✏ Аналитики говорят, что эти две акции «великолепной семерки» имеют потенциал роста до 155%

Аналитики говорят, что эти две акции «великолепной семерки» имеют потенциал роста до 155%

В последние месяцы наблюдалась повышенная волатильность на фондовых рынках, поскольку индексы S&P 500 и NASDAQ вернули часть прибыли, полученной ими ранее в этом году. Акции испытывают давление из-за множества препятствий, но одна из них, которая особенно выделяется в последнее время, возникла на рынке облигаций.

Доходность казначейских облигаций и акций имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях, и сегодня утром 10-летние казначейские облигации выросли до пика в 5,02%, самого высокого уровня с июля 2007 года. Совсем недавно, в апреле этого года, доходность составляла всего 3,3%. и с тех пор неуклонно растет.

Эксперт по противоположному рынку Джим Крамер наблюдает за текущими условиями и считает «Великолепную семерку», семь крупнейших акций индекса S&P 500, лучшим защитным инструментом в этой среде.

«Мы находимся в необычной ситуации, но стремительный рост доходности облигаций — плохая новость для подавляющего большинства рынка. Технологические компании с мега-капитализацией являются единственным большим исключением. Хотите пережить этот трудный момент? Вам нужна «Великолепная семерка», а затем и все остальные», — высказал мнение Крамер.

Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks, чтобы получить подробную информацию о двух из этих акций «Великолепной семерки», чтобы выяснить, что делает их привлекательными для покупки. Согласно платформе, оба они получили большую любовь со стороны аналитиков Уолл-стрит, получили консенсус-рейтинг «Сильная покупка» и, по прогнозам, имеют потенциал роста до 155% в предстоящем году.

Корпорация Nvidia (NVDA)

Начнем с гиганта полупроводниковых чипов Nvidia. Это хорошо известное имя, лидер на рынках чипов, чья продукция, особенно высокопроизводительные графические процессоры, пользуется большим спросом для приложений искусственного интеллекта, центров обработки данных и высококлассных игр. С ноября прошлого года, когда ChatGPT разбудил всех о возможностях искусственного интеллекта, Nvidia заметила, что спрос растет и продолжает расти; С начала этого года акции выросли на впечатляющие 194%, а рыночная капитализация Nvidia составляет 1,06 триллиона долларов.

Успех компании обусловлен сильным ростом продаж продуктов, связанных с искусственным интеллектом. С 2020 года Nvidia является лидером в поставках чипов графических процессоров для OpenAI, компании ChatGPT, поддерживаемой Microsoft. OpenAI, уже крупный покупатель чипов Nvidia, заявила, что к 2024 году ей потребуется до 10 000 новых чипов графического процессора, чтобы поддерживать параметры производительности чат-бота. Наличие готового клиента с высоким спросом привело к увеличению доходов и прибыли Nvidia в последние месяцы.

Это можно легко увидеть в последнем квартальном отчете о прибылях и убытках компании за 2К24 финансового года. За этот квартал Nvidia сообщила о квартальной выручке в размере $13,5 млрд. Это рекорд компании, рост на 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошедший прогнозы на $2,43 млрд. Чистая прибыль компании, отраженная в показателях не по GAAP, составила $2,70 на разводненную акцию, превысив оценку на 61 цент на акцию. Результаты были обусловлены устойчивыми показателями в сегменте центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом, который вырос на 171% по сравнению с прошлым годом и достиг $10,32 млрд общей выручки.

Аналитики The Street ожидают большего роста Nvidia в следующем месяце, когда она сообщит о доходах за третий финансовый квартал. Прогноз выручки составляет $15,89 млрд, а прогноз прибыли на акцию без учета GAAP — $3,36 на акцию.

Для 5-звездочного аналитика Ханса Мозесмана из Rosenblatt Securities ключевой поддержкой является использование искусственного интеллекта и центров обработки данных. Он пишет об акциях: «NVDA остается нашей главной убежденной идеей… Благодаря огромным возможностям для центров обработки данных и искусственного интеллекта, а также тому, что большая часть рынка серверов стоимостью 1 триллион долларов смещается в сторону ускоренных вычислений, NVDA готова к многолетнему росту по мере расширения предложения. Новые платформы, такие как Hopper, L40S и Grace-Hopper, будут способствовать дальнейшим изменениям… Непревзойденные программные возможности NVDA, а также влияние светского искусственного интеллекта и попутных ветров центров обработки данных укрепляют ее позиции как ведущего мирского производителя даже в условиях конкуренции».

Для Мозесмана это означает рекомендацию «Покупать» акции, а его целевая цена в $1100 означает, что на горизонте Nvidia лежит устойчивый годовой прирост в ~155%. (Чтобы посмотреть послужной список Мозесмана, нажмите здесь)

В целом, консенсус о сильной покупке NVDA основан на 38 недавних обзорах аналитиков – и они почти единодушны: 37 покупок против одного удержания. Цена продажи акций составляет $429,75, а их средняя целевая цена на уровне $645,53 предполагает 12-месячный потенциал роста на 50%. (См. прогноз акций Nvidia)

Амазонка (AMZN)

Следующая технологическая компания с мега-капитализацией, которую мы рассмотрим, — это Amazon, один из поистине знаковых мировых брендов. Вездесущий логотип Amazon с улыбкой стал синонимом быстрой доставки, поскольку за последнее десятилетие компания укрепила свои позиции мирового лидера в области электронной коммерции и онлайн-торговли. Amazon пережила пузырь доткомов более 20 лет назад и укрепила его, превратившись в универсальный магазин всего онлайн. Сегодня Amazon может похвастаться рыночной капитализацией в 1,29 триллиона долларов, а валовой объем продаж ее онлайн-торговли в прошлом году составил около 690 миллиардов долларов.

Служба онлайн-торговли Amazon может быть 800-фунтовой гориллой в комнате, но другие подразделения компании придают ей глубину и широту, которые могут оградить компанию от большинства потрясений. Amazon Web Services — крупный игрок в мире облачных вычислений, и технологические продукты компании на базе искусственного интеллекта демонстрируют огромные перспективы; К ним относятся AWS, над интеграцией которого компания работает с искусственным интеллектом, а также другие продукты искусственного интеллекта, включающие инструмент разработки программного кода, платформу для создания изображений и чат-бот. У Amazon явно есть ресурсы для одновременного развития всех этих направлений; Денежные запасы компании, возможно, сократились на 8% с конца 2022 года до конца 2 квартала 2023 года, но на конец второго квартала у нее все еще было ликвидные активы на сумму 49,5 миллиардов долларов.

Что касается других показателей второго квартала, Amazon сообщила о заоблачной выручке в $134,4 миллиарда, что на 11% больше, чем в прошлом году, и оказалось на $3 миллиарда лучше ожиданий. Чистая прибыль компании составила 65 центов за акцию, что на 31 цент превысило прогнозы. Прибыль Amazon во втором квартале продемонстрировала выгоду от увеличения внеоперационных расходов в пакетах акций компании Rivian, где эквивалентный показатель предыдущего года был убытком в размере 3,9 миллиарда долларов.

Позже на этой неделе Amazon сообщит о результатах третьего квартала, и аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит 59 центов при выручке в $141,6 млрд.

Среди «быков» — аналитик Evercore Грег Мелич, который считает, что Amazon — это популярная история для инвесторов, и поясняет, почему: «Мы держим AMZN в нашем списке тактических лидеров, а AMZN остается нашим выбором №2 среди сетей с крупной капитализацией… Мы считаю, что длинный тезис AMZN сохранился. AMZN все еще сталкивается с несколькими очень крупными $T TAM; выгоды от очень позитивного изменения структуры в сторону более быстрого роста и более высокой рентабельности потоков доходов от AWS и рекламы; имеет очень сильные конкурентные позиции в сфере розничной торговли, облачных технологий и рекламы; имеет очень мощную бизнес-модель с точки зрения роста и генерирования свободного денежного потока; и имеет очень компетентную управленческую команду. В нашем пространстве покрытия AMZN, пожалуй, самая сильная и наиболее успешно диверсифицированная компания».

С этой целью Мелич оценивает AMZN как «лучше рынка» (то есть «покупать») с целевой ценой в 190 долларов, что указывает на его уверенность в потенциальном приросте в 50% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Мелича, нажмите здесь)

В целом, эта гигантская компания получила не менее 42 недавних обзоров аналитиков; их однобокое разделение 41 к 1 в пользу покупок над удержанием дает AMZN консенсус-прогноз «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций составляет $175,38, что предполагает потенциал роста примерно на 38%. (См. прогноз акций Amazon)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.