📰 «Впереди масштабное ралли»: Дэниел Айвз говорит, что нужно покупать акции технологических компаний до конца года — вот 2 имени, которые ему нравятся прямо сейчас

«Впереди масштабное ралли»: Дэниел Айвз говорит, что нужно покупать акции технологических компаний до конца года — вот 2 имени, которые ему нравятся прямо сейчас

Сентябрьский отчет о занятости превзошел ожидания: в прошлом месяце было добавлено 336 000 рабочих мест, что почти вдвое больше, чем ожидалось на Уолл-стрит.

Добавьте эту цифру «Златовласка» к минимальной инфляции заработной платы, и все готово для мягкой посадки экономики, говорит Дэниел Айвз из Wedbush, 5-звездочный аналитик, входящий в число 2% лучших биржевых профессионалов Street. Это, в свою очередь, хорошая новость для технологического сектора. Фактически, с приближением сезона отчетов, Айвз считает, что Уолл-стрит может быть застигнута врасплох обилием отчетности, что закладывает основу для большого роста в конце года.

«Мы считаем, что прибыль за 3-й квартал в ближайшие недели откроет глаза для Уолл-стрит, поскольку трансформационный рост ИИ и стабилизация среды расходов на ИТ приведут к масштабному технологическому ралли в конце года, в течение которого мы ожидаем, что акции технологических компаний будут расти. вырастет еще на 12–15% в четвертом квартале», — считает Айвз.

Хотя Айвс признает, что медведи могут попытаться умерить энтузиазм быков, его совет остается ясным: игнорируйте шум и сосредоточьте свое внимание на потенциале роста ИИ этого поколения, поскольку в следующем десятилетии на горизонте ожидаются расходы на технологии в размере 1 триллиона долларов.

Учитывая перспективу того, что все это вот-вот произойдет, Айвз считает, что некоторые имена имеют хорошие шансы на победу, и мы решили поближе взглянуть на некоторые из его выборов. Получают ли эти акции поддержку со стороны остальной части Уолл-стрит? Согласно базе данных TipRanks, да; По мнению аналитиков, обе компании оценены как «Сильная покупка». Давайте посмотрим, что делает их такими.

Программное обеспечение Progress (PRGS)

Начнем с ведущей американской компании по разработке программного обеспечения для инфраструктуры, с метким названием Progress Software. Эта фирма специализируется на предоставлении широкого спектра программных инструментов и решений, которые помогают предприятиям повысить свою операционную эффективность и ускорить цифровую трансформацию. С момента своего основания в 1981 году компания Progress зарекомендовала себя как надежный партнер для предприятий, стремящихся использовать возможности данных и приложений в развивающейся цифровой среде.

Портфель продуктов компании включает в себя различные программные платформы, такие как Progress OpenEdge, который позволяет разрабатывать надежные, масштабируемые бизнес-приложения, и Progress Telerik, набор инструментов разработчика для создания современных веб- и мобильных приложений.

Список клиентов Progress особенно обширен и включает в себя множество известных клиентов, включая Meta, Microsoft, IBM, Barclays и S&P Global.

Все вышеперечисленное помогло компании представить сильный финансовый отчет за третий квартал (августовский квартал). Выручка выросла на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $175 млн, превысив прогноз Street на $1,9 млн. Прил. Прибыль на акцию в $1,08 также превысила ожидания на $0,08.

Компания также обеспечила чистый коэффициент удержания (ключевой показатель программного обеспечения) выше 100% и активно ищет следующую сделку M&A. Ранее в этом году компания закрыла сделку по приобретению оператора документно-ориентированных баз данных MarkLogic за 355 миллионов долларов.

Для Дэниела Айвза перспектива увеличения такой деятельности заманчива и должна еще больше укрепить его позиции в этой сфере.

«Компания продолжает придерживаться активной стратегии слияний и поглощений, поскольку эта среда теперь предоставляет PRGS привлекательную возможность извлечь выгоду из рынка с уменьшенной оценкой, потратив $138,0 млн наличными на недооцененные активы, поступающие на рынок», — пояснил Айвз. «Мы сохраняем нашу оптимистичную позицию в отношении Progress, поскольку компания улучшает свою структуру затрат, одновременно стремясь извлечь выгоду из растущего спроса на весь свой портфель продуктов, сохраняя при этом стратегию нарастающего неорганического роста».

Эти комментарии легли в основу рейтинга Айвза «лучше рынка» (то есть «покупать») PRGS, в то время как его целевая цена в 65 долларов оставляет место для 12-месячной доходности в размере 23%. (Чтобы посмотреть послужной список Айвза, нажмите здесь)

В целом другие аналитики разделяют мнение Айвза. 3 покупки и 1 удержание в сумме дают консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Учитывая среднюю целевую цену в $63,75, потенциал роста составляет ~21%. (См. прогноз акций PRGS)

Майкрософт (МСФТ)

Если мы говорим о технологиях и о том, какую выгоду компании могут получить от революции искусственного интеллекта, то не нужно много копать, чтобы найти одну из фирм, которая получит наибольшую выгоду. Microsoft была в авангарде развития технологий, сыграла ключевую роль в формировании современного технологического ландшафта, и только Apple занимает более высокое место в списке самых ценных компаний мира.

Его вездесущая операционная система Windows используется миллиардами компьютеров по всему миру, а также предлагает широкий спектр программных приложений и услуг, включая пакет Microsoft Office, платформу облачных вычислений Azure и игровую консоль Xbox.

Microsoft также делает большую ставку на искусственный интеллект. Компания вложила значительные средства в производителя ChatGPT OpenAI и уже объявила, что Microsoft CoPilot — функция искусственного интеллекта для приложений Microsoft 365 — станет широко доступной для корпоративных клиентов в следующем месяце.

Ее положение в этом растущем пространстве дало инвесторам много поводов для радости в этом году, и, как и другие технологические гиганты, Microsoft наслаждалась плодами бычьего рынка 2023 года (рост на 38%), даже если ее четвертый финансовый квартал 2023 года (июньский квартал) ) Отчет не полностью порадовал.

На первый взгляд, беспокоиться было не о чем. Выручка достигла $56,2 млрд, что представляет собой рост на 8,3% по сравнению с прошлым годом и превзошло консенсус-прогноз на $710 млн. Аналогичным образом, прибыль на акцию в размере $2,69 оказалась выше ожидаемой на Уолл-стрит отметки в $2,55.

Однако, несмотря на некоторое замедление выручки облачного сервиса Azure, в первом квартале компания прогнозировала выручку в диапазоне от $53,8 млрд до $54,8 млрд, что находится в средней точке и ниже $54,94 млрд, на которые надеялась Street.

Хотя Айвз осознает опасения по поводу роста, все указывает на то, что поводов для беспокойства нет, особенно с учетом ожидаемого неожиданного успеха ИИ.

«С тех пор, как Microsoft сообщила о своем июньском квартальном отчете, инвесторы находились в режиме «подождем и посмотрим» в отношении траектории роста облачных технологий в Редмонде и, что наиболее важно, когда возможность монетизации ИИ начнет проявляться в цифрах», — сказал Айвз. «Мы считаем, что, хотя руководство говорило о «постепенном наращивании» монетизации ИИ в 24 финансовом году, мы считаем, что на данный момент кривая внедрения происходит быстрее, чем ожидалось, исходя из наших недавних проверок. Наши последние проверки Azure также показывают явный последовательный рост активности (на основе искусственного интеллекта), что дает нам дополнительную уверенность в том, что Microsoft превысит прогноз роста Azure на 25–26% в первом квартале финансового года».

Выражая свою уверенность, Айвс оценивает акции MSFT как лучше рынка (т. е. покупать) при целевой цене в 400 долларов, предполагая, что в течение года акции продемонстрируют рост на 21%.

В целом, MSFT получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на сочетании 30 покупок против 4 удержаний. Средняя цель почти идентична цели Айвза и составляет $397,19, что позволяет увеличить акции на 20% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций Microsoft)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.