💬 Nvidia получает новую целевую цену для уличных цен

Nvidia получает новую целевую цену для уличных цен

В последнее время быки в полной мере проявляют интерес к Nvidia (NASDA:NVDA). В преддверии финансового отчета чипового гиганта за второй квартал 2024 года (июльский квартал), который должен быть представлен в следующую среду (23 августа), уличные аналитики выстроились в очередь, чтобы восхвалять лидера ИИ.

Аналитик Rosenblatt Ганс Мозесманн только что присоединился к хору, и он столь же экспансивен, как и они.

«NVDA остается одним из наших главных игроков, поскольку компания находится в своей собственной лиге, когда речь идет о программном обеспечении и решениях для искусственного интеллекта», — сказал 5-звездочный аналитик. «Благодаря непревзойденным возможностям компиляторов, библиотек и вертикальной оптимизации NVDA может решить проблемы со спецификациями оборудования и обеспечить постоянные потоки доходов от программного обеспечения. Несмотря на ранние возможности, мы рассматриваем NVDA как убедительную историю, которая процветает в условиях неопределенности, учитывая светский ИИ, автономное вождение и попутный ветер метавселенной».

Это довольно громкое одобрение, и, как и многие другие, Мозесманн ожидает показа «бит-и-рейз», где единственным фактором, ограничивающим рост, является отсутствие предложения для удовлетворения ненасытного спроса.

«Жесткие ограничения» для платформ H100 Hopper, когда спрос превысит предложение как минимум на 50% в ближайшие кварталы, являются причиной того, что Мозесманн видит прибыль за 25 финансовый год (CY24) на уровне около 10,35 долларов, а не в подростковом возрасте. Впрочем, ненадолго. Благодаря «множеству векторов роста: Hopper, Grace Hopper CPU/GPU, Hopper Next, врезки Mellanox (коммутаторы, DPU, сетевые карты и т. 20 долларов».

Что касается необработанных цифр, ожидания Мозесмана примерно такие же, как у Street/guide. Он видит выручку за июль в размере 11 миллиардов долларов (Street — 11,1 миллиарда долларов, в то время как прогноз Nvidia составляет около 11,0 миллиардов долларов +/- 2%). В итоге у Мозесмана есть прил. EPS в размере 2,04 доллара, что немного ниже консенсуса в 2,07 доллара.

Принимая во внимание ограниченную среду, обусловленную более высоким уровнем продаж за июльский квартал, Мозесманн считает, что руководство по доходам за FQ3 (октябрьский квартал) будет «поддерживать однозначный рост».

В итоге все эти разработки заслуживают повышения целевой цены. Цель Мозесманна меняется с 600 долларов до уличного максимума в 800 долларов, что предполагает, что акции вырастут дополнительно на 84% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Мозесманна, нажмите здесь)

В целом Уолл-стрит согласна с бычьей перспективой. 34 недавних обзора аналитиков включают 32 покупки и 2 удержания для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Несмотря на то, что прогноз Мозесмана более консервативен, средняя целевая цена в размере 521,77 доллара США все же предполагает потенциал роста на 20,5% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Nvidia)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.