитикам

SQ, DKNG, INTU: 3 восстанавливающиеся акции технологических компаний, которые нравятся аналитикам

Это был год облегчения для большинства зрелых технологических компаний, при этом большая часть годового импульса восстановления была сконцентрирована на акциях технологических компаний с мега-капитализацией (вспомните акции Великолепной семерки). Тем не менее, у другого класса восстанавливающихся акций технологических компаний может быть больше возможностей для роста, поскольку они начинают набирать обороты, спустя много месяцев после того, как технологические компании с мега-капитализацией возглавили восходящий тренд. Некоторые из быстрорастущих технологических компаний, таких как SQ, INTU и DKNG, были наказаны более сурово в 2022 году и до сих пор не восстановили большую часть утраченных позиций.

Следующие компании могут быть более чувствительны к более высоким ставкам из-за их высоких коэффициентов соотношения цена/прибыль (P/E) или их отсутствия. В любом случае, поскольку ставки начинают меняться, как это произошло в последние недели, я бы предпочел, чтобы более агрессивные быстрорастущие технологические компании потенциально могли начать следующий этап рыночного ралли.

Именно акции роста в стиле Кэти-Вуд могут оказаться следующими на очереди, поскольку рынок ищет новую группу, которая возглавит группу. Поэтому в этой статье мы воспользуемся инструментом сравнения TipRanks, чтобы поближе познакомиться с тремя интригующими быстрорастущими компаниями, упомянутыми выше, к которым Уолл-стрит продолжает относиться с большим уважением.

Блок (NASDAQ:SQ)

Block, ранее называвшаяся Square, — это чисто финтех-компания, которой управляет легендарный Джек Дорси. За последние два года акции рухнули, потеряв более 85% своей стоимости с пика 2021 года до недавнего минимума в октябре 2023 года.

Несомненно, на SQ довольно сильно повлиял встречный ветер высоких ставок, равно как и рост конкуренции в цифровом кошельке и платежном пространстве. В предыдущей статье я подчеркивал, что пользовательская база (и сетевые эффекты) в Cash App были основной причиной держаться за акции, даже если у фирмы не было ничего, что могло бы выделиться из толпы на финтех-сцене. еще.

Учитывая различные дикие карты криптопроектов и приличные квартальные доходы, я думаю, что нет лучшего времени, чем заняться поиском выгодных акций SQ, особенно если вы уверены, что ставки по 10-летним казначейским облигациям США достигли своего пика. Хотя катализаторов, которые могли бы способствовать устойчивому росту, не так уж и много, я настроен оптимистично из-за низкой оценки SQ и потенциальной ценности, которую Block может раскрыть в своей платежной экосистеме.

Буквально на прошлой неделе Блок опубликовал приличные цифры доходов и прибыли, превзойдя оба фронта, благодаря Cash App и Square. Акции выросли более чем на 10% на следующий день после отчета о прибылях и убытках, который также включал повышение прогноза (валовая прибыль составит $1,96-1,98 млрд, ожидаемая в четвертом квартале) и план обратного выкупа акций на $1 млрд.

Хотя Блоку, возможно, не хватает каких-либо катализаторов, за кулисами происходит много интригующих инноваций. Дорси признал, что его фирма в последнее время вела себя «спокойно» из-за своей направленности.

Действительно, Дорси и компания в последнее время остаются вне поля зрения. Однако было бы ошибкой сбрасывать со счетов потенциал новых функций и инноваций, которые помогут стимулировать квартальный рост. Учитывая столь низкую планку после многолетнего падения акций, я не удивлюсь, если акции Block ждут еще несколько скачков после прибылей, поскольку экономика постепенно восстанавливается в течение следующих трех лет.

Возможно, у Block на данный момент нет скользящего мультипликатора «цена/прибыль», но он на правильном пути. В настоящее время акции торгуются в 18 раз выше ожидаемого P/E следующего года. Я считаю, что одни только пользовательские базы Cash App и Square гарантируют гораздо более высокий коэффициент.

Блок имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка»: за последние три месяца аналитики присвоили ему 25 покупок и восемь удержаний. Средняя целевая цена акций SQ в $71,69 предполагает потенциал роста на 37,2% по сравнению с текущими уровнями.

DraftKings (NASDAQ:DKNG)

DraftKings — еще один неудачник 2021–2022 годов, который в этом году стал огромным победителем: акции выросли на 225% с начала года. Недавно компания сообщила о невероятных результатах в третьем квартале наряду с усилением прогнозов. Продажи выросли на впечатляющие 57% до $790 миллионов, а за квартал компания привлекла колоссальные 2,3 миллиона уникальных игроков в месяц. Сейчас наблюдается бум онлайн-ставок, и в DraftKings есть места в первом ряду.

Прошло всего две недели с момента моей последней статьи о DKNG, где я пролил свет на потенциал роста акций +30%. Перенесемся в сегодняшний день: акции выросли примерно на 32%, а прогнозы аналитиков продолжали поступать в течение последних нескольких недель.

Снимаю шляпу перед Стивеном Грэмблингом из Morgan Stanley, который посоветовал покупать акции до получения прибыли. Несмотря на то, что после получения прибыли ставки намного выше, я по-прежнему вижу в акциях значительный потенциал роста для долгосрочных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из бума цифровых игр.

Учитывая впечатляющий бренд и маркетинговые кампании, я считаю DraftKings фирмой, которая может не только извлечь выгоду из бума онлайн-ставок на спорт, но и отобрать долю рынка у других конкурентов. Сейчас здесь очень многолюдно, но DraftKings выделяется как король среди мужчин после впечатляющего квартального успеха.

По мнению аналитиков, DraftKings является сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 23 покупки и четыре удержания. Средняя целевая цена акций DKNG в $39,71 предполагает рост на 10,2% в течение следующих 12 месяцев.

Интуит (NASDAQ:INTU)

Intuit — зрелый гигант финансового программного обеспечения с оборотом в 146 миллиардов долларов, который также начал набирать обороты в этом году. Акции выросли более чем на 33%, и в конце 2023 года они могут оказаться еще выше, поскольку компания планирует внедрить новые инновации в свое бухгалтерское программное обеспечение QuickBooks. Действительно, генеративный искусственный интеллект (ИИ) является огромным рычагом роста, который может помочь Intuit занять лидирующее место в так называемой гонке ИИ.

Несомненно, бухгалтерский учет малого бизнеса — это сфера, которую можно было бы сделать намного менее стрессовой с помощью специального чат-бота. По словам Нхунг Хо, вице-президента Intuit по искусственному интеллекту (да, у Intuit есть вице-президент по искусственному интеллекту), его помощник по искусственному интеллекту не только стремится заработать своим пользователям «больше денег с меньшими усилиями», но и дать им «полную уверенность». Действительно, уверенность в точных результатах имеет ключевое значение. В этом отношении я думаю, что Intuit попадает в самую точку.

Учитывая потенциал Intuit в области искусственного интеллекта и ее стремление улучшить жизнь своих клиентов из малого бизнеса, я настроен оптимистично и считаю, что, казалось бы, богатый, отстающий по коэффициенту P/E в 59,5 раз, недостаточно богатый.

По мнению аналитиков, Intuit рекомендуется покупать: за последние три месяца была присвоена 21 покупка и три рейтинга «держать». Средняя целевая цена акций INTU в $580,41 предполагает потенциал роста на 11,1%.

Заключение

«Великолепная семерка», вероятно, не будет вечно выполнять тяжелую работу. Восстановление акций быстрорастущих технологических компаний, таких как SQ, DKNG и INTU, может быстро наверстать упущенное. Из этой тройки Уолл-стрит ожидает наибольшую прибыль от акций Block с почти 40% потенциалом роста в следующем году.