🖥 Евро продолжает восстановление к северу от 1,0900 на фоне ослабления доллара

Евро продолжает восстановление к северу от 1,0900 на фоне ослабления доллара

Евро (EUR) усиливает приличное восстановление в понедельник по отношению к доллару США (USD) и поднимает EUR/USD в область многосессионных пиков около 1,0930, область, которая также совпадает с временной 100-дневной SMA во вторник.

Дополнительное восстановление пары происходит наравне с дальнейшей потерей импульса доллара США, что побуждает индекс доллара США (DXY) сдавать позиции и открывает дверь для потенциального посещения района 103,00 раньше или позже.

Откат доллара происходит на фоне пока небольшой коррекции доходности США по разным срокам погашения. При этом короткий конец кривой продолжает заигрывать с порогом 5,0 %, в то время как 10-летний эталон колеблется вокруг уровней, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2007 года после отметки 4,30 %.

Если взглянуть на денежно-кредитную политику более широко, то возобновилась дискуссия вокруг обязательства Федеральной резервной системы поддерживать более ограничительную политику в течение длительного периода. Этот новый фокус является ответом на устойчивость экономики США, даже несмотря на небольшое ослабление на рынке труда и снижение показателей инфляции в последние месяцы.

Внутри Европейского центрального банка (ЕЦБ) возникли внутренние разногласия среди членов его совета относительно продолжения ужесточения мер после летнего периода. Эти разногласия способствуют возобновлению слабости, что негативно сказывается на евро.

Заглядывая в будущее, участники рынка, как ожидается, займут осторожную позицию в свете предстоящего симпозиума в Джексон-Хоуле и выступления председателя Джерома Пауэлла во второй половине недели.

Во внутреннем календаре профицит счета текущих операций в более широкой зоне евро увеличился до 35,84 млрд евро с учетом сезонных колебаний в июне.

В США должны быть представлены июльские данные о продажах жилья на вторичном рынке, а также региональный производственный показатель от ФРБ Ричмонда и выступления ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (избиратель 2024 г., центрист), управляющего FOMC Мишель Боуман (постоянный избиратель, центрист) и ФРБ Чикаго в Остане. Гулсби (избиратель, центрист).

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро преодолел отметку 1,0900 и установил новые недельные максимумы

Евро набирает обороты против доллара США и преодолевает отметку 1,0900.

Технический анализ: Евро сейчас смотрит на 1,0960

Пара EUR/USD продолжает приличный рост понедельника и достигает новых многодневных пиков в районе 1,0930.

В случае, если восстановление получит более серьезный импульс, ожидается, что пара EUR/USD встретит временный барьер на уровне 55-дневной SMA на отметке 1,0961 перед психологическим уровнем 1,1000 и августовским максимумом на отметке 1,1064 (10 августа). Как только последний будет преодолен, цена может бросить вызов недельному максимуму на отметке 1,1149 (27 июля). Если пара преодолеет этот регион, она может смягчить нисходящее давление и потенциально достичь пика 2023 года 1,1275 (18 июля). Далее вверх следует максимум 2022 года 1,1495 (10 февраля), за которым следует круглый уровень 1,1500.

В случае, если медведи вновь возьмут верх, пара может повторно протестировать минимум августа 1,0844 (18 августа) перед минимумом июля 1,0833 (6 июля). Пробой последнего обнажает значительную 200-дневную SMA на 1,0795 перед майским минимумом 1,0635 (31 мая). Глубже находятся дополнительные уровни поддержки на мартовском минимуме 1,0516 (15 марта) и минимуме 2023 года на 1,0481 (6 января).

Кроме того, положительный прогноз для EUR/USD остается в силе, пока он остается выше важной 200-дневной SMA.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.