💬 S&P 500 Ниже 50-дневной скользящей средней, VIX вырос на 11%, так как осторожность рынка сохраняется: S&P 500, NZD/USD, GBP/USD

S&P 500 Ниже 50-дневной скользящей средней, VIX вырос на 11%, так как осторожность рынка сохраняется: S&P 500, NZD/USD, GBP/USD

Обзор рынка

Вчерашний рост розничных продаж в США несколько подтвердил надежды на мягкую посадку, но также оставил место для того, чтобы ставки оставались высокими дольше, поскольку рыночные настроения, по-видимому, сосредоточили свое внимание на последнем. Июльский показатель розничных продаж увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, намного превысив прогноз на 1,5%. В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,7% по сравнению с консенсус-прогнозом на 0,4%, что отражает преобладающую устойчивость потребительского спроса в США.

При этом участники рынка воспользовались возможностью еще больше снизить риск, в результате чего все три основных индекса США упали более чем на 1%. VIX подскочил на 11% в знак повышенной осторожности рынка, особенно с учетом оценок инфляции в реальном времени, предполагающих, что общая инфляция, вероятно, продолжит расти в августе. Движения доходности казначейских облигаций США были более взвешенными накануне, при этом доходность 10-летних облигаций защищала свой уровень 4,20%, в то время как индекс доллара США продолжает бросать вызов своей 200-дневной скользящей средней (MA).

Индекс S&P 500 за ночь упал на 1,2%, в результате чего индекс вернулся ниже своей ключевой 50-дневной скользящей средней впервые с марта этого года, в то время как его дневной индекс относительной силы (RSI) упал ниже уровня 50. Уровень 4300 может быть на радаре, отметив нижний край облака Ишимоку на дневном графике вместе со 100-дневной скользящей средней. Что касается более широкой тенденции, восходящий тренд индекса остается неизменным, что может по-прежнему держать под пристальным вниманием любое формирование более высокого минимума.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются с отрицательным знаком: Nikkei -1,10%, ASX -1,27% и KOSPI -1,40% на момент написания статьи, что свидетельствует о неблагоприятных результатах на Уолл-стрит накануне. Недавний набор разочаровывающих экономических данных из Китая также не обнадеживает регион, поскольку агрессивное снижение его годовой процентной ставки на 15 базисных пунктов отражает серьезность экономической слабости, которую, как ожидают власти, затянется надолго.

Впереди в центре внимания будет решение Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по процентной ставке. Поскольку данные по инфляции снижаются в соответствии со сценарием, ожидания по ставкам твердо рассчитаны для центрального банка, чтобы сохранить ставки без изменений на предстоящем заседании. Любые подсказки относительно прогноза процентной ставки Новой Зеландии будут получены на пресс-конференции РБНЗ, хотя вероятным сценарием все еще может быть приверженность его позиции зависимости от данных для будущих решений по процентной ставке.

На данный момент NZD/USD продолжает торговаться с краткосрочным нисходящим уклоном, при этом фигура нисходящего канала прочно утвердилась. На недельном графике сопротивление облака Ишимоку сдерживало рост, и пара не смогла преодолеть его с нескольких попыток с начала года. Его недельный RSI опустился ниже уровня 50, отражая контроль продавцов. Уровень 0,590 может быть впереди, неспособность защитить уровень может потенциально проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 0,575.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: GBP/USD пытается защитить свою 100-дневную скользящую среднюю перед выходом данных по инфляции в Великобритании

Пара GBP/USD застряла в серии диапазонных движений за последние две недели, пытаясь в последнее время защитить свою ключевую 100-дневную MA, которая стоит рядом с поддержкой облака Ишимоку на дневном графике. До сих пор формирование длинных бычьих пин-баров на 100-дневной скользящей средней, по-видимому, отражает линию как важную поддержку, за которой следят быки. Это оставляет в центре внимания уровень 1,264, и любой пробой уровня потенциально прокладывает путь к повторному тестированию следующего уровня 1,239, где находится его 200-дневная скользящая средняя.

Ожидается, что как основные, так и основные показатели Великобритании снизятся до 6,8% в июле по сравнению с предыдущими 7,9% и 6,9% соответственно. Учитывая, что инфляция все еще слишком высока для успокоения, особенно ограниченный прогресс в основном аспекте, дальнейшее повышение ставок является твердой ценой для Банка Англии (BoE) до конца года. Более устойчивые данные по инфляции в будущем, вероятно, подкрепят ястребиные ставки и подтвердят перспективы дальнейшего ужесточения, что может помочь поддержать GBP/USD.

Источник: графики IG.

вторник: DJIA -1,02%; S&P 500 -1,16%; Nasdaq -1,14%, DAX -0,86%, FTSE -1,57%