💬 Евро остается под давлением около 1,0550, поскольку инвесторы сосредоточены на данных по инфляции PCE в США

Евро остается под давлением около 1,0550, поскольку инвесторы сосредоточены на данных по инфляции PCE в США

Евро (EUR) выглядит хрупким по отношению к доллару США (USD) в пятницу, что побуждает EUR/USD торговаться в узком диапазоне около середины 1,0500 на открытии торгов в Европе.

Доллару удается удерживать торговлю в верхней части недельного диапазона около 106,70, если судить по индексу доллара США (DXY). Слабый рост доллара сопровождается столь же слабым ростом доходности облигаций США в разные периоды времени.

В сфере денежно-кредитной политики среди участников рынка сформировался растущий консенсус в отношении того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свою нынешнюю позицию по сохранению процентных ставок без изменений на заседании 1 ноября. Однако дверь для потенциальной ставки остается открытой. повышение в декабре, и эта точка зрения, по-видимому, хорошо подкреплена устойчивостью экономики США и все еще высокой инфляцией.

Возвращаясь к Европейскому центральному банку (ЕЦБ), на его мероприятии в четверг после единогласного решения не было никаких сюрпризов. Президент Кристин Лагард еще раз подтвердила, что с инфляцией еще многое предстоит сделать, хотя ожидается, что инфляция будет оставаться слишком высокой слишком долго. Придав встрече медвежий тон, Лагард признала, что риски для экономических перспектив, похоже, смещены в сторону ухудшения.

В рамках внутреннего календаря ЕЦБ опубликует Опрос профессиональных прогнозистов (SPF).

В США значимым событием станет публикация показателей инфляции, отслеживаемых индексом цен личных потребительских расходов (PCE) и базовым PCE за сентябрь, за которым последуют публикации личных доходов, личных расходов и окончательные значения Мичиганского индекса потребительских настроений за октябрь. .

Движущие силы рынка: евро выглядит подавленным после паузы ЕЦБ

Технический анализ: возможности для дальнейших потерь евро все еще есть

Пара EUR/USD остается на отметке 1,0550 на фоне продолжающейся тенденции продаж.

Если тенденция продаж сохранится, непосредственную поддержку можно найти на минимуме 13 октября 1,0495, за которым последует минимум 3 октября 1,0448, прежде чем достичь круглого уровня 1,0400. Если эта зона будет прорвана, пара может продолжить снижение к минимуму 30 ноября 2022 года 1,0290 и минимуму 2022 года 1,0222, зафиксированному 21 ноября.

Если быки вернут себе контроль, пара EUR/USD столкнется с первым сопротивлением на максимуме 24 октября 1,0694, который, по-видимому, поддерживается близостью временной 55-дневной простой скользящей средней (SMA). Прорыв этой зоны открывает максимум 1,0767 от 12 сентября, который предшествует ключевой 200-дневной SMA на отметке 1,0812. Как только этот уровень будет преодолен, это может означать дальнейший толчок к высоте 30 августа 1,0945 перед достижением психологической отметки 1,1000. Если восходящий тренд продолжится, то рекорд 10 августа 1,1064 может быть поставлен под сомнение, за ним последует максимум 27 июля 1,1149 и, возможно, даже пик 18 июля 1,1275.

Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, пара может оставаться под давлением.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.