💬 Список TipRank «10 идеальных»: эти акции с самым высоким рейтингом входят в число крупных победителей 2023 года — и у них больше возможностей проявить себя

Список TipRank «10 идеальных»: эти акции с самым высоким рейтингом входят в число крупных победителей 2023 года — и у них больше возможностей проявить себя

Подойдя к концу 2023 года, мы можем начать углубленно рассматривать крупнейшие компании-победители года, акции, которые до сих пор демонстрировали значительный рост в течение года. Некоторые из этих выгод выражаются трехзначными числами.

Но разумно ли покупать акции после того, как уже были получены такие огромные доходы с начала года? Может показаться, что инвесторы упустили лодку – за исключением того, что данные показывают, что есть акции, у которых больше возможностей для сияния, даже после уже зарегистрированного роста.

Показания Smart Score рассказывают эту историю. Это инструмент сбора и сопоставления данных от TipRanks, предназначенный для устранения шума, создаваемого тысячами трейдеров, ежедневно торгующих тысячами акций. Эти десятки миллионов ежедневных транзакций создают облако необработанной информации; Smart Score собирает их и использует сложные алгоритмы на базе искусственного интеллекта для оценки каждой акции по набору из восьми факторов, каждый из которых, как известно, соответствует будущим результатам.

Результатом этого является единая оценка для каждой акции, простой рейтинг по шкале от 1 до 10, основанный на данных, который дает инвесторам представление о том, куда эта акция, вероятно, направится в ближайшем будущем. Это сильный сигнал для инвесторов.

Мы начали выбор акций, открыв базу данных TipRanks, чтобы найти две акции с самым высоким рейтингом, обе из которых активно покупаются и имеют солидный рост с начала года, которые получили «Идеальную 10» по шкале Smart Score. Вот подробности, чтобы вы могли решить, подходят ли вам эти акции.

Builders FirstSource (BLDR)

Первой компанией из нашего списка Perfect 10 является компания Builders FirstSource, крупнейший поставщик строительных изделий, компонентов с добавленной стоимостью и услуг на рынке США для строительства новых жилых домов, ремонта и реконструкции домов. Компания была основана в 1998 году и сегодня работает в 42 штатах через сеть, насчитывающую более 550 производственных и дистрибьюторских точек. Builders FirstSource обладает сочетанием отраслевого опыта, профессиональных талантов и местных знаний, необходимых для решения строительных задач своих клиентов. Компания представляет ряд известных брендов и может похвастаться тем, что может удовлетворить любые потребности, как крупных, так и малых строителей.

За последние пару лет компания Builders FirstSource продемонстрировала переменные доходы и прибыль: пик обычно приходится на второй квартал, а зимой снижается. Последние квартальные результаты компании относятся ко второму кварталу 2023 года, когда выручка составила $4,5 млрд, что на 34,6% меньше, чем в прошлом году. В то же время эта цифра оказалась на $290 млн выше ожиданий. Прибыль компании была указана как EPS не по GAAP в размере $3,89 на разводненную акцию. Несмотря на резкое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот результат оказался на $1,30 лучше прогноза. Здесь следует отметить, что даже после недавнего падения акции BLDR за этот год выросли на 78%.

В репортаже для Barclays пятизвездочный аналитик Мэтью Були объясняет, почему он считает Builders надежным выбором: от ее способности поддерживать рентабельность до перспектив в следующем году, когда строительные фирмы справляются со своими отставаниями. Були говорит: «Что касается дистрибьюторов, мы по-прежнему отдаем предпочтение BLDR. Хотя мы ожидаем, что валовая прибыль нормализуется во втором полугодии после достижения рентабельности более 35% в прошлом квартале, мы по-прежнему видим возможности для краткосрочного роста, особенно потому, что руководство последовательно управляет ожиданиями инвесторов. Мы считаем, что BLDR доказал структурно более высокую рентабельность, и ожидаем, что руководство подчеркнет это в предстоящем декабрьском Дне инвестора, поскольку изменение ставок на 75 б.п., по-видимому, заставляет инвесторов переосмыслить все. Мы также рассматриваем прогнозы объемов продаж крупных застройщиков на 2024 год как положительный результат для BLDR».

Заглядывая в будущее, Були присвоил акциям рейтинг «Выше рынка» («Покупать») с целевой ценой в 175 долларов, что указывает на его уверенность в 50%-м потенциале роста на горизонте в один год. (Чтобы посмотреть послужной список Були, нажмите здесь)

В целом, 11 недавних обзоров аналитиков по BLDR включают 9 покупок и 2 удержания, что подтверждает консенсус-прогноз «Сильная покупка». Акции торгуются по цене $116,27, а их средняя целевая цена в $176,73 предполагает, что в следующем году они вырастут в цене на 52%. (См. прогноз акций BLDR)

ФТАИ Авиация (ФТАИ)

Теперь мы переключим внимание со строительства на авиационную отрасль и более внимательно рассмотрим FTAI Aviation, ранее известную как Fortress Transportation. Помимо смены названия, во второй половине прошлого года эта компания провела интересную реструктуризацию, в ходе которой ее структура изменилась с партнерства на корпорацию путем сделки по слиянию. Сделка, полностью проведенная с акциями, была закрыта в ноябре прошлого года.

В своем нынешнем виде Fortress Aviation владеет и обслуживает коммерческие реактивные двигатели – в частности, компания является «ведущим в отрасли поставщиком» высококачественных двигателей CFM56, модулей, материалов и дополнительных продуктов. Услуги компании предназначены для решения проблем с обслуживанием двигателей, которые являются самым дорогостоящим бременем при эксплуатации самолетов. FTAI сдает в аренду свои реактивные двигатели авиакомпаниям и другим операторам коммерческих самолетов, которые могут выбирать из портфолио, насчитывающего более 200 моделей двигателей. Кроме того, ФТАИ может сдать в аренду несколько моделей самолетов 737. Бизнес-модель позволяет операторам заменять двигатели и самолеты по мере необходимости, избегая снижения темпов эксплуатации.

После реструктуризации акции FTAI Aviation действительно взлетели, намного превзойдя индекс NASDAQ, в котором они котируются. С начала года индекс NASDAQ вырос примерно на 30%; Акции FTAI выросли гораздо больше, поднявшись на впечатляющие 104%.

Рост акций сопровождался общим ростом доходов и прибыли за последние несколько кварталов, хотя следует отметить, что последний отчетный квартал, 2К23, продемонстрировал потенциальный всплеск этой тенденции. Во 2К23 выручка FTAI составила $274,3 млн; этот показатель снизился с $296,7 млн ​​в первом квартале и не соответствовал прогнозу почти на $13 млн, тем не менее, он вырос на целых 144% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге, прибыль на акцию в 46 центов выросла с 39 центов в квартале предыдущего года и на 14 центов на акцию превзошла оценки.

Прибыль на акцию полностью покрыла дивиденды по обыкновенным акциям компании в размере 30 центов, объявленные 28 июля и выплаченные 29 августа. Дивиденды в годовом исчислении составляют $1,20 и дают 3,4%, что почти достаточно, чтобы соответствовать текущему годовому уровню инфляции.

Аналитик Compass Point Джулиано Болонья излагает оптимистичные аргументы в пользу этих акций, указывая на рост компании и потребительский спрос как на важную поддержку: «Хотя акции FTAI показали очень хорошие результаты с начала года, потенциал одобрения PMA в течение следующих нескольких кварталов является преобразующим фактором. катализатор, который может реализовать сценарий голубого неба, при котором FTAI потенциально может достичь ~ 1 млрд долларов EBITDA в 26 финансовом году. Как поставщик решений для экономии средств и времени на рынке CFM56-5B/7B, макроэкономический фон остается благоприятным из-за нехватки поставок двигателей и продолжающихся проблем с новыми вариантами двигателей, что создает ситуацию, в которой поставки будут оставаться ограниченными в течение следующих 2+ годы."

Далее Болонья объясняет, почему он считает, что у этих акций все еще есть сильный потенциал роста, написав: «В то же время FTAI значительно превзошла ожидания в сегменте аэрокосмической продукции компании, который должен продолжать стимулировать рост EBITDA и улучшать конверсию свободного денежного потока до потенциального роста. потенциал роста, связанный с PMA… Собирая все вместе, несмотря на высокие показатели FTAI с начала года, мы не считаем, что текущая цена акций отражает продолжающиеся опережающие результаты компании и потенциал преобразовательного катализатора будущего роста».

Количественно оценивая свою позицию, Болонья рекомендует покупать эти акции с целевой ценой в $46, что предполагает потенциал роста в течение года на 36%. (Чтобы посмотреть послужной список Болоньи, нажмите здесь)

FTAI Aviation имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Street, и он является единогласным на основе 9 недавних положительных обзоров. Акции торгуются по цене $33,87, а их средняя целевая цена в $41 предполагает рост на 21% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций FTAI)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.