💬 Ралли золота (XAU/USD) набирает обороты, но 200-дневная скользящая средняя может ограничить рост

Ралли золота (XAU/USD) набирает обороты, но 200-дневная скользящая средняя может ограничить рост

ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЗОЛОТО:

Лучшие торговые возможности, выявленные DailyFX, можно бесплатно загрузить ниже.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ: Прогноз цен на нефть: цены на нефть WTI и Brent снижаются из-за общего падения настроений

Цены на золото долгожданно вернулись к отметке $1900 в начале европейских торгов благодаря снижению индекса доллара США и доходности казначейских облигаций США. Американские 10-летние облигации в последний раз достигли уровня, который наблюдался вчера в 2007 году, но доллар не смог извлечь выгоду из-за технических факторов и Джексон-Хоула, оказывающих давление на доллар США.

ДАННЫЕ ПО США, FEDSPEK И ДЖЕКСОН-ХОУЛ ВПЕРЕД

В то время как золото надеется компенсировать свою недавнюю серию потерь, рыночные настроения продолжают колебаться между риском и отказом от риска, поскольку Китай продолжает играть свою роль. Вчерашний рост на Уолл-стрит привел к небольшому улучшению настроений в сочетании с умеренным снижением процентной ставки в Китае.

Если посмотреть на оставшуюся часть дня, то мы увидим, что в списке фигурирует множество политиков ФРС в отсутствие высокоуровневых данных. Учитывая отсутствие данных, мы можем увидеть некоторую волатильность в зависимости от тона политиков ФРС, поскольку мы не получали вестей от многих из них с момента публикации протокола заседания FOMC на прошлой неделе. Растет количество разговоров о том, что Федеральная резервная система может дольше удерживать ставки на высоком уровне, даже если цикл повышения ставок «завершится». Учитывая эту историю и более высокую доходность США, любое снижение курса доллара США на данном этапе может быть ограничено в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле.

Участники рынка будут внимательно следить за банковским сектором США, а также после понижения рейтингов нескольких банков США агентством S&P Global. Рейтинговое агентство отметило тяжелые операционные условия, поскольку снижение прибылей и рисков финансирования проверит кредитоспособность сектора. Любое дальнейшее ухудшение ситуации может оказать негативное влияние на настроения, однако при нынешних обстоятельствах и после реакции на понижение рейтинга Moody's мы также можем увидеть относительно сдержанную реакцию. Стоит также отметить, что за последние несколько дней мы наблюдаем изменение настроений во время американской сессии в сторону более склонности к риску, в то время как европейская и азиатская сессии больше склоняются к отказу от риска. Возможности появятся, если такая тенденция сохранится.

Бесплатные советы о том, как торговать золотом, см. ниже.

Дневной график индекса доллара (DXY) – 22 августа 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

Джексон-Хоул начинается в четверг и, вероятно, станет основной движущей силой рынков на этой неделе. Ожидались выступления представителей центральных банков Банка Англии (BoE), Банка Японии (BoJ), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и, конечно же, председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Как я уже говорил в последние пару дней, я не ожидаю фейерверка, который был на прошлогоднем мероприятии, учитывая нынешнюю динамику рынка. Волатильность вокруг события, скорее всего, гарантирована.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения, цены на золото закрылись ниже 200-дневной MA на дневном таймфрейме впервые с декабря 2022 года. Это убедительный признак того, что долгосрочный тренд может смещаться, поскольку золото теряет свой блеск, а также привлекательную доходность. весит драгоценный металл.

Ралли, начавшееся вчера, произошло как раз в тот момент, когда цены на золото достигли территории перекупленности (RSI 14), в то время как мы также напечатали двойное дно на четырехчасовом таймфрейме, намекая на дальнейший потенциал роста. Падение доходности и более слабый доллар потребуются, если мы хотим, чтобы ралли продолжилось, а 200-дневная скользящая средняя остановилась около уровня 1907 долларов и могла бы ограничить рост. Ралли за пределами 200-дневной скользящей средней должно найти признание выше сопротивления между уровнями 1925–1930 долларов, чтобы я мог убедиться, что быки снова твердо контролируют ситуацию.

Между тем, в центре внимания находится отклонение от психологической отметки в 1900 долларов и повторное тестирование недавних минимумов около 1885 долларов. 50-дневная скользящая средняя находится на отметке $1867, что чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 78,6% от движения от минимума к максимуму 2023 года и может стать ключевой областью слияния, если она будет достигнута.

Похоже, что на данный момент рынки в значительной степени движимы фундаментальной и макроэкономической картиной, и поэтому мои первоначальные мысли заключаются в том, что любое движение, вероятно, будет зависеть от тональности риска сегодня, а также от того, как участники рынка воспримут комментарии руководителей центральных банков в Джексон-Хоуле позже. На этой неделе.

Дневной график золота (XAU/USD) – 22 августа 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

Взглянув на настроения клиентов IG, данные розничных трейдеров показывают, что 79% трейдеров имеют чистую длинную позицию по золоту.

Для более подробного ознакомления с настроениями клиентов GOLD и изменениями в длинной и короткой позиции загрузите бесплатное руководство ниже.

Автор: Зейн Вавда, обозреватель по рынкам DailyFX.com

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda