💬 Аналитики говорят, что бум искусственного интеллекта не полностью учтен в этих двух акциях — вот почему они оба считаются «сильными покупками»

Аналитики говорят, что бум искусственного интеллекта не полностью учтен в этих двух акциях — вот почему они оба считаются «сильными покупками»

Акции технологических компаний лидировали на рынке в этом году; это не секрет. Технологичный индекс NASDAQ, даже после недавних потерь, с начала года прибавил ~32%, а индекс S&P 500, включающий крупный технологический сегмент, вырос на 16%.

Эти общие цифры скрывают некоторые важные детали. Лидируют гигантские технологические компании, и среди них заметную роль в этом успехе сыграл искусственный интеллект. Эта технология приобрела внезапную известность в ноябре прошлого года, когда OpenAI выпустила своего чат-бота ChatGPT на базе искусственного интеллекта и продемонстрировала, на что способен искусственный интеллект.

Однако это не просто диалоговые чат-боты. ИИ лежит в основе достижений в области беспилотных транспортных средств, он усовершенствовал системы программного обеспечения для распознавания лиц и речи, широко используется в системах цифровой связи и шифрования, и это лишь некоторые из его приложений.

Все это и многое другое заставляет аналитиков Уолл-стрит рассматривать акции ИИ под микроскопом в поисках компаний, которые могут выиграть больше всего. Хотя в этот список входят технологические гиганты, в него также входят и другие фирмы, работающие в более широком спектре областей. К ним относятся некоторые очевидные аспекты, такие как производство полупроводниковых чипов и работа центров обработки данных.

Теперь давайте сосредоточим внимание на двух акциях, связанных с искусственным интеллектом, которые аналитики Уолл-стрит отметили как сильные покупки. Согласно их анализу, бум искусственного интеллекта еще не полностью повлиял на цены акций, предоставляя инвесторам возможность, которую еще предстоит реализовать.

Технология Марвелл (MRVL)

Начнем с производителя чипов Marvell Technology Group. Marvell является одновременно разработчиком и производителем полупроводниковых чипов, и он не мелкий человек с рыночной капитализацией более 48 миллиардов долларов и доходом за 12 месяцев в 5,62 миллиарда долларов. Компания специализируется на разработке и производстве чипов для инфраструктуры данных, создавая базовые технологии, которые позволяют перемещать, обрабатывать, хранить и обеспечивать безопасность данных в широком спектре приложений.

Эти приложения включают стеки серверов, сети Ethernet, ускорители хранения данных и оптимизированы для облака для современного взаимосвязанного цифрового мира. У Marvell есть линейка чипсетов, нацеленная непосредственно на центр бума искусственного интеллекта. Технология компании предлагает возможности обработки, необходимые в приложениях с большим количеством искусственного интеллекта, таких как центры обработки данных и беспилотные автомобили. Прошлой весной компания Marvell заявила, что ожидает удвоения доходов от искусственного интеллекта за год. А в последнем квартальном финансовом отчете компании сообщалось о росте выручки на 6% по сравнению с предыдущим кварталом в сегменте центров обработки данных с интенсивным использованием искусственного интеллекта.

Этот отчет за 2 квартал 2024 финансового года показал, что общая выручка компании составила 1,34 миллиарда долларов. Несмотря на то, что выручка компании снизилась почти на 12% по сравнению с прошлым годом (затянувшиеся проблемы с цепочками поставок, влияние инфляции на продажи и замедление темпов роста в Китае), выручка компании немного превзошла прогноз на 9,73 миллиона долларов. В конечном итоге, прибыль на акцию без учета GAAP в размере 33 центов также превзошла ожидания – на цент на акцию.

Пятизвездочный аналитик Коди Акри, освещающий Marvell для Benchmark, считает, что компания находится в прочном положении и обладает некоторыми из тех же сильных сторон, что и лидер рынка Nvidia.

«Повторяя многие из тех же тематических драйверов конечного рынка, недавно отмеченных Nvidia и ее чрезвычайно сильными перспективами роста, мы считаем, что Marvell также имеет хорошие возможности для получения выгоды от повсеместного внедрения ИИ и изменений в планах расходов своих клиентов на инфраструктуру данных. Это вызвано изменением приоритетов сетевых архитектурных решений… Мы считаем, что лидерство Marvell в области решений для подключения к инфраструктуре данных дает компании надежный рычаг для роста глобального внедрения искусственного интеллекта», — сказал Акри.

Наряду с этими комментариями Акри дает акциям Marvell рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $75, что предполагает потенциал роста в течение года на 35%. (Чтобы посмотреть послужной список Acree, нажмите здесь)

Акции технологических компаний, такие как Marvell, никогда не испытывают недостатка во внимании со стороны улицы – и у Marvell есть 20 недавних обзоров аналитиков. К ним относится разбивка 19 к 1 в пользу покупок над удержанием, что подтверждает консенсус аналитиков в отношении сильных покупок. Акции продаются по цене $55,65, а их средняя целевая цена на уровне $72,57 предполагает прирост в 29% на горизонте в один год. (См. прогноз акций Marvell)

Iris Energy (IREN)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, Iris Energy, — это майнер биткойнов. То есть Iris владеет крупномасштабными центрами обработки данных, необходимыми для добычи криптовалюты, и использует свой успех для генерации биткойнов, которые можно продать с целью получения дохода. Центры обработки данных для майнинга биткойнов, как известно, являются энергоемкими, и Iris Energy также владеет мощностями по производству электроэнергии, достаточными для поддержания своей деятельности. Компания гордится тем, что ее производство электроэнергии производится из возобновляемых источников энергии.

С этой целью Iris разместила большинство своих центров обработки данных в канадской провинции Британская Колумбия, где местное географическое положение с крутыми горами и быстрыми реками особенно благоприятно для производства экологически чистой, постоянно возобновляемой гидроэлектроэнергии. В настоящее время у Iris есть три объекта в Британской Колумбии, использующие 100% возобновляемую энергию. Их общая мощность составляет 160 мегаватт, и они способны поддерживать около 50 000 установок для майнинга биткойнов. Четвертый объект в Техасе использует энергию ветра и солнца для питания центра обработки данных мощностью 20 мегаватт и мощностью около 6500 майнерских установок.

Помимо усилий, связанных с биткойнами, у Iris, как у компании, вложившей значительные средства в центры обработки данных, есть естественная причина также перейти на рынок искусственного интеллекта. Iris является крупным покупателем высокопроизводительных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта для серверных стеков своих центров обработки данных.

Компания сообщит о своих результатах за 4К23 финансового года в среду (13 сентября), но взгляд на некоторые недавно опубликованные ежемесячные результаты даст хорошее представление о том, где компания находится сегодня. За прошлый месяц, август, Iris добыла 410 биткойнов по сравнению с 423 в июле. Средняя операционная скорость хэширования за месяц составила 5493 ПХ/с, что немного ниже 5562 ПХ/с в июле. Iris получила доход от майнинга в размере 11,5 миллионов долларов за август и реализовала 27 937 долларов за добытый биткойн.

Iris привлекла внимание аналитика Canaccord Джозефа Вафи, который обратил внимание инвесторов на шаги, которые компания предпринимает, чтобы стать силой в сфере искусственного интеллекта. Он пишет: «Iris сделала шаг вперед в своей недавно обновленной стратегии HPC/AI, купив графические процессоры NVIDIA последнего поколения AI H100. Эта первоначальная покупка 248 графических процессоров примерно за 10 миллионов долларов позволит компании дополнительно оценить готовность своих центров обработки данных к обслуживанию рынка генеративного искусственного интеллекта и продемонстрировать свои возможности потенциальным клиентам. Имея доступную мощность в 760 МВт, центры обработки данных следующего поколения, зарекомендовавшие себя в области энергоемких вычислений, свободный баланс и управленческую команду с глубоким опытом в области энергетики и инфраструктуры, мы считаем, что у Iris есть важные возможности для извлечения выгоды из новых возможностей генеративного искусственного интеллекта. »

С этой целью 5-звездочный аналитик рекомендует покупать акции IREN, а его целевая цена в 8 долларов предполагает устойчивый годовой потенциал роста в 82%. (Чтобы посмотреть послужной список Вафи, нажмите здесь)

В целом, все четыре недавних обзора аналитиков положительные, что делает консенсус-прогноз Iris «Сильная покупка» единогласным. Цена продажи акций составляет $4,40, а средняя целевая цена — $12,25, что предполагает стабильную доходность в 178% в предстоящем году. (См. прогноз акций IREN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.