💬 HD, MSFT или JNJ: акции каких «голубых фишек» получили рейтинг «рекомендую покупать» на Уолл-стрит?

HD, MSFT или JNJ: акции каких «голубых фишек» получили рейтинг «рекомендую покупать» на Уолл-стрит?

Инвесторы, ищущие привлекательные инвестиции на фоне продолжающейся волатильности на фондовом рынке и постоянных макроэкономических проблем, могут рассмотреть некоторые акции голубых фишек для своих портфелей. Акции «голубых фишек» — это акции крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний, которые имеют прочное финансовое положение и хороший послужной список процветания, несмотря на макроэкономические проблемы. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили Home Depot (NYSE:HD), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), чтобы найти наиболее привлекательные акции «голубых фишек» по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Домашний склад (NYSE: HD)

Воспользовавшись спросом, вызванным пандемией, Home Depot оказалась под давлением из-за слабого рынка жилья. В мае компания по благоустройству дома объявила о смешанных финансовых результатах за первый финансовый квартал: прибыль превзошла ожидания, а выручка не оправдала оценок. Выручка компании снизилась на 4,2%, так как клиенты отложили крупные проекты и купили меньше дорогих товаров из-за макроэкономического давления.

Кроме того, неблагоприятная погода и снижение цен на пиломатериалы также повлияли на продажи в первом квартале финансового года. После слабых результатов в первом квартале 2023 финансового года компания понизила прогноз продаж на весь год. Ожидается, что продажи упадут на 2-5%.

Home Depot планирует объявить результаты за второй квартал 2023 финансового года 15 августа. Аналитики ожидают, что продажи компании снизятся на 3,6% до 42,2 млрд долларов. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию упадет примерно на 12% до 4,46 доллара.

Является ли HD хорошей акцией для покупки?

В преддверии результатов за второй квартал 2023 финансового года аналитик Telsey Advisory Джозеф Фельдман понизил рейтинг акций Home Depot и конкурента Lowe’s (NYSE:LOW) до «Держать» с «Покупать». Аналитик ожидает, что две компании столкнутся с более резким замедлением из-за слабых тенденций на рынке жилья, осторожных потребительских расходов и продолжающейся нормализации после устойчивого роста, связанного с COVID-19 и государственного стимулирования.

Фельдман отметил, что акции HD превзошли S&P 500 с 2019 по 2022 год благодаря превосходному росту прибыли на акцию. Тем не менее, Фельдман считает, что акции могут не сохранить свою лучшую динамику в ближайшей перспективе, поскольку аналитик теперь ожидает, что прибыль на акцию снизится на 11%, а затем вырастет на 7% в 2024 году. Хотя Фельдман понизил рейтинг акций HD, он сохранил свою целевую цену на уровне 315 долларов.

При 15 покупках и 11 удержаниях акции Home Depot получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена в $326,17 предполагает возможное снижение на 1,5%. Акции выросли примерно на 5% с начала года.

Майкрософт (NASDAQ:MSFT)

Акции Microsoft выросли на 34% с начала года, поскольку компания рассматривается как один из лидеров волны генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что огромные инвестиции Microsoft в создателя ChatGPT OpenAI, интеграция ИИ в его инструменты и приложения, а также другие инициативы в области ИИ будут способствовать будущему росту.

Что касается недавних результатов, результаты Microsoft за второй квартал превзошли ожидания Уолл-стрит. Однако инвесторов беспокоит прогноз компании на третий квартал, который не оправдал оценок аналитиков из-за слабого спроса на ее продукцию на рынке ПК.

Microsoft: купить или продать сейчас?

Ранее в этом месяце аналитик Tigress Financial Иван Фейнсет повысил целевую цену MSFT до 433 долларов с 411 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать». Файнсет заявил, что компания находится в авангарде революции в области искусственного интеллекта благодаря постоянной интеграции расширяющихся функций искусственного интеллекта во все аспекты своего бизнеса и линейки продуктов.

Фейнсет считает, что растущая позиция MSFT как доминирующего поставщика услуг ИИ будет и впредь способствовать росту доходов и росту цен на акции.

Microsoft получает консенсус-рейтинг Wall Street Strong Buy на основе 32 покупок, двух удержаний и одной продажи. Средняя целевая цена составляет 391,52 доллара, что предполагает потенциал роста около 22%.

Джонсон и Джонсон (NYSE:JNJ)

Гигант здравоохранения Johnson & Johnson оказался под давлением из-за огромных обязательств, связанных с судебными процессами, в которых утверждалось, что детский тальк компании был загрязнен асбестом и вызывал рак. Хотя этот вопрос представляет собой серьезный риск для компании, она продолжает оптимизировать свою деятельность и концентрироваться на областях роста.

JNJ недавно завершила выделение своего потребительского подразделения в отдельную компанию под названием Kenvue (NYSE:KVUE). Компания пошла на этот шаг, чтобы направить свои ресурсы на фармацевтический и медицинский бизнес.

Между тем, компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах второго квартала благодаря высоким продажам своего подразделения MedTech. Восстановление неэкстренных процедур, которые были отложены во время пандемии, привело к росту продаж подразделения MedTech во втором квартале. Компания повысила годовой прогноз продаж и прибыль на акцию, чтобы отразить более высокие, чем ожидалось, результаты за второй квартал 2023 года.

Является ли JNJ покупкой или продажей?

После оптимистичных результатов компании за второй квартал 2023 года аналитик Barclays Мэтт Миксич повысил целевую цену акций JNJ до 175 долларов со 171 доллара и сохранил рекомендацию «Покупать». Аналитик повысил свои оценки продаж и прибыли на акцию, чтобы отразить результаты второго квартала 2023 года и улучшить прогноз.

Miksic также отложил прогнозируемое снижение выручки от блокбастера JNJ в области иммунологии Stelara с 2024 по 2025 год, учитывая объявленные компанией расчеты по интеллектуальной собственности.

Консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Умеренная покупка» для Johnson & Johnson основан на четырех покупках и восьми удержаниях. Средняя целевая цена в $182 предполагает потенциал роста около 5%. Акции снизились примерно на 2% с начала этого года. JNJ является королем дивидендов и предлагает дивидендную доходность в размере 2,8%.

Заключение

Уолл-стрит очень оптимистична в отношении Microsoft, но с осторожным оптимизмом смотрит на Home Depot и Johnson & Johnson. Аналитики видят больший потенциал роста акций Microsoft по сравнению с другими акциями из-за оптимизма в отношении перспектив компании в области генеративного ИИ.