💬 Доллар США в переломный момент перед PCE

Опубликовано: 2023-08-31
Время чтения:
Доллар США в переломный момент перед PCE 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США в переломный момент перед PCE

  • Цена доллара США торгуется вблизи недельных минимумов по отношению к большинству основных валют.
  • Еще один большой набор данных, который выйдет на рынки, и PCE является наиболее важным для наблюдения.
  • Индекс доллара США готовится к существенному падению, в зависимости от PCE.

    • Доллар США (USD) упал со своего пьедестала в среду, когда одно значение за другим не оправдывало ожиданий. Доллар еще не находится в ситуации, когда кто-то говорит: «Хьюстон, у нас проблема». Фразы «рецессия» и «жесткая посадка» становятся все более популярными с точки зрения количества слов в телевизионных интервью Bloomberg после тусклых данных в среду.

    Сегодня для доллара США возможен чистый лист с шансами на восстановление, хотя важность данных этого четверга также может быть достаточной причиной, чтобы выбросить доллар в мусорное ведро. Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы США, индекс личных потребительских расходов (PCE), должен выйти в 12:30 по Гринвичу в этот четверг. Ожидайте, возможно, подлива масла в огонь от первичных заявок на пособие по безработице, которые появятся в то же время.

    Ежедневный дайджест: Доллар США переживает момент истины

  • В этот четверг есть только один момент, когда трейдеры будут прикованы к экранам: 12:30 по Гринвичу. Прежде всего, отпечаток расходов на личное потребление (PCE): ожидается, что общий индекс останется стабильным на уровне 0,2% в месячном исчислении и подскочит с 3% до 3,3% в годовом исчислении. Ожидается, что базовый PCE за месяц также останется стабильным на уровне 0,2%, в то время как основной годовой индекс, как ожидается, увеличится с 4,1% до 4,2%.
  • Кроме того, будут опубликованы еженедельные продолжающиеся и первичные заявки на пособие по безработице: число первичных заявок увеличится с 230 тыс. до 235 тыс., а число продолжающихся заявок снизится с 1,702 млн до 1,700 млн.
  • После нескольких дней молчания рынки получат известие от ФРС со Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона, которая выступит в 13:00 по Гринвичу.
  • Чтобы завершить насыщенный событиями день экономических данных, индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август ожидается в 13:45 по Гринвичу. Предыдущее число было 42,8, что означает, что оно уже находилось в стадии сокращения. Таким образом, любое дальнейшее ухудшение курса доллара в сторону понижения на самом деле будет означать движение рынка, в то время как повышение курса доллара до 50 даст небольшой проблеск надежды и может остановить дальнейшее падение доллара. Ожидается 44,1.
  • Начало торгового дня на фондовых рынках было очень неоднозначным: Япония закрылась ростом на 0,80%. Тем не менее, индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,65%. В целом, европейские акции практически не изменились, а акции США ждут дополнительной информации, прежде чем сделать шаг.
  • Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в сентябре, составляет 88,5%. Предыдущая вероятность в 78% была быстро переоценена после неутешительных данных из отчета JOLTS.
  • Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 4,10% и быстро теряет обороты, поскольку рынки продвигаются к возможному снижению ставок со стороны ФРС.

    • Технический анализ индекса доллара США: ралли PCE может прерваться

    Сегодня утром доллар США находится в состоянии технического восстановления, отстав от недельных минимумов по отношению к большинству основных валют G10. Это может быть недолгим, поскольку текущий подъем основан только на поддержке 200-дневной простой скользящей средней на отметке 103,08 в индексе доллара США (DXY). Если этот технический элемент снова будет нарушен, возможна более существенная девальвация доллара США.

    С другой стороны, 103,69, максимум 30 августа, вступает в игру как уровень, который необходимо преодолеть, чтобы остановить этот спад. Как только этот уровень будет пробит и консолидирован, ждите скачка до 104,00, где 104,35 (пик 29 августа) является идеальным кандидатом на двойную вершину. Если доллар пойдет на убыль, ожидайте испытания на отметке 104,47 – шестимесячном максимуме.

    С другой стороны, летнее ралли DXY, скорее всего, будет сломлено, поскольку только один элемент сейчас поддерживает доллар США. Это 200-дневная SMA, и это может означать существенное ослабление, как только DXY начнет торговаться ниже нее. Двойной пояс поддержки на отметке 102,35 со 100-дневной и 55-дневной SMA является последней линией защиты перед тем, как доллар США увидит существенную и долгосрочную девальвацию.

    Часто задаваемые вопросы о ФРС

    Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

    Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

    В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

    Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀