📰 Евро изо всех сил пытается продвинуться выше 1,0600 в преддверии индекса цен производителей США, протокола FOMC

Евро изо всех сил пытается продвинуться выше 1,0600 в преддверии индекса цен производителей США, протокола FOMC

Евро (EUR) чередует рост с потерями по отношению к доллару США (USD) в среду, мотивируя EUR/USD торговаться без четкого направления в районе отметки 1,0600.

Доллар по-прежнему находится под давлением ниже уровня 106,00, если судить по индексу доллара США (DXY) на фоне улучшения настроения на рынках риска, в то время как инвесторы продолжают переваривать недавние миролюбивые сообщения от чиновников Федеральной резервной системы (ФРС).

Что касается денежно-кредитной политики, инвесторы в настоящее время ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне до конца года. Участники рынка также спекулируют на перспективе приостановки изменений политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), несмотря на уровень инфляции, превышающий целевой показатель банка, и растущие опасения по поводу риска будущей рецессии или стагфляции в европейском регионе.

Что касается внутреннего календаря, окончательные данные по инфляции в Германии показали, что индекс потребительских цен вырос на 4,5% в годовом исчислении за год до сентября и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается данных в США, то обычные еженедельные заявки на ипотечные кредиты, отслеживаемые MBA, должны быть поданы в первую очередь, сопровождаемые сентябрьскими ценами производителей и публикацией протокола сентябрьского заседания FOMC, когда ФРС сохранила свои процентные ставки без изменений.

Движущие силы рынка: евро кажется бесцельным в районе 1,0600

Технический анализ: евро смотрит на 1,0700.

Пара EUR/USD, похоже, готова закрепить недавний прорыв ключевого барьера на отметке 1,0600.

Продолжающийся восходящий импульс потенциально может подтолкнуть EUR/USD к повторному посещению максимума 20 сентября 1,0736, за которым последует значительная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 1,0823. Если паре удастся прорваться выше этого уровня, существует потенциал для тестирования пика 30 августа на 1,0945 и приближения к психологическому порогу 1,1000. Дальнейшие прорывы за пределы пика 10 августа 1,1064 могут привести пару к вершине 27 июля 1,1149 и потенциально достичь пика 2023 года 1,1275 с 18 июля.

И наоборот, если давление продавцов возобновится, существует вероятность повторного тестирования минимума 2023 года на отметке 1,0448 с 3 октября и потенциального оспаривания важного психологического уровня 1,0400. Если этот уровень будет пробит, это может открыть путь к повторному тестированию недельных минимумов 1,0290 (30 ноября 2022 г.) и 1,0222 (21 ноября 2022 г.).

Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, сохраняется потенциал устойчивого нисходящего давления.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.