💬 Доллар США видит трейдеров в невежестве после смешанного отчета NFP

Доллар США видит трейдеров в невежестве после смешанного отчета NFP 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США видит трейдеров в невежестве после смешанного отчета NFP

  • Ценовое движение доллара США справедливо сдержано после отчета о занятости в США.
  • Индекс ISM Manufacturing подскочил в пользу укрепления доллара США.
  • Индекс доллара США упал с недельного минимума, хотя любой встречный ветер может сорвать летнее ралли доллара США.
  • Доллар США (USD) видит, что кости брошены, и в результате любая попытка ослабить доллар США была потрачена впустую после суммирования отчета о занятости в США и производственного индекса Института управления поставками. Фактический скачок числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а также неожиданный скачок в сегменте цен на заработную плату производственного индекса ISM указывают на все еще довольно жесткие условия труда и инфляции. Ставки на более слабый доллар США на этой неделе не принимаются, поскольку доллар США растет против большинства основных валют вблизи закрытия торгов в Европе.

    Трейдеры получили прекрасное обобщение предыдущих данных, представленных на этой неделе, представленных в отчете Джобса: изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тысяч и даже превзошло результат прошлого месяца, поскольку оно было пересмотрено со 187 тысяч до 157 тысяч. Таким образом, рабочие места были добавлены в августе. Похоже, что рынок труда все еще очень хорошо выдерживает такое повышение ставок. Однако еще одно повышение ФРС начинает выглядеть сомнительным, поскольку средний почасовой заработок упал с 0,4% до 0,2% в месячном исчислении, что указывает на то, что работодателям придется платить меньше, чтобы нанять персонал, и, таким образом, это может снизить инфляционное давление.

    Ежедневный дайджест: Доллар США не хочет двигаться

  • На заднем плане сырьевые товары растут, а сырая нефть падает. Сырая нефть подскочила выше после того, как данные по экспорту нефти из Кувейта и Саудовской Аравии указывают на многолетний минимум экспорта.
  • Лидер Сената Чак Шумер заявил, что неделя будет посвящена финансированию и предотвращению остановки работы.
  • На азиатских торгах китайский юань укрепился по отношению к доллару США после того, как Народный банк Китая (НБК) сократил коэффициент резервирования Форекс на 0,02%.
  • В отчете о занятости в США, опубликованном в 12:30 по Гринвичу, было несколько ключевых выводов: изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе превзошло ожидания и стало лучшим показателем за июль: пересмотренный показатель в 157 тыс. за июль был побит на 187 тыс. за август. Средняя почасовая прибыль по сравнению с июлем снизилась с 0,4% до 0,2%. Подводя итог: люди по-прежнему довольно легко находят работу, хотя и не видят более высоких зарплат и не имеют меньше возможностей для получения большей заработной платы на переговорах, что означает меньше возможностей для расходов и меньшее инфляционное давление не за горами.
  • Глобальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) S&P вырос до 47,9 по сравнению с 47,0 в августе.
  • Окончательное подтверждение предыдущего движения на фоне данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, как ожидается, будет получено от ISM Manufacturing PMI за август, который поднялся с 46,4 до 47,6. Несмотря на то, что этот показатель все еще ниже 50 и, следовательно, сокращается, это неожиданный оптимистичный показатель. Платные цены ISM выросли с 42,6 до 48,4. Новые заказы немного снизились с 47,3 до 46,8. В соответствии с ростом числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, уровень занятости ISM также вырос с 44,4 до 48,5.
  • На фондовых рынках разворачивается аналогичная с четвергом картина: японский индекс Topix закрылся на отметке +0,76%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,55%. Фондовые рынки Европы и США находятся в умеренном плюсе, поскольку трейдерам сложно увидеть четкую картину.
  • Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность 89% того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в сентябре. Предыдущая вероятность в 78% была быстро переоценена после неутешительных данных из отчета JOLTS.
  • Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,16% и остановила снижение по сравнению с началом этой недели, а в пятницу немного выросла.
  • Технический анализ индекса доллара США: есть сжатие

    Не ожидалось, что доллар США предпримет какие-либо движения до главного события этой пятницы – августовского NFP – и не сделал никаких крупных движений после него. Показатели PMI от ISM подтверждают все еще оптимистичные показатели числа рабочих мест, поскольку показатель занятости ISM растет, хотя он все еще ниже 50 и сокращается. Конечно, рост сегмента ISM Priced Paid с 42,6 до 48,4 показывает, что люди по-прежнему платят более высокие цены, чтобы получить свои товары, что является основным двигателем инфляции в экономике.

    С другой стороны, 103,74, максимум 31 августа, вступает в игру как уровень, который необходимо преодолеть, чтобы остановить этот спад. Как только этот уровень будет пробит и консолидирован, ждите скачка до 104,00, где 104,35 (пик 29 августа) является идеальным кандидатом на двойную вершину. Если доллар пойдет на убыль, ожидайте испытания на отметке 104,47 – шестимесячном максимуме.

    С другой стороны, летнее ралли DXY, скорее всего, будет сломлено, поскольку только один элемент сейчас поддерживает доллар США. Это 200-дневная SMA, и это может означать существенное ослабление, как только DXY начнет торговаться ниже нее. Двойной пояс поддержки на отметке 102,38 со 100-дневной и 55-дневной SMA является последней линией защиты перед тем, как доллар США увидит существенную и долгосрочную девальвацию.

    Центральные банки: часто задаваемые вопросы

    Центральные банки имеют ключевой мандат, который заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянное повышение цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка — поддерживать спрос на должном уровне, корректируя свою ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задачей является удержание инфляции на уровне около 2%.

    В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент, позволяющий повысить или понизить инфляцию, а именно корректировка базовой процентной ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк опубликует заявление о своей учетной ставке и предоставит дополнительные обоснования того, почему он либо сохраняет ее, либо меняет (снижает или повышает). Местные банки соответствующим образом скорректируют ставки по своим сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо усложнит, либо упростит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям — брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую ставку, это называется монетарным смягчением.

    Центральный банк часто политически независим. Члены политического совета центрального банка проходят ряд комиссий и слушаний, прежде чем будут назначены на место в политическом совете. Каждый член этого совета часто имеет определенное убеждение в том, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Страны-члены, которые хотят очень мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику, довольствуясь при этом инфляцией чуть выше 2%, называются «голубями». Страны-члены, которые скорее хотят видеть более высокие ставки для поощрения сбережений и хотят постоянно следить за инфляцией, называются «ястребами» и не успокоятся до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня 2% или чуть ниже него.

    Обычно есть председатель или президент, который ведет каждое собрание, должен создать консенсус между «ястребами» или «голубями» и имеет свое последнее слово, когда дело доходит до разделения голосов, чтобы избежать равенства 50 на 50 в вопросе о том, будет ли нынешний политика должна быть скорректирована. Председатель произнесет речи, за которыми часто можно будет следить в прямом эфире, в которых рассказывается о текущей денежно-кредитной позиции и перспективах. Центральный банк будет пытаться продвигать свою денежно-кредитную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или своей валюты. Все члены центрального банка будут выражать свою позицию по отношению к рынкам в преддверии политического заседания. За несколько дней до проведения политического собрания, пока не будет обнародована новая политика, членам запрещено говорить публично. Это называется периодом затемнения.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀