💬 Доллар США нанес нокаутирующий удар по евро после сильного ISM

Доллар США нанес нокаутирующий удар по евро после сильного ISM

Доллар США (USD) в среду бросает трейдеров повсюду. Если утром в часы европейской торговли доллар торговался вяло, то евро был предметом разговоров в городе. Такое изменение настроений произошло на фоне ястребиных комментариев двух членов Европейского центрального банка, которые подчеркнули, что рынки не учитывают возможность еще одного повышения в сентябре, что привело к кратковременному повышению курса евро.

Перенесемся в 14:00 по Гринвичу, когда мир перевернулся вверх тормашками, евро достиг трехмесячного минимума, а индекс доллара США достиг нового шестимесячного максимума. Катализатором этого внезапного изменения стали цифры Института управления поставками (ISM). Все цифры, и особенно индекс менеджеров по закупкам (PMI), выросли с 52,7 до 54,5, где ожидалось небольшое падение до 52,5.

Ежедневный дайджест: Доллар США давит на педаль газа

Технический анализ индекса доллара США: ISM делает DXY горящим

Индекс доллара США (DXY) упал после некоторых неожиданных комментариев члена ЕЦБ Клааса Нота, которые снова сделали 50% вероятность повышения ставок в сентябре, несмотря на сокращение показателей PMI по всей Европе. Доллар США опередил евро, и несколько других валют пошли в ногу со временем, что вынудило DXY сделать небольшой шаг назад. Тем не менее, доллар США всегда полон сюрпризов и закрылся выше по отношению к евро вблизи закрытия торгов в Европе.

Все внимание обращено на отметку 105,00 после того, как DXY почти достиг этого уровня во вторник. Осталось всего несколько центов, и DXY во второй раз на этой неделе достигнет нового годового максимума. Следующие уровни находятся на отметке 105,23, максимуме марта 2022 года, что составит 18-месячный максимум. Если индекс достигнет этого последнего уровня, может возникнуть некоторое сопротивление.

С другой стороны, цифра 104,30 жизненно важна для поддержания индекса доллара США на этих повышенных уровнях. Чуть ниже в игру вступает 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 103,06, которая может привести к существенному ослаблению, как только DXY начнет торговаться ниже нее. Двойной пояс поддержки на отметке 102,42 со 100-дневной и 55-дневной SMA является последней линией защиты перед тем, как доллар США увидит существенное и долгосрочное обесценивание.

Центральные банки: часто задаваемые вопросы

Центральные банки имеют ключевой мандат, который заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянное повышение цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка — поддерживать спрос на должном уровне, корректируя свою ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задачей является удержание инфляции на уровне около 2%.

В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или понижения инфляции – это корректировка базовой процентной ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк опубликует заявление о своей учетной ставке и предоставит дополнительные обоснования того, почему он либо сохраняет ее, либо меняет (снижает или повышает) ее. Местные банки соответствующим образом скорректируют ставки по своим сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо усложнит, либо упростит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям — брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую ставку, это называется монетарным смягчением.

Центральный банк часто политически независим. Члены политического совета центрального банка проходят ряд комиссий и слушаний, прежде чем будут назначены на место в политическом совете. Каждый член этого совета часто имеет определенное убеждение в том, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Страны-члены, которые хотят очень мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику, довольствуясь при этом инфляцией чуть выше 2%, называются «голубями». Страны-члены, которые скорее хотят видеть более высокие ставки для поощрения сбережений и хотят постоянно следить за инфляцией, называются «ястребами» и не успокоятся до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня 2% или чуть ниже него.

Обычно есть председатель или президент, который ведет каждое собрание, должен создать консенсус между «ястребами» или «голубями» и имеет свое последнее слово, когда дело доходит до разделения голосов, чтобы избежать равенства 50 на 50 в вопросе о том, будет ли нынешний политика должна быть скорректирована. Председатель произнесет речи, за которыми часто можно будет следить в прямом эфире, в которых рассказывается о текущей денежно-кредитной позиции и перспективах. Центральный банк будет пытаться продвигать свою денежно-кредитную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или своей валюты. Все члены центрального банка будут выражать свою позицию по отношению к рынкам в преддверии политического заседания. За несколько дней до проведения политического собрания, пока не будет обнародована новая политика, членам запрещено говорить публично. Это называется периодом затемнения.