💬 AAPL, AMZN или GOOGL: акции каких технологических компаний могут предложить самую высокую доходность?

AAPL, AMZN или GOOGL: акции каких технологических компаний могут предложить самую высокую доходность?

Акции технологических компаний в последнее время снижаются из-за опасений, что повышение процентных ставок в течение длительного периода может подтолкнуть экономику к рецессии. Тем не менее, некоторые технологические компании остаются привлекательными благодаря своим сильным фундаментальным показателям и привлекательному потенциалу долгосрочного роста. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить акции Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG) друг с другом, чтобы найти акции, которые могут принести наибольшую прибыль.

Apple (NASDAQ:AAPL)

Apple известна своим солидным брендом и привлекательным портфолио аппаратных продуктов, включая iPhone, Mac и iPad. У компании также есть бизнес в сфере услуг, который расширяется быстрыми темпами.

Apple превзошла ожидания аналитиков по прибыли в третьем квартале финансового года (завершившемся 1 июля 2023 г.), даже несмотря на то, что выручка снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $81,8 млрд. На выручку повлияло снижение продаж iPhone, Mac и iPad из-за макроэкономического давления. Тем не менее, рост доходов от услуг на 8,2% помог в некоторой степени компенсировать слабость основных линеек оборудования.

Хотя долгосрочные перспективы Apple кажутся привлекательными, недавние новости, связанные с проблемой перегрева iPhone 15 и постоянными макроэкономическими препятствиями, оказали давление на настроения инвесторов. Акции упали более чем на 8% за последний месяц, но с начала года все еще растут на 34%.

Apple: покупать или продавать сейчас?

Во вторник аналитик Bank of America Вамси Мохан подтвердил рекомендацию «Держать» акции Apple с целевой ценой в $208.

Аналитик остается в стороне, поскольку положительные катализаторы появления новых продуктов, таких как гарнитура AR/VR и iPhone 15, нивелируются потенциально более слабой конъюнктурой потребительских расходов во второй половине года. Мохан также назвал растущую угрозу со стороны действий Китая (например, запрет на iPhone для правительственных чиновников и изменения в правилах магазина приложений) одной из причин своего рейтинга «Держать».

В целом Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на акции AAPL, при этом консенсус-рекомендация «умеренная покупка» основана на 21 покупке и восьми удержаниях. Средняя целевая цена в $207,69 предполагает потенциал роста на 19,5%.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon произвел впечатление на инвесторов, вернувшись к двузначному росту продаж во втором квартале. Кроме того, усилия компании по сокращению затрат и оптимизации привели к тому, что прибыль на акцию во втором квартале 2023 года составила $0,65 по сравнению с убытком в $0,20 на акцию в квартале прошлого года.

В будущем Amazon рассчитывает извлечь выгоду из значительного интереса предприятий к генеративному искусственному интеллекту (ИИ). Компания уверена, что Amazon Web Service (AWS) имеет хорошие возможности стать долгосрочным партнером клиентов в создании генеративных приложений искусственного интеллекта. Amazon недавно объявила об инвестициях в размере 4 миллиардов долларов в конкурирующую с OpenAI фирму Anthropic, занимающуюся искусственным интеллектом, в рамках своих амбиций в области искусственного интеллекта.

Стоит ли покупать акции Amazon сейчас?

Во вторник аналитик Mizuho Джеймс Ли подтвердил рекомендацию «Покупать» на AMZN с целевой ценой в $180, назвав акции своим фаворитом. Ли сказал, что проверки каналов продаж показали, что спрос на услуги AWS остается стабильным после заметного улучшения во втором квартале 2023 года. По его словам, раннее составление бюджета на 2024 год указывает на ускорение спроса на AWS.

Как и Ли, аналитик UBS Ллойд Уолмсли также оптимистично настроен в отношении Amazon и повысил целевую цену до $180 со $175 в понедельник. Уолмсли надеется, что запуск видеорекламы в контенте Prime Video принесет существенные доходы и значительно увеличит прибыль AMZN.

Amazon планирует включать рекламу в шоу и фильмы Prime Video с начала 2024 года, сначала в США, Великобритании, Германии и Канаде, а затем распространить ее на другие страны. Уолмсли ожидает, что реклама Prime Video только в США принесет дополнительные $6,2 млрд на дополнительных площадках и увеличит прибыль на акцию на $0,40 с течением времени, добавив почти 1,2% к розничной прибыли в Северной Америке.

При 40 покупках против одного удержания акции Amazon получают консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $176,02 предполагает потенциал роста на 36%. Акции выросли на 54% с начала этого года.

Алфавит (NASDAQ:GOOGL, GOOG)

Alphabet, материнская компания Google, сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах второго квартала, несмотря на то, что макроэкономическое давление продолжает влиять на расходы на рекламу. Рост выручки в бизнесе Google Cloud на 28% способствовал оптимистичным результатам во втором квартале 2023 года.

Alphabet внедряет генеративный искусственный интеллект в несколько продуктов, включая Google Search, чтобы расширить свой охват рынка и привлечь больше клиентов. Более того, некоторые клиенты предпочитают платформу Google Cloud, оптимизированную для искусственного интеллекта, для разработки и обучения генеративных моделей искусственного интеллекта. Alphabet утверждает, что более 70% стартапов, занимающихся генеративным искусственным интеллектом, включая Cohere, Jasper и Typeface, являются клиентами Google Cloud.

Какова целевая цена акций GOOGL?

Во вторник аналитик Piper Sandler Томас Чемпион понизил целевую цену до $147 со $148, но подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Alphabet, назвав технологического гиганта победителем в сфере искусственного интеллекта. Аналитик отметил, что акции превзошли рынок в целом, несмотря на продолжающееся антимонопольное судебное разбирательство, и считает, что оценка GOOGL остается «нетребовательной».

Чемпион подчеркнул, что в документах компании указаны обновленные обязательства по закупкам, что предполагает дополнительные инвестиции в искусственный интеллект и центры обработки данных. Соответственно, аналитик увеличил оценку капитальных затрат.

«Заглядывая в будущее, мы видим улучшение ситуации в сфере основного поиска и появление новых потоков доходов от облачных технологий и искусственного интеллекта», — заключил Чемпион.

Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Сильная покупка» по акциям GOOGL, подкрепленный 31 покупкой и четырьмя удержаниями. Средняя целевая цена на уровне $150,67 предполагает потенциал роста на 12,3%. Акции выросли на 52% с начала года.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Amazon и Alphabet, но с осторожным оптимизмом смотрит на Apple. Среди этих трех технологических гигантов аналитики видят наибольший потенциал роста в акциях AMZN. Доминирование Amazon на рынках электронной коммерции и облачных вычислений, а также прибыльные перспективы в области искусственного интеллекта делают ее привлекательной технологической компанией.