💬 Кэти Вуд вкладывает миллионы в эти две упавшие акции, аналитики говорят, что они могут быть готовы прийти в норму — вот почему вам следует обратить на это внимание

Кэти Вуд вкладывает миллионы в эти две упавшие акции, аналитики говорят, что они могут быть готовы прийти в норму — вот почему вам следует обратить на это внимание

Для Кэти Вуд это был хороший год. Представляя собой значимый поворот после того, что можно назвать двухлетним спадом после пандемии, ее флагманский инновационный фонд ARKK (ARKK) с начала года вырос на 46%, затмив динамику основных индексов.

Тем не менее, учитывая склонность Вуда к риску и авантюрам, не все акции, входящие в состав различных фондов под брендом Ark Invest, сейчас чувствуют себя хорошо. Некоторые из них в последнее время показали худшие результаты и выглядят немного грубоватыми.

Но дело не в том, что Вуд известна своей неуверенностью в выборе акций. Даже в те периоды, когда ее инновационный стиль инвестирования был в немилости, она все равно удваивала инвестиции в акции, в которые верит.

И похоже, именно этим она и занимается. В последнее время она пополнила запасы пары потрепанных имен, которые находятся среди ее активов. Но Вуд не единственный, кто предвидит лучшие дни для этих акций. Некоторые аналитики Street, похоже, также считают, что они готовы прийти в норму. Мы решили поближе взглянуть на эти акции и для более полного представления об их перспективах прогнали их через базу данных TipRanks. Вот что мы нашли.

Рекурсионные фармацевтические препараты (RXRX)

Хорошо известно, что Вуд предпочитает дальновидный подход, и первая акция, которую мы проверим, может предложить многое из этого. Recursion Pharmaceuticals — биотехнологическая фирма, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для ускорения процесса открытия и разработки лекарств.

Уникальная платформа компании сочетает в себе высокопроизводительную автоматизированную биологию, биоинформатику и анализ данных для быстрого скрининга и оценки тысяч соединений, открывая новые терапевтические цели и кандидатов на лекарства гораздо быстрее, чем традиционные фармацевтические методы.

Этот подход, основанный на данных, применяется во всем конвейере. Recursion проводит клинические испытания нескольких препаратов, в том числе REC-994 в клиническом исследовании фазы 2 (SYCAMORE) для лечения кавернозной мальформации головного мозга (CCM). По состоянию на июнь участие в исследовании было полностью включено, и компания ожидает, что данные для проверки концепции второй фазы будут представлены во второй половине следующего года.

Кроме того, Recursion продвигает фазу 2/3 клинического исследования REC-2282 POPLAR у пациентов с прогрессирующими менингиомами с мутацией NF2. Ожидается, что во второй половине следующего года также будут получены данные по безопасности, переносимости, фармакокинетике и предварительной эффективности фазы 2.

Совсем недавно, в начале этого месяца, компания объявила о завершении первой фазы исследования REC-3964 при инфекции Clostridioides difficile, в ходе которой препарат хорошо переносился без каких-либо серьезных побочных эффектов. Recursion надеется начать вторую фазу исследования для проверки концепции в 2024 году.

Акции хорошо использовали ралли 2023 года, вызванное искусственным интеллектом, пока рост не уперся в кирпичную стену. Хорошие результаты достигли пика в июле, с тех пор акции упали на 47%.

Между тем, в период отката Вуд была занята добавлением акций к своей позиции. За последние 3 месяца она приобрела 1 900 644 акции RXRX через свой ETF ARKG, и теперь ее общие активы составляют 6 192 719 акций. В настоящее время они стоят почти 51,6 миллиона долларов.

Как отметил аналитик Berenberg Гаурав Гопараджу, компания также сотрудничает с некоторыми гигантами отрасли как в области фармацевтики, так и в мире искусственного интеллекта.

«В дополнение к активному сотрудничеству по разработке лекарств с Roche-Genentech и Bayer, которое в совокупности дает RXRX право на получение до ~ $13 млрд+ в виде поэтапных платежей, во втором квартале RXRX вступила в технологическое сотрудничество с NVIDIA. Это уникальное сотрудничество использует собственные данные RXRX и вычислительные возможности NVIDIA для разработки базовых моделей искусственного интеллекта в биологии и химии. Мы считаем, что это сотрудничество дополняет существующие партнерские отношения RXRX с «голубыми фишками», обеспечивая межотраслевую проверку ее платформы», — отметил Гопараджу.

«На наш взгляд, — добавил Гопараджу, — продолжающийся прогресс RXRX в рамках своего стопроцентного конвейера (пять в клинике) и приверженность развитию платформы — о чем свидетельствуют недавние приобретения (например, Cyclica) и новое партнерство с NVIDIA — поддерживают Наш тезис заключается в том, что платформа компании, которая уникальным образом использует подходы как в цифровой биологии, так и в цифровой химии, сильно дифференцирована в области разработки лекарств».

Эти комментарии подкрепляют рекомендацию Гопараджу «Покупать», в то время как его целевая цена в $35 предполагает, что в предстоящем году акции вырастут на 318%. (Чтобы посмотреть послужной список Гопараджу, нажмите здесь)

В целом, RXRX заявляет о консенсус-рейтинге «Умеренная покупка», основанном на 3 покупках и удержаниях каждого. Здесь прогнозируется множество выгод; Средняя цель в $16,83 означает, что в ближайшие месяцы стоимость акций вырастет более чем вдвое. (См. прогноз акций RXRX)

Корпорация Роблокс (RBLX)

Тенденция искусственного интеллекта привела к бычьим настроениям рынка в 2023 году, но одна ранее ожидаемая тенденция не оправдалась. Не так давно все разговоры были о метавселенной, и одной из компаний, которая могла больше всего выиграть от ее внедрения, была Roblox.

Онлайн-платформа сочетает в себе элементы игр, социальных сетей и создания пользовательского контента. Основанная в 2006 году, Roblox превратилась в огромный виртуальный мир, в котором миллионы пользователей, преимущественно детей и подростков, могут играть, создавать и делиться своими играми и опытом. В основе Roblox лежит система создания игр, которая позволяет пользователям разрабатывать и создавать свои собственные игры с помощью Roblox Studio, удобной среды разработки.

Акции RBLX на самом деле наслаждались рыночными прибылями 2023 года, но недавно они рухнули, упав на 37% с недавнего июльского пика. Основная часть снижения произошла после отчета компании за второй квартал.

Хотя заказы на сумму $780,69 млн выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошли прогноз на $2,72 млн, в других местах были разочаровывающие показатели. Среднее количество активных пользователей в день выросло на 25% по сравнению с прошлым годом до 65,5 миллионов, но оказалось чуть ниже прогноза аналитиков в 65,8 миллионов. Среднее количество заказов на одного активного пользователя в день снизилось на 3% до $11,92, что также не оправдало консенсусных ожиданий. Более того, чистый убыток увеличился с убытка в $176,4 млн за аналогичный период прошлого года до $282,8 млн.

Ничто из этого, похоже, не остановило Вуда. Через свои ETF ARKF, ARKK и ARKW она купила 1 188 771 акцию за последние 2 месяца, и теперь ее общие активы составляют 9 205 770 акций, что составляет рыночную стоимость почти 263 миллиона долларов.

Аналитик Piper Sandler Томас Чемпион также осведомлен о текущих проблемах, но считает, что недавнее падение представляет собой возможность.

«К сожалению, к потерям прибыли на этом рынке не будут относиться легкомысленно, особенно с учетом оценки. Но мы по-прежнему верим в эту историю и теперь считаем, что акции не подвергаются риску после распродажи… Мы продолжаем рассматривать RBLX как уникальный актив, инвестирующий в большой рынок и возможности. Тенденции заказов и вовлеченности во втором квартале были в целом положительными. Тем не менее, нам хотелось бы большей приверженности кредитному плечу в 24 году по сравнению с низкой двузначной маржой от колла. Мы конструктивно относимся к рекламным возможностям и рассматриваем их как краткосрочный катализатор: почти 20% из 100 лучших компаний используют рекламу. Нам нравится рост старших когорт и улучшение COGS», — сказал Чемпион.

С этой целью Champion оценивает акции RBLX как «перевес» (т. е. «покупать»), подкрепленные целевой ценой в 45 долларов. Если эта цифра будет достигнута, через год инвесторы получат прибыль в размере 53%. (Чтобы посмотреть послужной список Чемпиона, нажмите здесь)

Большинство аналитиков согласны с оценкой Чемпиона, хотя не все с ней согласны. На основании 12 покупок, 3 удержаний и 4 продаж акции получают консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя цель составляет $38,83, что оставляет место для 12-месячной доходности в размере 33%. (См. прогноз акций Roblox)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.