💬 Инсайдеры покупают акции этих двух побитых акций, говорят аналитики, они могут быть готовы к восстановлению — вот почему вы должны обратить внимание

Инсайдеры покупают акции этих двух побитых акций, говорят аналитики, они могут быть готовы к восстановлению — вот почему вы должны обратить внимание

Являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, самый старый совет в экономике по-прежнему актуален: покупайте дешево и продавайте дорого. Задача состоит в том, чтобы определить правильное время для покупки акций, которые недооценены, или для продажи тех, которые переоценены.

Есть много признаков, позволяющих взломать этот код, но один из самых ярких — торговые модели инсайдеров. Инсайдеры — это корпоративные служащие, руководители компаний, чье положение делает их «осведомленными». Поэтому мониторинг их сделок, особенно когда они покупают оптом, может дать ценную информацию о потенциальном направлении компании.

Массовые сделки всегда заслуживают более пристального внимания, поэтому мы открыли инструмент «Горячие акции инсайдеров» от TipRanks, чтобы найти две акции, которые были предметом инсайдерских покупок на сумму более миллиона долларов.

По мнению аналитиков, эти акции рекомендованы к покупке и имеют значительный потенциал роста. Кроме того, в последние месяцы они были побиты, что сделало их привлекательными для инвестиций для тех, кто хочет покупать дешево и потенциально получать прибыль от отскока.

Cerevel Therapeutics Holdings (CERE)

Мы начнем с Cerevel Therapeutics, специалиста в области неврологии, работающего над новыми методами лечения неврологических состояний, таких как болезнь Паркинсона, эпилепсия и шизофрения. В работе Cerevel используется сочетание передовой биологии и химии для понимания нейросхем и фармакологии рецепторов центральной нервной системы. Подход компании основан на поиске конкретных решений проблем, связанных с заболеваниями, связанными с неврологией.

Cerevel был основан в 2018 году в результате партнерства между крупным фармацевтическим гигантом Pfizer и Bain Capital. С тех пор Церевел разработал диверсифицированный портфель исследований, включающий пять препаратов-кандидатов на клинической стадии: экспериментальные методы лечения шизофрении и психоза, панического расстройства, болезни Паркинсона и апатии, связанной с деменцией. Мы сосредоточим наше внимание на четырех, которые берут на себя инициативу.

На переднем крае находится препарат-кандидат тавападон, который в настоящее время проходит оценку в серии исследований фазы 3 для лечения болезни Паркинсона. Препарат может стать первым в своем классе селективных частичных агонистов D1/D5 как в качестве монотерапии, так и в качестве дополнительной терапии. Данные первого из этих исследований, TEMPO-1, ожидаются в 1H24, а данные TEMPO-2 и TEMPO-3 - во 2H24.

Кроме того, Cerevel проводит 2-ю фазу проверки концепции даригабата, нового препарата-кандидата с потенциалом для лечения как эпилепсии, так и панического расстройства. Во второй фазе исследования REALIZE рассматривается препарат для лечения фокальной эпилепсии, данные ожидаются в середине следующего года. Компания также недавно инициировала вторую фазу 2 испытания для проверки концепции, в которой даригабад тестируется для лечения панического расстройства.

Кроме того, компания работает над CVL-871, потенциальным средством для лечения апатии, связанной с деменцией. В настоящее время компания находится в разгаре фазы 2а предварительных испытаний. Тем не менее, сроки испытаний пересматриваются из-за постоянных проблем, с которыми сталкиваются клинические центры при точном определении подходящей группы пациентов для этого приложения.

Наконец, четвертая ведущая клиническая программа сосредоточена вокруг эмраклидина, который в настоящее время проходит оценку в паре испытаний фазы 2 для лечения шизофрении. Эти испытания, известные как EMPOWER-1 и EMPOWER-2, изучают эффективность эмраклидина в качестве лекарства для приема один раз в день, что устраняет необходимость в титровании дозы. Однако зачисление в исследования идет медленнее, чем ожидалось, и выпуск данных теперь ожидается во 2H24; Новости об этой задержке спровоцировали резкое падение акций Cerevel в этом месяце: в августе акции упали на 27%.

Снижение доли Cerevel, похоже, не беспокоило инсайдеров или аналитиков с Уолл-стрит. Фактически, в этом месяце мы обнаружили две «информативные покупки» со стороны сотрудников компании. Меньшая из них, покупка 21 880 акций за 501 794 доллара, была совершена директором по развитию бизнеса и стратегическим операциям Полом Берджессом. Более крупная покупка, 83 857 акций, была совершена президентом и генеральным директором компании Рональдом Рено, который вложил почти 2,01 миллиона долларов.

От аналитиков Street мы можем связаться с аналитиком Stifel Полом Маттеисом, который принимает к сведению задержку данных, но сохраняет оптимистичный взгляд на Cerevel.

«Хотя объявленная задержка с приемом эмраклидина разочаровывает, она не шокирует нас, и, в конечном счете, мы по-прежнему считаем, что если базовые испытания воспроизведут убедительные данные о ph1b при шизофрении, акции могут пойти намного выше… С новым генеральным директором/финансовым директором в Мы ожидали, что руководство по-новому взглянет на бизнес, и, учитывая, что многие другие программы были отложены, неудивительно, что данные по emraclidine продвигаются новой командой, которая (как мы читаем) заинтересована в том, чтобы быть более консервативной и в идеале , обещают меньше и делают больше», — считает Маттеис.

«Мы считаем, что потенциал роста акций очевиден: пять лекарств на клинической стадии используют значительные возможности в неврологии, есть несколько способов выиграть, и соотношение риск/вознаграждение кажется нам убедительным», — подытожил аналитик.

Наряду с этим прогнозом Маттеис дает акциям CERE рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 42 доллара, что предполагает устойчивый потенциал роста на 90% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Маттеиса, нажмите здесь)

В целом, акции CERE получили 7 недавних обзоров аналитиков, в том числе 3 покупки и 4 удержания, для консенсус-рейтинга умеренной покупки. Средняя целевая цена в $33,57 предполагает потенциал роста на 53% по сравнению с текущей торговой ценой в $21,93. (См. прогноз запасов CERE)

Зебра Технологии (ZBRA)

Теперь мы переключим передачу и посмотрим на Zebra Technologies, технологическую фирму, занимающую нишу в розничном секторе. Zebra предоставляет набор жизненно важных инструментов для облегчения современных розничных продаж, предлагая своим клиентам линейку продуктов для ценообразования, маркировки, отслеживания и отслеживания товаров. Компания наиболее известна производством штрих-кодов, RFID-меток, сканеров и принтеров; Короче говоря, все инструменты, которые необходимы ритейлерам для поддержания своих запасов и логистических цепочек в актуальном состоянии.

Компания Zebra начала свою деятельность в 1969 году с производства электромеханических устройств, а в 1982 году переключилась на маркировку и продажу билетов. В 2004 году компания добавила RFID-метки и отслеживание и с тех пор не оглядывалась назад. Однако в этом месяце произошло резкое падение акций с потерей 15%.

Снижение цены акций произошло после того, как Zebra опубликовала отчет о прибылях и убытках за 2 квартал 2023 года. В верхней строке компания сообщила о выручке в размере 1,214 миллиарда долларов, что на 14% ниже по сравнению с прошлым годом и почти на 100 миллионов долларов ниже прогноза. Прибыль на акцию без учета GAAP в размере 3,29 доллара на акцию была на 1 цент выше оценок, но снизилась с 4,61 доллара в квартале прошлого года. Инвесторы были напуганы результатами, и акции после этого упали.

Падение акций Zebra, похоже, мало повлияло на ряд инсайдеров компании, участвовавших в недавних покупках. Среди них Андерс Густафсон, исполнительный председатель, который инвестировал около 1 миллиона долларов в приобретение 4100 акций. Кроме того, и генеральный директор Билл Бернс, и директор Ричард Кейзер купили по 1000 акций каждый примерно за 250 000 долларов.

Анализируя акции ZBRA для Stephens, аналитик Томми Молл отмечает падение цены акций в этом месяце, но видит в этом возможность для покупки. По его мнению, трудные времена для компании, скорее всего, достигли дна или близки к нему, и инвесторы могут ожидать более высоких результатов в следующем году.

«В преддверии прибыли акции ZBRA выросли с большей вероятностью на мысли о том, что прибыль в 2023 году окажется минимальной, несмотря на отрицательные результаты чтения и проверки каналов в конце квартала. В день отчетности ZBRA сообщила о значительном снижении прогноза в связи с (1) снижением спроса на конечном рынке и (2) уменьшением товарных запасов в каналах… Забегая вперед, мы ожидаем положительных катализаторов от снижения выручки в 3 кв. Годовой рост выручки во 2П24, который может произойти в течение следующих нескольких кварталов. В то же время мы ожидаем, что акции будут расти скромно, поскольку дополнительные инвесторы обдумывают привлекательную точку входа», — написал Молл.

Подкрепляя эту позицию некоторыми цифрами, Молл называет целевую цену акций в размере 350 долларов, что указывает на уверенность в 33-процентном потенциале роста в течение одного года. Его рейтинг здесь — «Перевес» (т. е. покупка). (Чтобы просмотреть послужной список Молла, нажмите здесь)

Глядя на разбивку консенсуса, за последние три месяца было выпущено 6 покупок и 2 удержания. Таким образом, ZBRA получает консенсус-рейтинг Strong Buy. Исходя из средней целевой цены в $299, акции могут вырасти на 14% в следующем году. (См. прогноз акций ZBRA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.