💬 Акции Palantir (NYSE:PLTR): будьте осторожны после скачка на 20%

Акции Palantir (NYSE:PLTR): будьте осторожны после скачка на 20%

Поскольку технологический ландшафт постоянно развивается, за акциями Palantir (NYSE:PLTR) стоит следить, особенно после недавнего отчета о прибылях и убытках за третий квартал 2023 года, который спровоцировал скачок цены акций компании на 20%+. Компания, занимающаяся анализом больших данных, продемонстрировала в этом году значительную силу (рост на 181% с начала года), и ее недавние результаты также были хорошими, а ее финансовые показатели развивались в правильном направлении. Однако его высокая оценка вызывает беспокойство и делает покупку акций рискованной. Таким образом, мы нейтрально относимся к акциям PLTR и действуем с осторожностью.

Прибыль за третий квартал: краткий обзор

Прибыль Palantir в третьем квартале превзошла ожидания аналитиков с небольшим отрывом как по выручке, так и по прибыли. Выручка компании превысила прогнозы примерно на 2,5 миллиона долларов, а прибыль на акцию без учета GAAP превзошла оценки на 0,01 доллара и составила 0,07 доллара. Выручка коммерческого сегмента выросла на 23%, а выручка государственного сегмента выросла на 12%.

Между тем, теперь компания ожидает, что выручка в 2023 году упадет с $2,216 до $2,22 млрд, что превышает консенсус-прогноз в $2,21 млрд. Кроме того, PLTR ожидает, что скорректированная операционная прибыль составит от $607 до $611 млн (предыдущая оценка составляла более $576 млн) и прибыльность по GAAP в течение всего года. Неудивительно, что инвесторы остались довольны отчетом.

Добро

Стабильная прибыльность Palantir по GAAP в 2023 году впечатляет. Компания выполнила свое обещание обеспечить прибыльность по GAAP каждый квартал в этом году, прогнозируя такую ​​же прибыль в четвертом квартале. Как указывалось выше, компания пересмотрела прогноз на весь год в сторону повышения, что свидетельствует об уверенности в оставшейся части финансового года.

Более того, право Palantir присоединиться к S&P 500 (SPX), по словам генерального директора Алекса Карпа, является важной вехой и может поддержать цену акций. Кроме того, это положительный показатель роста и стабильности компании, хотя и не обязательно вызывает у нас безудержный энтузиазм.

Кроме того, операционная дисциплина Palantir отражается в ее низком долговом балансе и значительных денежных и краткосрочных инвестиционных резервах, которые составляют около 8,5% рыночной капитализации компании.

Плохо

Оценка Palantir вызывает беспокойство. После получения прибыли акции торгуются с огромной скоростью, в 14,5 раз превышающей расчетную выручку в 2023 году и в 61 раз превышающую расчетную прибыль на акцию без учета GAAP в 2023 году. Эти цифры подчеркивают высокие ожидания рынка, основанные на продолжении агрессивного роста. Для справки: медианные форвардные коэффициенты P/S и P/E в секторе составляют 2,3x и 20,3x соответственно.

Хотя ожидается, что компания вырастет выручку на 18,7% и 20,7% в 2024 и 2025 годах соответственно, ее оценка, кажется, представляет слишком большой риск, особенно с учетом того, что существует множество других известных акций технологических компаний, торгующихся по более низкой цене, которые также растут. мило.

По мнению аналитиков, акции PLTR стоит покупать?

Аналитики сходятся во мнении, что акции Palantir могут быть переоценены. PLTR имеет статус «Держать» на основании трех рейтингов «Покупать», шести «Удерживать» и шести рейтингов «Продавать», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций PLTR в $14,46 предполагает потенциал снижения на 19,5%.

Если вам интересно, за каким аналитиком вам следует следовать, если вы хотите покупать и продавать акции PLTR, наиболее точным аналитиком, охватывающим эти акции (на годовом интервале), является Мариана Перес из Bank of America (NYSE:BAC) Securities, с средняя доходность 60,19% на рейтинг и вероятность успеха 89%. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.

Вывод

Palantir Technologies остается интригующей акцией с большим долгосрочным потенциалом. Двузначный процентный рост компании как в государственном, так и в коммерческом секторах подчеркивает ее потенциал. Однако инвестирование в Palantir требует тонкого баланса между признанием траектории его роста и учетом чрезмерного энтузиазма, отраженного в его текущей оценке.

Для нас акции, скорее всего, переоценены и перекуплены после резкого роста после отчета о прибыли, поэтому мы не собираемся их покупать. Аналитики также согласны, ожидая, что акции упадут. Вывод? Действовать с осторожностью.