✏ Доллар США торгуется с потерями после решения ФРС, внимание к NFP

Доллар США торгуется с потерями после решения ФРС, внимание к NFP

Доллар США (USD) вырос в среду, при этом индекс DXY поднялся до почти месячного максимума выше 107,00, но затем упал до 106,60 после решения Федеральной резервной системы (ФРС) удерживать ставки на уровне 5,25%-5,50% и заявления Джерома Пауэлла. прессер. Рынки теперь будут сосредоточены на пятничной сессии, на которой США опубликует данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь.

Политики отметили, что экономическая активность в Соединенных Штатах росла высокими темпами в третьем квартале, в то время как создание рабочих мест и инфляция снизились, добавив, что в случае необходимости банк будет корректировать ситуацию дальше. В качестве первоначальной реакции рынки делают ставку на более низкие шансы на последнее повышение ставки в 2023 году, при этом инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) снизилась ниже 20%, в то время как инвесторы уверены, что ставки достигли пика. В то же время председатель Пауэлл отметил, что банк прошел «долгий путь» и что конец цикла процентных ставок близок, что спровоцировало распродажу доллара США, поскольку рынки приветствовали «голубиный» сигнал.

Движущие силы рынка: Доллар США потерял импульс после решения ФРС, слабых данных по жилью и экономической активности

Технический анализ: Индекс доллара США по-прежнему удерживает 20-дневную SMA с ограниченным бычьим импульсом

На дневном графике можно увидеть признаки бычьего истощения индекса DXY. Индекс относительной силы (RSI) имеет пологий наклон над средней линией, а гистограмма конвергенции скользящих средних (MACD) отображает красные полосы. На данный момент пара находится выше 20,100 и 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на благоприятное положение для быков в более широкой картине, но если медведям удастся преодолеть 20-дневную среднюю, это приведет к еще большему снижению. на горизонте.

Поддержки: 106,30 (20-дневная SMA), 106,00, 105,70. Сопротивления: 106,95, 107,00, 107,30.

Часто задаваемые вопросы по расчетам заработной платы в несельскохозяйственном секторе

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) являются частью ежемесячного отчета о занятости Бюро статистики труда США. Компонент Nonfarm Payrolls специально измеряет изменение количества людей, занятых в США в течение предыдущего месяца, исключая сельскохозяйственную отрасль.

Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может повлиять на решения Федеральной резервной системы, поскольку он показывает, насколько успешно ФРС выполняет свой мандат по обеспечению полной занятости и инфляции на уровне 2%. Относительно высокий показатель NFP означает, что больше людей работают, зарабатывают больше денег и, следовательно, вероятно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий показатель занятости в несельскохозяйственном секторе может означать, что людям сложно найти работу. ФРС обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы стимулировать застойный рынок труда.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе обычно имеет положительную корреляцию с долларом США. Это означает, что когда показатели занятости оказываются выше ожиданий, доллар США имеет тенденцию расти, и наоборот, когда они ниже. NFP влияют на доллар США в силу своего влияния на инфляцию, ожидания денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокий NFP обычно означает, что Федеральная резервная система будет более жесткой в ​​своей денежно-кредитной политике, поддерживая доллар США.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на золото. Это означает, что более высокий, чем ожидалось, показатель занятости окажет угнетающее влияние на цену золота, и наоборот. Более высокий NFP обычно оказывает положительное влияние на стоимость доллара США, и, как и большинство основных сырьевых товаров, золото оценивается в долларах США. Следовательно, если доллар вырастет в цене, для покупки унции золота потребуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (обычно способствующие более высокому NFP) также уменьшают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличностью, где деньги, по крайней мере, принесут проценты.

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе — это лишь один компонент более крупного отчета о рабочих местах, и его могут затмить другие компоненты. Иногда, когда NFP оказывается выше прогноза, но средний недельный заработок ниже ожидаемого, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект основного результата и интерпретирует падение доходов как дефляционное. Компоненты «Уровень участия» и «Среднее количество часов в неделю» также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как «Великая отставка» или мировой финансовый кризис.