💬 Рынки на неделю вперед: Dow Jones, золото, сырая нефть, доллар США, напряженность в российско-украинских отношениях, ФРС

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, золото, сырая нефть, доллар США, напряженность в российско-украинских отношениях, ФРС

Индекс волатильности VIX, также известный как предпочитаемый рынком «индикатор страха», на прошлой неделе снова ожил. На Уолл-стрит фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,92%, 1,78% и 3,05% соответственно. Останется ли волатильность повышенной на предстоящей неделе или это краткосрочный шум?

Было два заметных драйвера волатильности, за которыми нужно было следить. Во-первых, это все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы после того, как инфляция в США снова неожиданно выросла в январе. Ожидания повышения ставки на 50 базисных пунктов и, в определенной степени, экстренного повышения до этого возрастали. Это помогло подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций вверх.

Тем временем разведка США сообщила, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе. Цены на сырую нефть WTI выросли, закрывшись на еще одном максимуме 2022 года, когда цена приблизилась к 100 долларам США за баррель. Евро также упал из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной, а также из-за того, что президент ЕЦБ Кристин Лагард преуменьшила ястребиные ставки денежно-кредитной политики после февральского решения по процентной ставке.

Неудивительно, что на прошлой неделе цены на золото подскочили на фоне усиления геополитических рисков в отношениях между Россией и Западом. Тем не менее, в будущем антифиатному желтому металлу все еще придется бороться с растущим долларом США и доходностью государственных облигаций. Антирисковая японская иена выросла, когда привязанные к настроениям австралийский и новозеландский доллары пошатнулись.

Впереди, помимо напряженности между Россией и Украиной, ожидаются протоколы заседаний FOMC, а также данные по розничным продажам в США. Ястребиные комментарии рискуют усилить волатильность рынка и принести пользу доллару США. Сезон доходов все еще продолжается, о чем сообщают такие компании, как Walmart и Airbnb. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Доллар США может укрепиться, так как рынки ожидают повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте

Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США усилили аргументы в пользу ужесточения ФРС и проложили путь к укреплению доллара США. Чиновники ФРС готовят рынки к потенциальному повышению ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании.

Перспективы австралийского доллара: доллар США лидирует в паре AUD/USD?

Австралийский доллар сталкивается с препятствиями, поскольку США готовятся к повышению процентных ставок. Где купить AUD/USD?

Биткойн (BTC), Ethereum (ETH) восстанавливают постинфляционные потери

Недавнее ралли криптовалют резко остановилось в четверг, когда доходность казначейских облигаций США подскочила из-за повышенных опасений по поводу инфляции. Эти потери компенсируются в преддверии выходных Суперкубка.

Прогноз фунта стерлингов: подтвердят ли важные данные по инфляции в Великобритании ожидания повышения ставки?

У фунта была относительно спокойная неделя, поскольку лондонская сессия подошла к концу, однако ряд важных данных, которые будут опубликованы на следующей неделе, в том числе британский индекс потребительских цен, могут изменить ситуацию.

Европрогноз: EUR/USD на грани между рисками России и Украины, Лагард охлаждает ставки на повышение ЕЦБ

Евро становится все более уязвимым, несмотря на ястребиный разворот со стороны ЕЦБ в начале этого месяца. Напряженность между Россией и Украиной рискует дестабилизировать единую валюту, поскольку Лагард преуменьшает ястребиные ставки.

Прогноз цен на золото: XAU растет, поскольку барабаны российской войны бьют, ставки безубыточности растут

Цены на золото выросли до самого высокого уровня с ноября на прошлой неделе после того, как горячий отчет по индексу потребительских цен подтолкнул вверх ставки безубыточности. Быки последовали за ростом геополитической напряженности в Украине.

Технические прогнозы:

Прогноз по сырой нефти – WTI сохраняет бычий профиль на фоне растущих геополитических рисков

Цены на нефть в краткосрочной перспективе могут вырасти из-за опасений, что Россия может вскоре вторгнуться в Украину, создав ситуацию, которая может нарушить поставки энергоресурсов в Европу.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones: потенциальный переломный момент

Акции претерпели ралли, но по-прежнему придерживаются мнения, что это коррекционный отскок, который приведет к новому падению.

Прогноз канадского доллара: диапазон USD/CAD готов к скорому прорыву

Пара USD/CAD находилась в изменчивом диапазоне, но скоро может измениться; уровни и линии, чтобы смотреть в ближайшие дни.