💬 Список TipRanks «Perfect 10»: Ищете акции технологических компаний? Эти 3 получили наивысший балл Smart Score

Список TipRanks «Perfect 10»: Ищете акции технологических компаний? Эти 3 получили наивысший балл Smart Score

Поиск подходящих акций — непростая задача для любого инвестора, от величайших легенд Уолл-стрит до Джона Кью Паблика, розничного покупателя акций. Проблема возникает из-за объема — огромного количества необработанных данных, генерируемых десятками тысяч трейдеров, торгующих тысячами акций, при этом миллионы акций переходят из рук в руки час за часом каждый торговый день. Это сложная задача.

К счастью, доступны инструменты для сортировки данных и поиска истинных самородков. Smart Score, набор алгоритмов, управляемых искусственным интеллектом, существует для сбора и сопоставления постоянного потока фактов с фондового рынка, а также для измерения каждой акции по набору факторов, которые, как известно, коррелируют с будущими результатами. Результатом является единая оценка по шкале от 1 до 10, которая указывает на вероятный путь движения акции вперед. Акции «Идеальной 10» показали, основываясь на данных, что они заслуживают пристального внимания со стороны инвестора.

И когда Smart Score совпадает с рекомендациями аналитиков, это совпадение звезд. Профессионалы с Уолл-стрит являются экспертами в своих областях — как в отношении акций в целом, так и в конкретных областях своей специализации — и они строят свою репутацию на качестве своих рекомендаций.

Мы проделали здесь небольшую работу и нашли три акции «Идеальной 10», которые также могут похвастаться рекомендацией «Сильная покупка» от аналитиков Street и солидным потенциалом роста. Каждый из них относится к технологическому сектору, который лидировал на бычьем рынке в этом году, но аналитики считают, что этого достаточно, чтобы предположить, что эти акции будут демонстрировать рост в будущем. Вот их детали.

Системы проектирования каденции (CDNS)

Первая акция в нашем списке, Cadence Design, является фирмой по проектированию электронных систем с более чем 30-летним опытом. Компания использует свой опыт в области вычислительного программного обеспечения для предоставления оборудования и интеллектуальной собственности, необходимых для перехода от концепции к реальности. Среди клиентов Cadence одни из ведущих мировых технологических новаторов, а ее продукция включает в себя микросхемы, печатные платы и полные системы, используемые в приложениях от гипермасштабных вычислений до сетей связи 5G, мобильных телекоммуникаций, а также потребительских и промышленных товаров.

Cadence также играет ведущую роль в следующем поколении технологической эволюции с системой искусственного интеллекта Allegro X, генеративным продуктом искусственного интеллекта, который может значительно сэкономить время при проектировании печатных плат. С помощью Allegro X AI клиенты могут сократить время размещения и маршрутизации с нескольких дней до нескольких минут, сохраняя при этом качество продукции.

Выручка компании в прошлом году составила более 3,56 млрд долларов США, и в 2023 году она продолжает демонстрировать рост выручки по сравнению с прошлым годом. В отчете за второй квартал прошлого месяца мы видим, что компания показала выручку в размере 976,6 млн долларов США. Это выросло почти на 14% в годовом исчислении и оправдало ожидания аналитиков. В итоге прибыль на акцию не по GAAP, основанная на чистой прибыли в размере 334 млн долларов, составила 1,22 доллара на акцию. Это превзошло прогноз на 3 цента и выгодно отличалось от прибыли на акцию за 2 квартал 2022 года в размере 1,08 доллара на акцию.

Однако прогноз компании на третий квартал оказался немного хуже, чем ожидали аналитики. Консенсус предсказывал, что прогноз выручки за третий квартал составит 1,01 миллиарда долларов, а прибыль на акцию - 1,27; компания прогнозировала выручку от 990 млн до 1,01 млрд долларов (средняя точка немного ниже консенсуса) и прибыль в диапазоне от 1,18 до 1,22 доллара на акцию.

Тем не менее, несмотря на неоднозначные результаты, Рубен Рой, 5-звездочный аналитик из Stifel, высоко оценивает это имя и впечатлен шагами Cadence по извлечению выгоды из технологии искусственного интеллекта.

Он пишет: «Мы считаем, что искусственный интеллект представляет собой благотворный цикл для компаний, занимающихся проектированием электронных устройств, в котором разработка микросхем искусственного интеллекта не только будет стимулировать увеличение числа стартов проектирования микросхем, но также будет способствовать повышению производительности все более сложных конструкций микросхем за счет переноса инструментов EDA на новые платформы ускоренных вычислений в сочетании с Наборы инструментов на основе ИИ. Мы ожидаем, что этот благотворный цикл будет способствовать дальнейшему двузначному росту выручки, который, вероятно, нормализуется на уровне 12% + в долгосрочной перспективе при улучшении маржи, поскольку повышение производительности, обеспечиваемое инструментами на основе ИИ, в конечном итоге монетизируется».

«С точки зрения оценки, хотя акции CDNS торгуются выше средних исторических мультипликаторов, мы ожидаем, что акции будут торговаться ближе к верхней границе диапазона, поскольку наш тезис о росте выручки и увеличении маржи оправдывается», — добавил Рой.

Забегая вперед, Рой присваивает акциям рекомендацию «Покупать», а его целевая цена в $300 предполагает годовой потенциал роста в 33%. (Чтобы посмотреть послужной список Роя, нажмите здесь)

Консенсус-рейтинг The Street Strong Buy на Cadence основан на 9 недавних обзорах, в том числе 8 «Покупать» и 1 «Держать». Торговая цена акций в $226,07 и средняя целевая цена в $266,78 вместе предполагают 18-процентный прирост акций. (См. анализ запасов CDNS)

Сети Ариста (ANET)

Следующая в нашем списке Perfect 10 — Arista Networks, одна из сетевых компаний Кремниевой долины. Компания Arista была первопроходцем в программно-управляемых когнитивных облачных сетях для обеспечения работы крупных центров обработки данных и сред корпоративных кампусов. Платформы компании обеспечивают ведущее в отрасли сочетание доступности, гибкости, аналитики, автоматизации и системной безопасности, а ее революционная сетевая операционная система Extensible Operating System (EOS) предлагает современную архитектуру с открытым ядром, обеспечивающую единообразие единого образа во всех средах. аппаратные платформы.

Arista была запущена в 2008 году и на сегодняшний день насчитывает более 8000 облачных клиентов по всему миру. В клиентскую базу компании входят гиганты из списка Fortune 500. Arista обеспечила свой собственный рост за счет разумных шагов по приобретению: три таких шага (приобретение Awake Security, Pluribus Networks и Untangle) произошли в прошлом году и привели к расширению безопасности компании, сети 5G и коммерческому обслуживанию клиентов.

Когда мы смотрим на производительность Arista, мы обнаруживаем, что в последнее время компания превосходит ожидания. Выручка Arista во 2 квартале 2023 г. составила 1,459 млрд долларов США, что означает рост на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и еще более сильный рост на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка также оказалась более чем на 81 миллион долларов выше, чем ожидалось. В итоге прибыль на акцию не по GAAP компании составила 1,58 доллара на акцию, что на 14 центов выше оценок. Показатель EPS был основан на чистой прибыли в размере 501,2 миллиона долларов. Забегая вперед, Arista ориентировалась на доход в 1,45 млрд долларов и 1,50 млрд долларов в третьем квартале в середине, что чуть ниже консенсуса в 1,48 млрд долларов.

Это не обеспокоило инвесторов, которые подняли акции почти на 20% после публикации отчета о прибылях и убытках, в то время как в этом году акции выросли более чем на 44%.

По словам аналитика BNP Paribas Карла Акермана, в планах у компании еще больше прибыли. Ему нравится Arista за ее лидирующие позиции в отрасли. Аналитик с 5 звездами пишет: «Arista — лидер рынка высокоскоростных сетевых коммутаторов для гиперскейлеров и крупных предприятий, инвестирующих в сети следующего поколения, а ИИ — это приложение-убийца. Хотя в 2024 году рост должен замедлиться, мы считаем, что увеличение доли в корпоративном кампусе и инвестиции в сети ИИ должны способствовать росту выше консенсуса. Мы думаем, что ANET — единственная компания, производящая сетевое оборудование, которая может увеличить выручку до двузначного среднегодового темпа роста до 2025 года».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Акермана «Выгоднее (покупать)» по акциям, а его целевая цена в 210 долларов указывает на 20-процентное увеличение стоимости акций в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Аккермана, нажмите здесь)

Из 17 недавних обзоров аналитиков по акциям ANET 14 — «покупать» и 3 — «держать» для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Средняя цель акции в $199,44 и текущая торговая цена в $174,94 вместе указывают на потенциал роста на 14% в следующие 12 месяцев. (См. анализ акций ANET)

НАЙС, ООО (НИЦЦА)

Завершает наш список Perfect 10 NICE, компания-разработчик программного обеспечения в области клиентского опыта. Линейка продуктов компании предназначена для «устранения разногласий» между компаниями и клиентами, позволяя корпоративным клиентам создавать беспроблемный опыт, который укрепляет лояльность к бренду и создает неразрывные связи с клиентами. Платформа NICE, облачная платформа обслуживания клиентов CXone, позволяет организациям отслеживать и удовлетворять ожидания как клиентов, так и сотрудников с помощью инновационного комплексного подхода, включающего целевую аналитику и ИИ.

В штате NICE работает более 7500 специалистов, которые управляют операциями в более чем 30 странах, а список ее клиентов включает такие крупные имена, как Visa, Valvoline, Radisson Hotels и MoneyGram.

Все это помогло компании показать хорошие результаты в последнем отчетном квартале — за 1 квартал 2023 года. NICE показала выручку в размере 571,9 млн долларов, что на 8% больше, чем в предыдущем году, и превзошло прогноз на 4,9 млн долларов. Увеличение выручки было обусловлено 25-процентным ростом выручки от облачных вычислений, которая достигла 367,6 млн долларов.

Если посмотреть на итоги, то в первом квартале операционная прибыль не по GAAP составила 163,4 миллиона долларов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Это привело к разводненной прибыли на акцию не по GAAP в размере 2,03 доллара, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 5 центов выше оценок.

Компания опубликует свои результаты за 2К23 в этот четверг (17 августа) и прогнозирует выручку в диапазоне от $573 млн до $583 млн с корректировкой. прибыль на акцию от 2,00 до 2,10 долларов. The Street имеет 579,24 миллиона долларов и 2,06 доллара соответственно.

Патрик Уолравенс из JMP покрывает эти акции, и у него долгосрочный оптимистичный взгляд на NICE. Аналитик указывает на несколько причин поддержать это имя. Излагая их, он говорит: «1) мы считаем, что «облако» должно обеспечить попутный ветер для бизнеса, поскольку компания имеет ~ 500 миллионов долларов необлачного постоянного дохода, который она потенциально может преобразовать в облачный регулярный доход, и обычно она видит 3-10-кратное увеличение ARR в этих типах локальной миграции в облако; 2) мы считаем, что цифровой ИИ может способствовать увеличению валовой прибыли от облака для NICE; 3) компания использует большие рыночные возможности, которые, по ее оценкам, вырастут с 8 млрд долларов в 2022 году до 22 млрд долларов в 2027 году; и 4) нам нравится опытное руководство генерального директора Барака Эйлама и финансового директора Бет Гаспич при поддержке давнего председателя Дэвида Костмана».

Для аналитика JMP это соответствует рейтингу «лучше рынка» (покупать), в то время как его целевая цена в $343 предполагает устойчивый годовой потенциал роста в размере 57%. (Чтобы посмотреть послужной список Walravens, нажмите здесь)

В целом, Street доверяет NICE. Акции претендуют на консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 6 недавних обзорах аналитиков, в том числе 5 Buy и 1 Hold. Акции торгуются по цене $218,20, а средняя целевая цена $266,60 предполагает потенциал роста на 22% в следующем году. (См. Анализ акций NICE)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.