💬 2 акции фишек, которые стоит покупать лучше всего от ведущего технического аналитика Уолл-стрит

2 акции фишек, которые стоит покупать лучше всего от ведущего технического аналитика Уолл-стрит

В этом году наблюдался сильный бычий тренд, который в последние пару месяцев пошел на спад, что привело к откату от недавних максимумов и увеличению волатильности. Для розничного инвестора главным результатом становится ухудшение условий для поиска подходящих акций.

Вот тут-то и приходят на помощь ведущие аналитики Уолл-стрит. Эти биржевые профессионалы заработали прочную репутацию в поиске правильных акций – в любых условиях.

Аналитик Куинн Болтон, освещающий технологический сектор компании Needham, стоит на голову выше своих коллег. Болтон, занимающий четвертое место в общем рейтинге среди более чем 8500 биржевых аналитиков, является ведущим техническим экспертом Street. Его рейтинги имеют успех в 67%, и инвестор, который следовал рекомендациям Болтона в прошлом году, получил бы доход в 36,3%.

Так что, похоже, инвесторы должны слушать, когда говорит Болтон. Мы собираемся сделать именно это сейчас, открыв базу данных TipRanks, чтобы найти последние подробности о двух компаниях по производству полупроводниковых микросхем, которые Болтон недавно рекомендовал. На самом деле Болтон не единственный, кто восхваляет эти акции. По данным TipRanks, по консенсусу аналитиков они оба оценены как «сильные покупки». Давайте посмотрим поближе.

Решётчатый полупроводник (LSCC)

Первым из вариантов, выбранных Болтоном, является Lattice Semiconductor, фирма из Орегона, которая специализируется на программируемых полупроводниковых чипах малой мощности, а линейка продуктов предназначена для решения проблем клиентов на автомобильном, коммуникационном, вычислительном, потребительском и промышленном рынках.

Это одна из небольших компаний по производству микросхем с рыночной капитализацией всего в 10 миллиардов долларов, но в прошлом году ее доход составил около 646 миллионов долларов. У компании обширный список клиентов, в том числе множество важных производственных фирм в Северной Америке. В последние годы Lattice совершила важный переворот, поддерживая устойчивую тенденцию к росту выручки и прибыли каждый квартал.

Lattice заняла нишу на рынке FPGA — программируемых микросхем на вентильных матрицах. Эти специализированные полупроводниковые чипы встречаются в широком спектре продуктов и, в частности, используются в периферийных вычислениях, приложениях искусственного интеллекта, робототехнике, Интернете вещей и системах автономного вождения. Чипы можно перепрограммировать несколько раз, что позволяет клиентам приобретать один комплект, что позволяет значительно сэкономить средства при изменении потребностей в конструкции и является важным фактором роста на этом рынке.

Этот управляемый рост рынка стал основой недавних успехов Lattice. Выручка компании за 2К23, согласно последним данным, составила $190,1 млн, что на $2,76 млн больше прогноза и увеличилось почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании (не по GAAP) составила 52 цента на разводненную акцию, что оказалось на 1 цент лучше, чем ожидалось.

Ведущий аналитик Lattice для Needham Болтон впечатлен лидерством компании, ее прочной нишевой позицией и недавним ростом. Он пишет: «Под руководством генерального директора Джима Андерсона компания Lattice расширила свой портфель продуктов FPGA бюджетного класса за счет платформы Nexus и более чем вдвое увеличила свой TAM, войдя в сегмент FPGA среднего класса со своей платформой Avant. Мы считаем, что компания будет генерировать двузначный рост выручки в течение многих лет. Несмотря на то, что компания не занимается прямой игрой в сфере ИИ, мы считаем, что компания должна торговать с премией по сравнению со своими аналогами, основываясь на ожиданиях сильного органического роста, диверсификации клиентов, доступе к привлекательным конечным рынкам и географическим регионам, ведущей в отрасли валовой и операционной рентабельности, стабильных прибылях. и отсутствие политического риска/риска экспортного контроля».

Эти комментарии поддерживают рекомендацию Болтона «Покупать» акции LSCC, а его целевая цена в $90 предполагает потенциал роста примерно на 24% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Болтона, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по этим акциям основан на 8 недавних обзорах аналитиков, которые разбиваются в соотношении 7 к 1 в пользу «Покупать» над «Держать». Акции LSCC торгуются по $72,81, а их средняя целевая цена в $100,63 даже более оптимистична, чем допускал Болтон, что предполагает годовой потенциал роста для Lattice на 38%. (См. прогноз акций LSCC)

SMART Global Holdings (SGH)

Следующим идет SMART Global Holdings, производитель микросхем с малой капитализацией, работающий через ряд дочерних компаний. SMART проектирует и разрабатывает линейки высокопроизводительных полупроводниковых чипов для вычислений, памяти и светодиодных приложений, а также использует свои технические знания для создания индивидуальных продуктов, которые являются лучшими в своем классе.

Продукты SMART, включающие DRAM, флэш-накопители и схемы твердотельной памяти, используются в широком спектре мелкой электроники: от смартфонов и планшетов до ноутбуков и настольных компьютеров, до светодиодных дисплеев с плоским экраном и систем освещения.

За последний год SMART испытала сначала замедление, а затем снижение квартальных доходов и прибыли. Компания отреагировала стратегическим сдвигом в сторону повышения качества доходов и повышения валовой прибыли. В рамках этого изменения компания объявила в июне, что ее дочерняя компания SMART Modular Technologies, находящаяся в полной собственности, заключила окончательное соглашение о продаже контрольного пакета акций (81%) SMART Modular Brazil. Ожидается, что сделка стоимостью около $166 млн будет завершена в конце 2023 или начале 2024 года.

Убытки из-за этой сделки и прекращения бизнеса в Бразилии повлияли на последний квартальный отчет компании за четвертый квартал 2023 финансового года. 58 миллионов долларов. Прибыль SMART составила $0,35 на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP, что ни на копейку не оправдало ожиданий. За весь 2023 финансовый год выручка компании составила $1,44 млрд, что на скромные 3,3% больше, чем в 2022 финансовом году.

Однако для Куинна Болтона эти акции показывают множество причин, по которым инвесторам следует покупать их.

«Мы считаем, что SGH выиграет от многочисленных попутных ветров (включая AI/ML, анализ данных, 5G, корпоративное хранилище и специальное освещение) и восстановления цикла памяти. Мы рассматриваем сегмент решений для памяти как надежный источник доходов и денежных потоков, сегмент светодиодов — как оппортунистическое приобретение с рычагами для повышения прибыльности, а сегмент IPS — как долгосрочный драйвер роста», — заявил Болтон.

Заглядывая в будущее, Болтон рекомендует покупать акции SGH и устанавливает целевую цену в $22, что указывает на возможность роста акций почти на 64% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Болтона, нажмите здесь)

В целом аналитикам Street явно нравится эта компания по производству электронных компонентов. SGH имеет 4 единогласно положительных отзыва аналитиков, подтверждающих консенсус-рейтинг «Сильная покупка», а его средняя целевая цена в 24,25 доллара предполагает устойчивый годовой прирост на 80% от текущей торговой цены в 13,44 доллара. (См. прогноз акций SGH)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.