🗯 Прогноз цен на золото (XAU/USD): ИПЦ США ​​повысит волатильность золота?

Прогноз цен на золото (XAU/USD): ИПЦ США ​​повысит волатильность золота?

Анализ золота (XAU/USD):

В то время как взаимосвязь инфляции и цен на золото кажется более значимой в долгосрочной перспективе, индекс потребительских цен США в четверг остается важным событием риска для золота. Инфляция оказалась более устойчивой, чем первоначально предполагалось моими крупнейшими центральными банками, что повышает привлекательность золота благодаря его характеристике «сохранения стоимости». Общая инфляция прогнозируется на уровне 7,3%, что является самым высоким показателем за более чем 40 лет.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Наряду с привлекательностью безопасного убежища драгоценный металл также поддерживался довольно значительным чистым притоком (+ $2,169 млрд) в крупнейший в мире золотой ETF «SPDR Gold Shares (GLD)» в 2022 году. Механизм, в котором изменения чистого потока могут повлиять на цену золота, заключается в том, что ETF уполномочен поддерживать приток инвесторов реальным золотом. Таким образом, рост притока приводит к увеличению покупок золота.

Потоки GLD ETF (с начала года)

Источник: etf.com

Глядя на дневной график золота (XAU/USD), желтый металл вырос после минимума 28 января около 1780 года. Бычье движение было довольно неопределенным, поскольку две неудачные попытки торговаться на понижении привели к формированию двух последовательных свечей, демонстрирующих длинное снижение. фитили.

Последующее ценовое движение, вызванное продолжающейся политической нестабильностью в Восточной Европе, привело к росту цен. В настоящее время ценовое действие пытается оставаться выше уровня Фибоначчи 38,2% от максимума 2020 г. до минимума 2021 г. на отметке 1823. Наиболее значимым уровнем сопротивления остается значительный уровень 1835, который служил точкой перегиба на протяжении большей части второго полугодия 2021 г. отметил, что текущие низкие уровни волатильности золота, наблюдаемые с помощью индикатора среднего истинного диапазона (ATR), как правило, поддерживают торговлю в более долгосрочном диапазоне. Если волатильность снизится и цены начнут падать, уровни поддержки будут лежать на психологическом уровне 1800, а затем 1790, который появляется примерно в середине долгосрочного диапазона между 1835 и 1764 годами.

Тем не менее, российско-украинская ситуация усложняет перспективы для золота, если напряженность обострится или, действительно, мы станем свидетелями вторжения в Украину, что повысит волатильность цен на сырье до такой степени, что уровень 1835 года может быть легко превзойден.

Золото (XAU/USD) Дневной график

Источник: IG, подготовлено Ричардом Сноу.

На 4-часовом графике видно ослабление бычьего импульса, поскольку движение цены консолидируется перед уровнем 1835. Бычье продолжение может быть оценено, если цены удержатся выше 1823, но неспособность удержаться выше открывает дверь к ранее обсуждаемому долгосрочному диапазону.

Золото (XAU/USD) 4-часовой график

Источник: IG, подготовлено Ричардом Сноу.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX