💬 S&P 500 снижается, так как оптимистичные настроения исчезают в преддверии ключевых данных по инфляции в США

S&P 500 снижается, так как оптимистичные настроения исчезают в преддверии ключевых данных по инфляции в США

ПРОГНОЗ S&P 500:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: 5 главных событий на финансовых рынках, на которые стоит обратить внимание на этой неделе

После сильного роста на прошлой неделе S&P 500 потерял динамику в понедельник, отступив на 0,37% до 4483 на момент закрытия, вызванный слабостью технологий, особенно резким откатом акций Meta Platforms после сообщений о том, что компания может закрыть Instagram и Facebook в Европе. из-за спора об обмене данными с регулирующими органами.

Обеспокоенность по поводу процесса ужесточения ФРС также повлияла на настроения, не позволяя акциям наращивать недавний отскок. Для контекста, ставки на то, что центральный банк США более решительно откажется от поддержки эпохи пандемии, увеличились после пятничных данных NFP. Отчет, опубликованный перед выходными, показал, что работодатели США добавили 467 000 рабочих мест в январе, что более чем в три раза превышает консенсус-прогноз, что является признаком того, что экономика продолжает улучшаться и готова выдержать более высокие затраты по займам.

Учитывая, что динамика занятости неуклонно улучшается, а инфляция стремительно растет, ФРС готова начать повышать ставки в следующем месяце и сокращать баланс через некоторое время после старта, но агрессивность цикла будет зависеть от траектории инфляции. Мы должны получить более четкое представление о тенденции потребительских цен в четверг, когда Бюро статистики труда США опубликует последние результаты. Согласно медианному прогнозу, общий индекс потребительских цен в январе вырос до самого высокого уровня с начала 1982 года, поднявшись до 7,3% в годовом исчислении с 7,0% в декабре.

Раскаленный индекс потребительских цен может укрепить ожидания повышения на 50 базисов на мартовском заседании FOMC, что приведет к росту доходности казначейских облигаций по всей кривой, особенно в краткосрочной перспективе. Эта ситуация может подорвать S&P 500, но она может оказать более негативное влияние на мир технологий, учитывая, что сектор в значительной степени оценивается по фьючерсным доходам (вообще говоря, когда доходность растет, будущие денежные потоки компаний в настоящее время стоят меньше при дисконтировании). их по более высокой ставке, распространенный метод оценки акций).

С другой стороны, продолжающийся сезон отчетности будет по-прежнему вызывать некоторый интерес, но с уже опубликованными результатами мегакапитализации (AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, TSLA, FB и т. д.) отчетный период может становиться все менее и менее актуальным. по дням для S&P 500, прокладывая путь для инвесторов, чтобы переориентироваться на поступающие экономические данные и перспективы денежно-кредитной политики.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

S&P 500 колебался между прибылью и падением большую часть дня в понедельник, но давление со стороны продавцов усилилось в конце торгов, в результате чего индекс оказался немного ниже области 4500. Если в ближайшие сессии цена останется ниже этого психологического уровня, трейдерам следует готовиться к возможному откату к 200-дневной SMA и, в худшем случае, к повторному тестированию области 4280.

С другой стороны, если быки вернут уровень 4500, сопротивление линии тренда можно будет увидеть вблизи области 4555. Если мы увидим движение выше этого потолка, S&P 500 может направиться к 4590, 61,8% коррекции Фибоначчи после распродажи 2022 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

График S&P 500 (SPX) от TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором