✏ 3 акции роста дивидендов класса А, за которыми стоит следить в этом году

3 акции роста дивидендов класса А, за которыми стоит следить в этом году

Хотя инвестирование в рост дивидендов не гарантирует высокой прибыли, оно широко считается надежной методологией поиска прибыли. Поэтому после использования базы данных TipRanks я обнаружил, что Realty Income Corporation (NYSE:O), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Home Depot (NYSE:HD) — это три акции роста дивидендов «класса А», в отношении которых я оптимистично настроен. .

В то время как прирост капитала обычно перевешивает доходность на бычьем рынке, дивиденды вносят пропорциональный вклад в долгосрочную доходность акций. Однако, несмотря на возможность инвестирования в дивиденды, погоня за высокодоходными дивидендными акциями может быть невыгодной, поскольку высокие коэффициенты выплаты дивидендов часто приводят к стагнации роста. Таким образом, очень важно найти правильный баланс между ростом цен и выплатой дивидендов, если вы стремитесь получить оптимальную доходность с поправкой на риск.

Инвестирование в рост дивидендов помогает достичь оптимального соотношения общей прибыли. Для этой стратегии я ищу акции, которые имеют опыт увеличения дивидендов, сохраняя при этом высокие свободные денежные потоки, низкий коэффициент долга и надежные показатели прибыли на акцию.

Имея это в виду, вот мой анализ вышеупомянутых акций роста дивидендов.

1. Realty Income Corp. (NYSE:O)

Realty Income Corporation, также известная как «компания с ежемесячными дивидендами», представляет собой североамериканский инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который инвестирует в отдельно стоящие объекты коммерческой недвижимости с одним арендатором.

Благодаря портфелю, состоящему из одних из самых качественных арендаторов розничной торговли в мире, таких как Sainsbury's (OTC:JSAIY), Walgreens (NASDAQ:WBA) и 7-Eleven, Realty Income получает выгоду от нециклической аренды, которая увеличивается на непрерывной основе. основа. Например, по данным компании, REIT достигла совокупной общей операционной прибыли в 110,1 % с 2015 по 2022 год, что сопровождается ростом скорректированных средств от операций на 6,6 % в год с 2012 года.

Кроме того, Realty Income Corporation недавно превзошла прогнозы выручки во втором квартале на 80,38 млн долларов. Большая часть ежеквартального успеха REIT может быть связана с разумным размещением активов и быстрыми приобретениями. Фактически, Realty Income Corporation расширила свой портфель во втором квартале, инвестировав 2,6 миллиарда долларов в существующие и разрабатываемые активы со средней нормой капитализации 6,8%.

Непрерывное создание стоимости Realty Income привело к годовому темпу роста совокупных дивидендов на 4,4% с 1994 года, что в сочетании с его надежным коэффициентом покрытия процентов с фиксированной процентной ставкой 4,6 дает дивидендную доходность 5,24%.

В двух словах, несмотря на циклические риски, Realty Income является превосходной акцией для роста дивидендов благодаря своим надежным фундаментальным показателям в сочетании с прибыльной доходностью акционеров.

Обращаясь к Уолл-стрит, Realty Income Corporation получает консенсус-рейтинг Strong Buy на основе трех покупок и одного удержания, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций O в размере 69 долларов предполагает потенциал роста на 21,3%.

Майкрософт (NASDAQ:MSFT)

Многие могут усомниться в включении Microsoft в эту статью, поскольку ее дивидендная доходность составляет всего 0,83%. Однако, как упоминалось во введении, инвестирование в рост дивидендов — это долгосрочная стратегия, направленная на поиск оптимального сочетания совокупной доходности. Таким образом, включение Microsoft связано с ее будущими перспективами, основанными на доходах, а не с ее ретроспективными распределениями.

Microsoft — захватывающая акция, поскольку компания открыта для новых перспектив роста, таких как ChatGPT, облачная инфраструктура и LinkedIn. В то же время Microsoft является взрослеющим предприятием, которое со временем может решить вернуть стоимость своим акционерам.

Кроме того, Microsoft — постоянно развивающаяся компания, занимающая доминирующие позиции на рынке в своих ключевых сегментах. Долгосрочная скрытность фирмы была доказана еще раз в июле, когда компания превзошла свои оценки за третий квартал и достигла показателя выручки в размере 56,2 миллиарда долларов, при этом характерными чертами квартальных результатов фирмы являются увеличение на 27% и 26% по сравнению с прошлым годом. в доходах от Azure и Dynamics 365 соответственно.

Постоянный рост бизнеса Microsoft может превратиться в постоянный рост дивидендов. Коэффициент выплат фирмы, составляющий 27,73%, остается в нижней части спектра, таким образом, он может увеличиться. Конечно, Microsoft, вероятно, вступит в новый цикл капиталовложений, чтобы облегчить свой поворот в «экономику искусственного интеллекта». тем не менее, переходы более высокой стоимости выглядят вероятными.

Обращаясь к Уолл-стрит, Microsoft получает консенсус-рейтинг Strong Buy на основе 32 покупок, двух удержаний и одной продажи за последние три месяца. Средняя целевая цена акций MSFT в размере 391,52 доллара предполагает потенциал роста на 23,55%.

3. Домашний склад (NYSE:HD)

Несмотря на то, что Home Depot продает товары длительного пользования и сопутствующие товары, бета-версия 0,95 предполагает, что это акции с низкой волатильностью. Таким образом, акции подходят для инвесторов, стремящихся к росту дивидендов, которые хотят не переусердствовать в своем инвестиционном подходе.

Во вторник появился отчет о доходах Home Depot за второй квартал, раскрывающий множество интересных тем для обсуждения. Во-первых, компания превзошла свои итоговые оценки, так как достигла показателя прибыли на акцию в размере 4,65 доллара США (по сравнению с оценкой в ​​4,45 доллара США). Более того, выручка Home Depot во втором квартале составила 42,92 миллиарда долларов, что превышает прогнозы на 690 миллионов долларов.

Несмотря на то, что результаты Home Depot во втором квартале превзошли оценки, компания пострадала от повышенной инфляции и высоких переменных процентных расходов, поскольку ее операционная и чистая прибыль упали на 8,6% и 9,9% в годовом исчислении. Тем не менее, глобальная инфляция замедляется, и намечается разворот процентной ставки. Таким образом, результаты Home Depot на конец года могут произвести впечатление на массы.

Кроме того, руководство Home Depot недавно одобрило программу обратного выкупа акций на сумму 15 миллиардов долларов, что свидетельствует об уверенности компании в своих будущих финансовых результатах. Программа обратного выкупа сопровождается форвардной дивидендной доходностью в размере 2,52%, которая поддерживается 10-летним совокупным годовым темпом роста дивидендов на уровне 19,36%.

В заключение, акции Home Depot представляют убедительные перспективы роста дивидендов. Хотя риски сохраняются, большинство характеристик акций хорошо сбалансированы.

Обращаясь к Уолл-стрит, Home Depot получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 16 покупок и семи удержаний, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций HD в размере 342,48 доллара предполагает потенциал роста на 4,6%.

Заключительные мысли

Инвестиции в рост дивидендов обеспечивают солидный потенциал доходности с поправкой на риск, и такие компании, как Realty Income Corporation, Microsoft и Home Depot, кажутся лучшими в своем классе благодаря их надежным фундаментальным принципам и щедрой доходности акционеров.