💬 Цена на золото грозит распродажей на фоне устойчивого доллара США

Опубликовано: 2023-09-07
Время чтения:
Цена на золото грозит распродажей на фоне устойчивого доллара США 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото грозит распродажей на фоне устойчивого доллара США

  • Цена на золото стабилизируется вблизи шестидневного минимума, поскольку привлекательность доллара США усиливается.
  • Экономика США остается устойчивой, в то время как другие страны переживают последствия ограничительной денежно-кредитной политики.
  • Высокий спрос на сектор услуг США может позволить ФРС оставить двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики.

    • Цена золота (XAU/USD) консолидируется около шестидневного минимума и остается подверженной дальнейшему падению, поскольку инвесторы продолжают финансировать доллар США из-за слабой мировой экономики. Драгоценный металл не может извлечь выгоду из ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) по неизменной процентной ставке, которое будет объявлено 20 сентября. Тем временем инвесторы ждут данных по удельным затратам на рабочую силу в США за второй квартал, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу. .

    В условиях, когда такие экономики, как Великобритания и еврозона, испытывают трудности из-за жесткой денежно-кредитной политики и высокого инфляционного давления, а Китай сталкивается с рисками дефляции, экономика США остается устойчивой. Ожидается, что экономика США избежит рецессии, поскольку инфляция начнет снижаться из-за жесткой политики процентных ставок ФРС, в то время как рост рабочих мест и потребительские расходы останутся в целом стабильными.

    Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото снижается, поскольку экономика США остается устойчивой

  • Цена на золото колеблется около шестидневного минимума ниже $1920,00, поскольку доллар США остается устойчивым из-за растущих опасений замедления мировой экономики.
  • Драгоценный металл сталкивается с давлением со стороны продавцов, поскольку США набирают обороты на фоне новых данных, свидетельствующих об устойчивости экономики. Агентство Института управления поставками (ISM) сообщило о превзошедших ожидания данных PMI в сфере услуг за август.
  • Индекс деловой активности в сфере услуг ISM составил 54,5 против ожиданий 52,5 и июльского значения 52,7. Поскольку на долю этого сектора приходится две трети экономики, данные указывают на продолжающееся укрепление экономических перспектив США и высокие потребительские расходы.
  • Кроме того, индекс новых заказов PMI в сфере услуг значительно вырос до 57,5 ​​по сравнению с показателем 55,0, зафиксированным в июле, что указывает на оптимистичный прогноз спроса в секторе услуг.
  • Высокий спрос на услуги ослабляет опасения по поводу рецессии в экономике США, но это также может способствовать повышению ожиданий потребительской инфляции. Это позволит Федеральной резервной системе оставить дверь открытой для дальнейшего ужесточения политики.
  • Хотя в «Бежевой книге» ФРС, опубликованной в среду, сообщается, что за последние несколько недель экономика росла скромными темпами, инфляционное давление снизилось, а рост рабочей силы остался сдержанным.
  • Согласно инструменту FedWatch Tool группы CME, трейдеры видят 93%-ную вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными на уровне 5,25%-5,50% на сентябрьском заседании по политике. Кроме того, шансы на то, что центральный банк сохранит текущую денежно-кредитную политику без изменений до конца года, стабильны и составляют около 53%.
  • Что касается перспектив процентных ставок, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что дальнейшие действия будут основаны на поступающих данных. Коллинз ожидает замедления темпов роста в ближайшие месяцы и говорит, что центральный банк далек от сдерживания инфляции.
  • Аналитики Goldman Sachs видят 15%-ную вероятность того, что экономика США впадет в рецессию, поскольку инфляция снизится, а рост рабочих мест останется стабильным. Ранее ожидания рецессии в экономике США были на уровне 20%.
  • Доллар США, похоже, готов преодолеть непосредственный уровень сопротивления 105,00, извлекая выгоду из исчезающих опасений рецессии в экономике США, в то время как другие страны подвержены рецессии.
  • В еврозоне глобальный композитный PMI S&P упал до 46,7 в августе, самого низкого показателя с ноября 2020 года. Кроме того, в Великобритании композитный PMI упал до 48,6 в августе, самого низкого уровня с января. Между тем, Китай продолжает сталкиваться с риском дефляции из-за ухудшения спроса.
  • Инвесторы переключают свое внимание на данные по удельным затратам на рабочую силу за квартал за апрель-июнь, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу. Ожидается, что затраты на рабочую силу вырастут на 1,6%, такими же темпами, как и в первом квартале. Более высокие, чем ожидалось, значения продемонстрируют достойный рост заработной платы, что повысит инфляционное давление.
  • Также запланированы выступления политиков ФРС: президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, президент ФРБ Нью-Йорка Джон К. Уильямс и президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.
  • В среду Сенат США утвердил Филиппа Джефферсона на посту вице-председателя ФРС, а глава ФРС Лиза Кук также была утверждена на новый 14-летний срок.
  • Настроения рынка остаются пессимистичными, поскольку экспорт Китая значительно сократился в августе, что сигнализирует о дальнейшей уязвимости китайской экономики.

    • Технический анализ: Цена на золото стабилизируется ниже $1920

    Цена на золото консолидируется ниже критической поддержки в $1920,00 на фоне устойчивости доллара США из-за пессимистических настроений на рынке. Драгоценный металл остается под давлением после того, как не смог удержаться выше 20-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). Желтый металл снижается к 200-дневной EMA, которая торгуется около $1910,00. Осцилляторы импульса указывают на слабые результаты в будущем на фоне неопределенности относительно перспектив процентных ставок.

    Часто задаваемые вопросы о ФРС

    Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

    Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

    В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

    Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀