💬 Цена на золото ожидает заявок на пособие по безработице и основных данных PCE для дальнейших действий

Опубликовано: 2023-08-31
Время чтения:
Цена на золото ожидает заявок на пособие по безработице и основных данных PCE для дальнейших действий 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото ожидает заявок на пособие по безработице и основных данных PCE для дальнейших действий

  • Цена на золото колеблется выше $1940,00, поскольку инвесторы ждут данных NFP США.
  • Отчет ADP по занятости в США предполагает, что отчет NFP может показать, что создание рабочих мест замедляется.
  • Отчет ADP США также показал самый медленный рост заработной платы с октября 2021 года.

    • Цена на золото (XAU/USD) торгуется в боковом тренде после ралли, вызванного слабым спросом на рабочую силу из-за ухудшения экономических перспектив. Ожидается, что драгоценный металл останется в стороне, поскольку инвесторы, вероятно, примут обоснованное решение после публикации данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.

    Опубликованный в среду отчет ADP по занятости в США показал, что рынок труда не так устойчив, как считалось ранее. Фирмы замедлили процесс найма персонала, что еще больше свидетельствует о неопределенных экономических перспективах. Снижение спроса на рабочую силу усилило надежды на мягкую посадку со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку председатель Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что инфляция стала более чувствительной к рынкам труда.

    Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото развернулась в боковом направлении перед базовым PCE

  • Цена на золото развернулась в диапазоне, приближаясь к четырехнедельному максимуму, после обеспечения стабильности выше $1940,00, поскольку инвесторы ожидают данных по индексу деловой активности в производственном секторе США (NFP) и ISM за август, которые будут опубликованы в пятницу.
  • Драгоценный металл продолжает свой трехдневный период роста и, как ожидается, продолжит свое восстановление, поскольку спрос на рабочую силу со стороны американских компаний начинает снижаться из-за ухудшения спроса.
  • После уменьшения количества вакансий данные по изменению занятости в США от ADP показали влияние более высоких процентных ставок. Отчет ADP за август показал, что частный сектор США увеличил число сотрудников на 177 тыс. человек, что ниже ожиданий в 195 тыс. и менее половины от пересмотренного в сторону повышения июльского значения в 371 тыс. человек.
  • Замедление роста числа рабочих мест в основном произошло в сфере отдыха и гостеприимства. Создание рабочих мест отелями, ресторанами и другими работодателями в этом секторе сократилось на 30 тысяч в августе после нескольких месяцев активного найма.
  • Рост заработной платы также замедлился в августе. У тех, кто остался на работе, годовой рост заработной платы составил 5,9%, а у тех, кто сменил работу, рост заработной платы замедлился до 9,5%.
  • Августовские цифры соответствуют темпам создания рабочих мест до пандемии, сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP. «После двух лет исключительных успехов, связанных с восстановлением экономики, мы движемся к более устойчивому росту заработной платы и занятости по мере того, как экономические последствия пандемии ослабевают», — сказала она.
  • Председатель ФРС Джером Пауэлл в своем комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул заявил, что инфляция становится все более чувствительной к рынку труда. Таким образом, смягчение условий на рынке труда может снизить риски роста инфляции.
  • Согласно инструменту FedWatch группы CME, ожидается, что процентные ставки в сентябре останутся неизменными. Кроме того, ожидается, что ФРС сохранит ставку на уровне 5,25%-5,50% до конца года.
  • Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что политика достаточно ограничительна, чтобы довести инфляцию до 2% в течение разумного периода времени.
  • Доллар США демонстрирует откат после интенсивной распродажи до уровня около 103,00. Однако, похоже, более благоприятным является дальнейшее снижение, поскольку инвесторы надеются, что процентные ставки ФРС достигли своего пика. Доходность 10-летних казначейских облигаций США умеренно выросла до 4,12%.
  • Спрос на жилье в США остается под давлением, поскольку более высокие ставки по ипотечным кредитам снова растут. Тем не менее, худшая коррекция жилищного сектора, похоже, уже позади из-за дефицита предложения.
  • По мнению аналитиков недвижимости, опрошенных агентством Reuters, прогнозы падения цен в этом календарном году не оправдались, и краткосрочная коррекция рынка жилья в США завершилась.
  • В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на еженедельных показателях заявок на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 25 августа, и на базовом индексе цен личных потребительских расходов (PCE) за июль.
  • Ожидается, что ежемесячная базовая инфляция PCE будет расти устойчивыми темпами на 0,2%, а годовое значение ускорится до 4,2%.

    • Технический анализ: Цена на золото консолидируется ниже $1950,00

    Цена на золото продолжает свой трехдневный период роста, но потенциал роста, похоже, ограничен на уровне $1950,00, поскольку инвесторы ждут данных NFP США, чтобы получить более подробную информацию о состоянии рынка труда. Драгоценный металл набирает силу, чтобы совершить прорыв графической модели «Восходящий канал», сформированной на более низком таймфрейме. Желтый металл обеспечивает стабильность выше 20-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), поддерживая дальнейший потенциал роста.

    Процентные ставки

    Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

    Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

    Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

    Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀