💬 Цена на золото растет, несмотря на оживление курса доллара США и доходности на фоне волнений на Ближнем Востоке

Опубликовано: 2023-10-26
Время чтения:
Цена на золото растет, несмотря на оживление курса доллара США и доходности на фоне волнений на Ближнем Востоке 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото растет, несмотря на оживление курса доллара США и доходности на фоне волнений на Ближнем Востоке

  • Цена на золото продолжает расти по мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
  • Спрос на доллар США и доходность облигаций усиливается в преддверии данных по ВВП за третий квартал.
  • Настроения рынка остаются пессимистичными на фоне геополитической напряженности и опасений глобального замедления.

    • Цена на золото (XAU/USD) достигла нового трехдневного максимума, поскольку подтверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что израильская армия готова к наземному наступлению в секторе Газа, повышает привлекательность активов-убежищ.

    Спрос на слитки остается оптимистичным, несмотря на рост курса доллара США и доходности долгосрочных облигаций США после сильной деловой активности в США в октябре. Тем временем инвесторы ждут данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за третий квартал и базовым данным по инфляции личных потребительских расходов (PCE) за сентябрь, которые потенциально могут повлиять на принятие решений Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании по денежно-кредитной политике, запланированном на 1 ноября.

    Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото обновила трехдневный максимум в преддверии данных по ВВП США

  • Цена на золото обновила трехдневный максимум около $1990,00 из-за спроса на активы-убежища после того, как заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху усилило опасения по поводу наземного нападения в секторе Газа.
  • Напряженность на Ближнем Востоке обострилась после того, как Биньямин Нетаньяху заявил, что армия готовится к наземной атаке, но не сообщает точных сроков и стратегии.
  • Нетаньяху заявил, что цель военных — спасти свою нацию от ХАМАС. Он уточнил, что в ближайшее время начнется наземная операция по уничтожению палестинских вооруженных сил.
  • Спрос на слитки снова растет, несмотря на резкое восстановление доходности долгосрочных облигаций США и доллара США.
  • Индекс доллара США (DXY) обновил двухнедельный максимум выше 106,80 после того, как исследование частного сектора, проведенное S&P Global, показало, что деловая активность в экономике США оставалась оптимистичной в октябре, несмотря на высокие процентные ставки Федеральной резервной системы.
  • Исследование деловой активности в США показало, что производственный PMI частного сектора превысил порог в 50,0 впервые за шесть месяцев. Рост производственной активности в США в начале последнего квартала 2023 года является хорошей новостью для экономики.
  • S&P Global сообщило, что деловые настроения улучшились на фоне надежд на то, что ФРС прекратит повышать процентные ставки на фоне ослабления ценового давления.
  • Привлекательность доллара США повышается, поскольку инвесторы сокращают инвестиции в чувствительные к риску активы из-за растущих опасений глобального замедления.
  • Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,96% в преддверии данных по ВВП США за третий квартал, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу. Ожидается, что Бюро экономического анализа (BEA) покажет рост экономики США в годовом исчислении на уровне 4,2% после роста на 2,1%, зафиксированного в отчете о ВВП за второй квартал.
  • Оптимистичный отчет по ВВП может привести к заметному увеличению доходности облигаций и доллара США, поскольку он повышает шансы на еще одно повышение процентных ставок со стороны ФРС в оставшуюся часть 2023 года.
  • Помимо данных по ВВП США, инвесторы будут следить за заказами на товары длительного пользования за сентябрь. По оценкам, спрос на основные товары, как ожидается, вырастет на 1,5% против номинального роста на 0,1% в августе. Оптимистичный отчет о спросе на товары повысит ожидания потребительской инфляции и надежды на дальнейшее ужесточение политики ФРС.
  • Учитывая недавние заявления политиков ФРС, многие ожидают, что ФРС на своем заседании по денежно-кредитной политике 1 ноября примет устойчивое решение по процентной ставке. Большинство политиков ФРС вместе с председателем Джеромом Пауэллом отметили, что в настоящее время высокая доходность повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
  • Согласно инструменту CME Fedwatch, трейдеры почти наверняка видят, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,50%. Шансы на еще одно повышение процентной ставки на любом из двух оставшихся заседаний по денежно-кредитной политике в 2023 году возросли до 29%.

    • Технический анализ: цена золота изо всех сил пытается подняться выше $1990

    Цена на золото поднялась почти до $1990 в среду после завершения коррекционного движения, в результате которого цена поднялась почти до $1953. Драгоценный металл возобновляет свой путь вверх и стремится преодолеть психологическое сопротивление на уровне 2000 долларов. Краткосрочный тренд становится бычьим, поскольку 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) образовали бычье пересечение. Осцилляторы импульса торгуются в бычьем диапазоне, что указывает на сохранение восходящего импульса.

    Инфляция: часто задаваемые вопросы

    Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовая инфляция исключает более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция – это показатель, на котором фокусируются экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

    Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно оно выражается в процентном изменении в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовый ИПЦ — это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он не включает волатильные затраты на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.

    Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот, к снижению инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, что привлекает больший глобальный приток капитала от инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег.

    Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою ценность, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его активов-убежищ во времена крайних рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это происходит потому, что когда инфляция высока, центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на депозитном счете наличными. С другой стороны, более низкая инфляция имеет тенденцию быть положительной для золота, поскольку снижает процентные ставки, делая этот яркий металл более жизнеспособной инвестиционной альтернативой.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀