🎙 Прогноз данных CPI в США: ожидается, что ценовое давление останется высоким в июле

Прогноз данных CPI в США: ожидается, что ценовое давление останется высоким в июле

Долгожданные данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) за июль будут опубликованы Бюро трудовой статистики США (BLS) в четверг, 10 августа, в 12:30 по Гринвичу.

Доллар США (USD) набирает силу по отношению к своим конкурентам с середины июля, когда макроэкономические данные подчеркивают относительно оптимистичные показатели экономики США и жесткие условия на рынке труда. После июльского политического заседания председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл воздержался от обещания еще раз повысить ставку до конца года, но инвесторам еще предстоит решить, достигла ли ФРС уже предельной ставки.

Данные по инфляции потребительских цен в США могут изменить то, как рынки оценивают прогноз ставки ФРС, и существенно повлиять на оценку доллара США. Инвесторы будут уделять пристальное внимание деталям отчета, чтобы увидеть, есть ли прогресс в липких частях инфляции.

Чего ожидать в следующем отчете с данными по ИПЦ?

Ожидается, что данные индекса потребительских цен США в годовом исчислении вырастут на 3,3% в июле, что несколько выше, чем рост на 3%, зарегистрированный в июне. Прогнозируется, что показатель базового индекса потребительских цен, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, останется неизменным на уровне 4,8% за тот же период.

Ежемесячный индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен в июле выросли на 0,2%. Поскольку годовые показатели ИПЦ подвержены эффекту базы, рынки, вероятно, будут реагировать на изменения месячных показателей.

В июле индекс платных цен — инфляционный компонент — индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM вырос до 42,6 с 41,8 в июле, показывая, что цены на факторы производства снижались более мягкими темпами, чем в июне. Что еще более важно, индекс платных цен в опросе ISM Services PMI вырос до самого высокого уровня с апреля на уровне 56,8, что свидетельствует об ускорении инфляции в секторе услуг.

Говоря о перспективах политики, глава ФРС Мишель Боуман заявила, что, вероятно, потребуется дополнительное повышение ставок, если данные покажут, что прогресс в отношении инфляции застопорился. Между тем, «мы добиваемся прогресса в борьбе с инфляцией. Это был медленный прогресс, и я слежу за любым вновь возникающим ценовым давлением», — сказал президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и добавил: «Мы по-прежнему непоколебимы в своем стремлении вернуть инфляцию к целевому уровню».

Аналитики TD Securities представляют краткий предварительный обзор ключевых макроданных и объясняют:

«Наши прогнозы по отчету об индексе потребительских цен предполагают, что инфляция базовых цен в июле, вероятно, оставалась сдержанной: мы ожидаем, что она составит 0,2% м/м — июньское повторение. Мы также ожидаем увеличения на 0,2% для заголовка. Важно отметить, что мы ожидаем, что отчет покажет, что цены на основные товары более решительно сместились в сторону дефляции, в то время как рост цен на жилье несколько ускорился. Обратите внимание, что наш неокругленный прогноз инфляции по базовому индексу потребительских цен составляет 0,23%, поэтому мы считаем, что риск роста на 0,3% в месяц больше, чем риск на 0,1%».

Когда будет опубликован отчет об индексе потребительских цен и как он может повлиять на курс EUR/USD?

Данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) за июль будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу 10 августа. Доллар США начал неделю с бычьей ноты. Индекс доллара США, который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, в августе вырос почти на 1% после потерь в июне и июле. Согласно инструменту CME Group FedWatch, рынки в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС решит еще раз повысить ставку в 2023 году, более чем на 20%. ожидал. С другой стороны, доллар США может ослабнуть из-за неожиданного падения индекса потребительских цен, но потери валюты могут остаться ограниченными, по крайней мере, в ближайшей перспективе, поскольку рынки уже прогнозируют более 70% вероятности того, что процентная ставка ФРС не изменится. ставка.

Эрен Сенгезер, ведущий аналитик европейской сессии в FXStreet, предлагает краткий технический обзор пары EUR/USD и поясняет:

«Переходя к данным по инфляции в США, краткосрочный технический прогноз по паре EUR/USD не дает подсказки о направлении. Пара колебалась между 20-дневными и 50-дневными простыми скользящими средними (SMA) с конца июля, а индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике в течение этого периода колебался в боковом направлении около 50».

Эрен также выделяет ключевые технические уровни, на которые следует обратить внимание:

«С другой стороны, 1,1060 (20-дневная SMA) становится первым сопротивлением. Дневное закрытие выше этого уровня может открыть дверь для продолжительного восходящего тренда к 1,1150 (статический уровень, максимум 28 июля) и 1,1250 (конечная точка последнего восходящего тренда)».

«Глядя на юг, критическая поддержка находится на уровне 1,0920 (100-дневная SMA). Если пара упадет ниже этого уровня и начнет использовать его в качестве сопротивления на горячем отчете по инфляции, можно будет наблюдать дополнительные потери к 1,0850 (статический уровень) и 1,0760 (200-дневная SMA)».

Цена евро сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным котируемым валютам сегодня. Евро был самым слабым по отношению к австралийскому доллару.

Тепловая карта показывает процентное изменение основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхней строки. Например, если вы выберете евро из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка).

Экономический индикатор

Данные Nonfarm Payrolls, опубликованные Бюро трудовой статистики США, представляют количество новых рабочих мест, созданных за предыдущий месяц во всех несельскохозяйственных предприятиях. Ежемесячные изменения в платежных ведомостях могут быть чрезвычайно изменчивыми из-за их тесной связи с решениями экономической политики, принимаемыми Федеральной резервной системой. В ближайшие месяцы это число также будет подвергаться серьезным проверкам, и эти проверки также, как правило, вызывают волатильность на доске Forex. Вообще говоря, высокое значение считается положительным (или бычьим) для доллара США, а низкое значение считается отрицательным (или медвежьим), хотя обзоры за предыдущие месяцы и уровень безработицы так же важны, как и заголовки. следовательно, реакция рынка зависит от того, как рынок их всех оценивает.

Следующий выпуск: 01.09.2023 12:30:00 по Гринвичу

Частота: ежемесячно

Источник: Бюро статистики труда США.

Ежемесячный отчет о занятости в Америке считается самым важным экономическим индикатором для форекс-трейдеров. Выпускаемый в первую пятницу отчетного месяца, изменение количества позиций тесно связано с общими показателями экономики и отслеживается политиками. Полная занятость является одним из мандатов Федеральной резервной системы, и при определении своей политики она учитывает изменения на рынке труда, тем самым влияя на валюты. Несмотря на несколько опережающих индикаторов, влияющих на оценки, Nonfarm Payrolls, как правило, удивляет рынки и вызывает значительную волатильность. Фактические цифры, превышающие консенсус, имеют тенденцию быть бычьими в отношении доллара США.