💬 Цена на золото восстанавливается благодаря пессимистическим данным PMI

Опубликовано: 2023-08-23
Время чтения:
Цена на золото восстанавливается благодаря пессимистическим данным PMI 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Цена на золото восстанавливается благодаря пессимистическим данным PMI

  • Цена на золото имеет потенциал роста, поскольку данные PMI США остаются слабее, чем ожидалось.
  • Глава ФРС Баркин надеется, что рецессия в США будет «менее серьезной».
  • Рост цен на золото обусловлен ограничительным потенциалом роста доходности казначейских облигаций США.

    • Цена на золото (XAU/USD) максимизирует прибыль, поскольку доходность казначейских облигаций США и доллар США сталкиваются с давлением продаж из-за слабых предварительных данных PMI за август, о которых сообщает S&P Global. Производственный PMI значительно упал до 47,0 против ожиданий 49,3 и июльского значения 49,3. Кроме того, PMI в сфере услуг оказался хуже прогноза  52,2, а предыдущий выпуск 52,3 оказался на уровне 51,0. Доллар США резко упал до уровня 103,60, столкнувшись с жестким сопротивлением около 104,00. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала почти до 4,20%.

    Ожидается, что в своем комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл объяснит преимущества длительного сохранения высоких ставок, а также, вероятно, избежит поддержки дальнейшего ужесточения политики в отсутствие обнадеживающих экономических данных. Общий индекс потребительских цен (ИПЦ) в США снизился до 3,2% со своего пикового значения в 9,1% из-за агрессивного цикла ужесточения ставок, но ФРС, вероятно, придется поддерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода, поскольку остающаяся избыточная инфляция превышает Желаемая ставка в 2% кажется чрезвычайно упрямой.

    Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото подскочила на фоне резкого падения доллара США

  • Цена на золото поднялась почти до $1916, чему способствовала вялая доходность казначейских облигаций США в преддверии Экономического симпозиума в Джексон-Хоуле.
  • Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 4,30%, поскольку ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл не будет открыто говорить о дальнейшем ужесточении политики на мероприятии в Джексон-Хоуле.
  • Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что недавние изменения доходности облигаций не являются признаком неуместного ужесточения рынка, а скорее реакцией на сильные экономические данные.
  • По поводу прогноза по процентной ставке Томас Баркин сказал, что инфляция останется высокой и признаки падения спроса останутся отсутствующими. Ситуация вызовет необходимость ужесточения денежно-кредитной политики.
  • ФРС Баркин далее добавил, что ситуация с рецессией в экономике США будет «менее серьезной».
  • Инвесторы ожидают, что Пауэлл предположит, что процентные ставки, вероятно, останутся высокими в течение более длительного периода, чтобы инфляция могла вернуться к 2%.
  • Помимо прогнозов по процентным ставкам, инвесторы также сосредоточатся на рынке труда и перспективах инфляции.
  • Участники рынка ожидают, что политикам ФРС придется потратить больше крови и пота, чтобы преодолеть «последнюю милю» инфляции, которая является оставшимся путем к желаемому уровню в 2%. Таким образом, ожидается, что ФРС будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.
  • S&P Global сообщило, что индекс деловой активности в производственном секторе значительно упал до 47,0 против ожиданий 49,3 и июльского значения 49,3. Кроме того, PMI в сфере услуг оказался хуже прогноза  52,2, а предыдущий выпуск 52,3 оказался на уровне 51,0.
  • После предварительного глобального PMI от S&P инвесторы переключят свое внимание на заказы на товары длительного пользования за июль, которые будут опубликованы в четверг в 12:30 по Гринвичу. Ожидается, что заказы сократятся на 4,0%. В июне заказы на товары длительного пользования выросли на 4,6%.
  • Индекс доллара США (DXY) уверенно прорвался выше критического уровня сопротивления 103,70, поскольку инвесторы продолжают терять ликвидность из-за сильной экономической устойчивости США.
  • Между тем, банковский регулятор США, Федеральная корпорация депозитов и страхования (FDIC), 29 августа предложит новые правила, регулирующие готовность крупных региональных банков к потенциальному банкротству. Банковские регуляторы США обеспокоены потенциальными рисками из-за роста стоимости заимствований.
  • Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил во вторник, что министр торговли США Джина Раймондо отправится в Китай на следующей неделе с сообщением о том, что США не стремятся отделиться от Китая, сообщает Reuters.

    • Технический анализ: цена золота приближается к $1920

    Цена золота пытается прорвать консолидацию, сформировавшуюся на прошлой неделе в диапазоне $1885-1900. Драгоценный металл восстанавливается после достижения нового пятимесячного минимума около $1885,00. Тем не менее, более широкий уклон по-прежнему склоняется к снижению из-за повышения доходности казначейских облигаций США. Несмотря на трехдневное восстановление, желтый металл борется с 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Снижение 20- и 50-дневных EMA указывает на медвежий среднесрочный тренд.

    Процентные ставки

    Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

    Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

    Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

    Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀