💬 Цена на золото падает, поскольку ФРС поддерживает дальнейшее повышение ставок, ожидаются данные по занятости в США

Опубликовано: 2023-10-03
Время чтения:
Цена на золото падает, поскольку ФРС поддерживает дальнейшее повышение ставок, ожидаются данные по занятости в США 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото падает, поскольку ФРС поддерживает дальнейшее повышение ставок, ожидаются данные по занятости в США

  • Цена на золото остается под давлением, поскольку политики ФРС ожидают еще одного повышения процентных ставок в этом году.
  • Устойчивая экономика США может замедлить прогресс в борьбе с инфляцией.
  • После оптимистичного индекса деловой активности в производственном секторе США инвесторы переключили внимание на данные по рынку труда.

    • Цена золота (XAU/USD) продолжает снижаться под давлением многочисленных встречных ветров. Политики Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают еще одно повышение процентных ставок до конца 2023 года, поскольку устойчивая экономика США может замедлить прогресс в борьбе с инфляцией. Кроме того, значительное улучшение производственного PMI США, несмотря на более высокие процентные ставки, укрепило экономические перспективы.

    Экономика США показывает хорошие результаты, основываясь на таких параметрах, как состояние рынка труда и потребительские расходы. Между тем, производственный сектор демонстрирует слабые результаты. Значимое восстановление производственной активности еще больше укрепит экономику США и сделает инфляцию более устойчивой в будущем, что потребует дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС.

    Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото ожидает данных по вакансиям в США

  • Цена на золото упала почти до $1820,00 после закрытия в красной зоне шесть торговых сессий подряд.
  • Ожидается, что драгоценный металл приведет к еще большему падению, поскольку политики Федеральной резервной системы выступили за дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку производственный сектор США, похоже, восстанавливается.
  • Послание президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер было «громким и ясным» о том, что ФРС еще не закончила с повышением процентных ставок. Местер сказал, что в этом году крайне необходимо еще одно повышение процентных ставок и что ставки должны оставаться высокими в течение более длительного периода. По ее словам, процентные ставки должны оставаться высокими достаточно долго, пока центральный банк не оценит влияние ужесточения политики.
  • Помимо Местера, глава ФРС Мишель Боуман прогнозирует еще одно повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,50%-5,75% к концу года, если инфляция замедлится.
  • Тем временем управляющий ФРС Майкл Барр выразил осторожность относительно того, как долго следует удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы снизить базовую инфляцию до 2%. Барр сказал, что экономика США устойчива и ценовая стабильность может быть достигнута без замедления роста числа рабочих мест.
  • Экономика США устойчива благодаря состоянию рынка труда и потребительским расходам. После более сильных, чем ожидалось, данных PMI, ожидается, что восстановление промышленного сектора еще больше укрепит экономику США.
  • В понедельник Институт управления поставками (ISM) сообщил об улучшении производственной активности в США. Производственный PMI подскочил до 49,0, что намного выше прогнозов и предыдущих данных 47,7 и 47,6 соответственно.
  • Несмотря на значительное улучшение, производственный PMI остался ниже порога 50,0 в 11-й раз подряд, что указывает на то, что в секторе сохраняется спад. Индекс новых заказов также превзошел ожидания, подскочив до 49,2 с августовского значения 46,8.
  • Сильный портфель заказов и оптимистичная ситуация на рынке труда указывают на то, что производственный PMI может достичь отметки 50,0 в ближайшие месяцы.
  • Оптимизм в отношении достижения индекса деловой активности в производственном секторе на отметке 50,0 также подтверждается комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла после встречи с владельцами малого бизнеса в Йорке, штат Пенсильвания, в понедельник.
  • Выслушав опасения по поводу более высоких процентных ставок инфляции и постоянной нехватки рабочей силы, ФРС Пауэлл заверил, что инфляция снизится до 2%, и подчеркнул важность сильных условий на рынке труда.
  • Тем временем инвесторы ждут данных об изменении уровня занятости за сентябрь от автоматической обработки данных (ADP), которые запланированы на среду. По оценкам, в экономике США создано 160 тыс. рабочих мест против роста на 177 тыс., зафиксированного в августе.
  • До этого инвесторы ждут данных JOLTS по количеству вакансий за август, которые будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу. По оценкам, в августе работодатели разместили 8,83 миллиона вакансий, что практически не изменилось по сравнению с июльским значением 8,827 миллиона.
  • Индекс доллара США (DXY) обновил 10-месячный максимум на отметке 107,20, чему способствовала ястребиная позиция политиков ФРС, оптимистичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и осторожный настрой рынка.

    • Технический анализ: потенциал роста цен на золото, похоже, ограничен вблизи $1830

    Цена на золото находит интерес покупателей около $1820,00 после интенсивной распродажи, в то время как более широкий уклон остается медвежьим из-за многочисленных встречных ветров. Драгоценный металл торгуется вблизи нового шестимесячного минимума и, как ожидается, найдет поддержку вблизи ключевой поддержки на уровне $1800,00. Медвежий крест, представленный 20-дневной и 200-дневной экспоненциальными скользящими средними (EMA), гарантирует дальнейшее снижение. Осцилляторы моментума указывают на силу медвежьего импульса.

    Процентные ставки

    Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

    Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

    Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

    Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀