💬 3 акции-монстра: Shopify, Zscaler и Trade Desk, которые я купил бы сразу, если бы мне пришлось создавать инвестиционный портфель с нуля

3 акции-монстра: Shopify, Zscaler и Trade Desk, которые я купил бы сразу, если бы мне пришлось создавать инвестиционный портфель с нуля

Каждое из этих предприятий имеет сильную конкурентную позицию и растущие рыночные возможности.

Ключевые моменты

Независимо от того, где вы находитесь в своем инвестиционном путешествии, создание и поддержание портфеля отдельных акций требует времени. Это особенно верно, если вы только начинаете. С таким количеством компаний, которые нужно исследовать (и с таким количеством мнений, гуляющих по Интернету), легко растеряться, и еще легче угадать ваши решения.

Прежде чем я поделюсь своим собственным мнением, позвольте мне дать совет: инвестируйте с долгосрочным мышлением. Создайте диверсифицированный портфель акций, которые, по вашему мнению, будут хорошо работать в течение следующего десятилетия (или дольше). Не стройте свои инвестиционные тезисы вокруг краткосрочных катализаторов и не покупайтесь на идеи, которые обещают сделать вас богатым за одну ночь.

Имея это в виду, вот первые три акции, которые я бы купил, если бы начал сегодня с нуля.

1. Shopify: центр электронной коммерции

Потребители любят удобство, и электронная коммерция является прекрасным примером. Что может быть проще, чем совершать покупки в Интернете, не выходя из дома? Неудивительно, что расходы на розничную онлайн-торговлю, как ожидается, будут расти почти на 11% в год до 2025 года и достигнут $7,4 трлн, по данным eMarketer. И Shopify (NYSE:SHOP) зарекомендовал себя как лидер отрасли.

Его платформа включает в себя программное обеспечение, которое помогает предприятиям управлять продажами в цифровых и физических витринах, а также дополнительные услуги, такие как обработка платежей, доставка со скидкой и финансирование. Это выгодное предложение привлекло к Shopify более 1,7 миллиона продавцов, а его программное обеспечение используется на 27% всех веб-сайтов электронной коммерции, что делает его самым популярным решением на рынке.

Неудивительно, что Shopify неизменно показывает блестящие финансовые результаты. За прошедший год выручка выросла на 71% до 4,2 млрд долларов, валовая прибыль увеличилась на 150 базисных пунктов до 54,5%, а свободный денежный поток увеличился на 150% до 458,2 млн долларов. Что еще более важно, будущее этой коммерческой компании выглядит светлым.

Shopify оценивает адресный рынок в 153 миллиарда долларов, и руководство наметило надежную стратегию роста, которая должна помочь компании извлечь выгоду из этой возможности. Это включает в себя упрощение логистики за счет создания общенациональной сети выполнения заказов, привлечения покупателей (и повторных покупок) через мобильное приложение «Магазин» и расширения его международного присутствия.

Короче говоря, Shopify является ключевым игроком в растущей отрасли, и руководство уже продемонстрировало свою способность реализовывать и внедрять инновации. Эти качества должны претворяться в доходность для акционеров, превышающую рыночную. Вот почему Shopify был бы первым в моем списке, если бы мне сегодня пришлось создавать портфолио с нуля.

2. Zscaler: специализируется на кибербезопасности

Такие тенденции, как облачные вычисления, удаленная работа и распространение подключенных устройств, сделали кибербезопасность более важной, чем когда-либо. На самом деле, по данным Check Point Research, в прошлом году количество кибератак подскочило на 50%, и средняя утечка данных сейчас стоит 4,2 миллиона долларов. Этот попутный ветер должен стать значительным драйвером роста для Zscaler (NASDAQ:ZS), компании, которая специализируется на облачных сетях и услугах кибербезопасности.

Его платформа, известная как граничная служба безопасного доступа (SASE), ускоряет и защищает корпоративную инфраструктуру и приложения, а также устраняет необходимость в локальных устройствах безопасности. Zscaler позволяет сотрудникам получать доступ к корпоративным ресурсам с любого устройства и из любого места, независимо от того, находятся ли эти ресурсы в частном центре обработки данных или в общедоступном облаке. Более того, исследовательская фирма Gartner уже 10 лет подряд признает Zscaler лидером отрасли.

В финансовом отношении выручка за последние 12 месяцев резко возросла на 58% до 761 млн долларов, а Zscaler сгенерировал положительный свободный денежный поток в размере 184,9 млн долларов, что на 205% больше. И в каждом из последних четырех кварталов его уровень удержания превышал 125%, а это означает, что клиенты тратят как минимум на 25% больше каждый год, что говорит о том, что Zscaler предоставляет ценную услугу.

Забегая вперед, Gartner полагает, что 60 % предприятий планируют внедрить решения SASE как минимум к 2025 году, по сравнению с 10 % в 2020 году. А Zscaler оценивает адресный рынок более чем в 72 миллиарда долларов – в 94 раза больше его выручки за последние 12 месяцев. Вот почему эти акции роста будут первыми в моем списке покупок.

3. The Trade Desk: цифровая реклама

The Trade Desk (NASDAQ:TTD) специализируется на программной цифровой рекламе. Он управляет крупнейшей в отрасли независимой платформой спроса (DSP), помогая рекламодателям запускать, измерять и оптимизировать кампании на основе данных на цифровых устройствах, таких как компьютеры, смартфоны и подключенные телевизоры (CTV). По сравнению с традиционным медиа-баингом, который включает длительные ручные переговоры между покупателями рекламы и издателями, The Trade Desk помогает своим клиентам работать более эффективно.

Размер компании является существенным преимуществом. Его платформа ежедневно обрабатывает более 600 миллиардов рекламных показов, что позволяет собирать множество данных о потребителях. Эта информация лежит в основе ее моделей искусственного интеллекта, помогая компании со временем выявлять все более актуальные предложения для покупателей рекламы. С этой целью The Trade Desk поддерживает уровень удержания клиентов выше 95 % в течение семи лет подряд. И это привело к сильным финансовым результатам.

За последние 12 месяцев выручка выросла на 53% до 1,1 млрд долларов, что помогло компании занять шестое место в списке 100 самых быстрорастущих компаний Fortune в 2021 году. Более того, свободный денежный поток взлетел на 139% до 316,9 млн долларов.

Забегая вперед, у The Trade Desk есть много возможностей для развития своего бизнеса. По данным eMarketer, расходы на цифровую рекламу в 2022 году составят 524 миллиарда долларов. И руководство наметило сильную стратегию роста, ориентированную на CTV, покупательский маркетинг и международную экспансию. Вот почему эти акции роста выглядят как разумная покупка для долгосрочных инвесторов.